Organizacja I.matus osiągnęła 384 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 070 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 642 zł.
Zysk netto wyniósł 54 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 074 zł w 2023 roku.
• 125 308 zł w 2022 roku.
• 335 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 428 zł w 2023 roku.
• -23 362 zł w 2022 roku.
• 3771 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.matus wynosi 1 340 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
544 279 zł a 4 623 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 340 632 zł w 2023 roku.
• 909 589 zł w 2022 roku.
• 1 082 476 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.matus wyniosła 2 217 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 960 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 257 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 179 zł w 2023 roku.
• 2 141 084 zł w 2022 roku.
• 1 913 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.matus wyniosły 1 061 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 351 zł w 2023 roku
• 1 039 684 zł w 2022 roku
• 788 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.matus wykazała przychody na poziomie 384 074 zł.
Organizacja zarobiła 60 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja I.matus wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki