Organizacja Helios recykling osiągnęła 9 976 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 915 575 zł. Pozostałe przychody to 61 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 811 759 zł.
Zysk netto wyniósł 1 103 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 976 993 zł w 2023 roku.
• 8 957 971 zł w 2022 roku.
• 2 962 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 103 815 zł w 2023 roku.
• 2 579 594 zł w 2022 roku.
• 683 541 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helios recykling wynosi 14 453 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 386 891 zł a 24 942 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 801 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 453 481 zł w 2023 roku.
• 18 849 385 zł w 2022 roku.
• 5 333 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helios recykling wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Helios recykling wynosi 1,44 mln zł.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helios recykling wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helios recykling wyniosła 5 581 565 zł.
a
ktywa trwałe to 4 380 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 201 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 581 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 515 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 848 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 581 565 zł w 2023 roku.
• 3 797 316 zł w 2022 roku.
• 1 151 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helios recykling wyniosły 1 065 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 581 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 710 zł w 2023 roku
• 385 276 zł w 2022 roku
• 318 971 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helios recykling wykazała przychody na poziomie 9 976 993 zł.
Organizacja zarobiła 1 321 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 103 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 729 zł w 2023 roku
• 244 877 zł w 2022 roku
• 54 104 zł w 2021 roku