CYDONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000432368

Podsumowanie

aktywa

360 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

246 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHODECKA, 11

Kod pocztowy

03-350

Rejestracja

2012-09-13

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozaszkolne formy edukacji PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cydonia osiągnęła 2 240 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 214 121 zł. Pozostałe przychody to 26 132 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 968 365 zł.

Zysk netto wyniósł 245 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 240 253 zł w 2023 roku.
• 1 852 271 zł w 2022 roku.
• 2 027 538 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 756 zł w 2023 roku.
• -332 055 zł w 2022 roku.
• -26 855 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

886416.51

-13186.77

1565700.22

103249.43

2081760.47

208721.25

1937119.63

78708.8

2027538.34

-26855.01

1852271.21

-332055.3

2240253.28

245756.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cydonia wynosi 2 622 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 707 zł a 5 600 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 233 zł w 2023 roku.
• 1 234 847 zł w 2022 roku.
• 1 562 124 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

590944.34

2216041.27

66777.79

1523575.66

3914250.55

201540.94

2424266.25

5204401.17

260572.54

1866820.82

4842799.07

0

1562123.51

5068845.85

0

1234847.47

4630678.03

145706.83

2622233.18

5600633.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cydonia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cydonia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cydonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cydonia wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 296 zł.

Koszty operacyjne Cydonia wyniosły 1 991 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 296 zł w 2023 roku
• 296 941 zł w 2022 roku
• 292 430 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cydonia wyniosła 359 936 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1396 zł.

a

ktywa obrotowe to 358 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 936 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 936 zł w 2023 roku.
• 212 461 zł w 2022 roku.
• 476 913 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

123731.93

178668.84

344851.63

539573.39

476913.48

212461.35

359936.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.93

-0.01

0.58

1.16

0.07

0.61

0.78

0.11

0.1

0.15

0.23

0.04

-0.06

-0.1

-0.06

-0.01

-1.56

6.45

-0.18

0.68

1.26

0.1

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cydonia wyniosły 165 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 661 zł w 2023 roku
• 263 942 zł w 2022 roku
• 196 338 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123731.93

137944.3

1.11

178668.84

89631.78

0.5

344851.63

76130.38

0.22

539573.39

192143.34

0.36

476913.48

196338.44

0.41

212461.35

263941.61

1.24

359936.31

165660.53

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cydonia wykazała przychody na poziomie 2 240 253 zł.

Organizacja zarobiła 245 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4585

21338

8581

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Cydonia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22542

0.72085

0.54256

0.70233

0.40436

0.39764

0.27985

0.81553

0

0.84815

0.80526

0.58166

0.38974

0.6831

0.64809

0.92733

0.87673

0.80307

0.88613

0.83423

0.675

0.25541

0.70643

0.7035

0.92204

0.75032

0.91536

0.885

0.88454

0.74968

0.28961

0.68863

0.69993

0.81125

0.56347

0.91347

0.2092

0.85353

0.71192

0.33323

0.41009

0.36052

0.32269

0.16201

0

0.0294

0.77977

0.56952

0.71314

0.20091

0.19484

0.07216

0.98242

0

0.84418

0.77875

0.61885

0.41965

0.70122

0.64242

0.93107

0.91307

0

Powiązania

G INDERJEET - wspólnik, reprezentacja

MANN KULVINDER KUMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2012

05.04.2013

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

05.04.2013

Mann Kulvinder Kumar

Osoba

wspólnik

05.04.2013

Ghotra Inderjeet Singh

Osoba

reprezentacja

13.09.2012

05.04.2013

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

18.10.2017

Mann Kulvinder Kumar

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

G Inderjeet

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

18.10.2017

Ghotra Inderjeet Singh

Osoba

Udziałowcy

Ghotra Inderjeet posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mann Kulvinder Kumar posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ghotra Inderjeet Singh (50% udziałów)
• Mann Kulvinder Kumar (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2012 do 05.04.2013 był Kancelaria Liderio kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CYDONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVIA CONNECTED SP. Z O.O.	0000673269
2	RAHMAN KEBAB SP. Z O.O.	0000507925
3	NUMAN SP. Z O.O.	0000324440
4	FOOD FOOD SP. Z O.O.	0000631637
5	PPA SIAM SP. Z O.O.	0000574092
6	FINALS 11 SP. Z O.O.	0000558173
7	RSK-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000502173
8	PAPA GELATO SP. Z O.O.	0000748650
9	"PETROPOL" BARTOSZEWSCY SP. Z O.O.	0000883111
10	FHU PORTOFINO SP. Z O.O. SP. K.	0000829007
11	M.A.P. SP. Z O.O.	0000134424
12	TQM SP. Z O.O.	0000638171
13	DAIZY ANAM ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000870977
14	ORIENT FOOD SP. Z O.O.	0000333918
15	ÖKSÜZ SP. Z O.O.	0000370225
16	THE BRICK COFFEE FACTORY SP. Z O.O.	0000627900
17	KASPIJ SP. Z O.O.	0000774113
18	LOFT7 SP. Z O.O.	0000659336
19	CINQUE FIORI SPÓŁKA SPÓŁKĘ Z O. O.	0000962273
20	NEO MMK SP. Z O.O. SP. K.	0000866501
21	KABUKI POLSKA SP. Z O.O.	0000383858
22	FUTURE FOOD 8 SP. Z O.O.	0000784855
23	GOL KEBAB SP. Z O.O.	0000883798
24	CASA SP. Z O.O.	0000090270
25	KOKKU FOOD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000817182
26	JB GASTRO SP. Z O.O.	0000881776
27	LA MELISA SP. Z O.O.	0000429344
28	REPUBLIKA RÓŻ BY ANDRZEJ GOŁĄBEK SP. Z O.O.	0000862336
29	GAJA SP. Z O.O.	0000953130
30	LZG SP. Z O.O.	0000709756

CYDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432368 NIP 5252536843 REGON 146289042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYDONIA

CYDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432368 NIP
5252536843 REGON
146289042