TCO SP. Z O.O. | KRS: 0000429913

Podsumowanie

aktywa

521 tys.

przychód

432 tys.

zysk

276 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

BANIŃSKA, 6A

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2012-08-14

Rozpoczęcie działalności

2012-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TCO osiągnęła 431 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 431 830 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 156 173 zł.

Zysk netto wyniósł 275 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 860 zł w 2024 roku.
• 46 362 zł w 2023 roku.
• 37 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 657 zł w 2024 roku.
• 23 869 zł w 2023 roku.
• 13 230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84735.74

14129.64

98500.8

34182.74

106626.08

12371.49

93522.68

35169.91

106539.99

-53777.02

37565.05

13229.67

46361.62

23869.12

431859.99

275657.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TCO wynosi 303 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 890 zł w 2024 roku.
• 26 351 zł w 2023 roku.
• 14 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TCO wynosi 1 669 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 722 zł a 3 859 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 669 258 zł w 2024 roku.
• 198 363 zł w 2023 roku.
• 132 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23207.02

136216.07

211839.35

48844.07

251242.23

478558.36

58122.69

178692.7

309987.68

84500.12

287528.22

492378.74

0

115194.02

266349.98

54076.86

132038.91

288409.92

69542.43

198362.93

383886.4

278721.79

1669258.3

3859204.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TCO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TCO wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 130 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 540 zł.

Koszty operacyjne TCO wyniosły 128 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 077 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 540 zł w 2024 roku
• 10 619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TCO wyniosła 521 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 521 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 371 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 241 zł w 2024 roku.
• 107 175 zł w 2023 roku.
• 77 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

332336.31

329187.33

146882.81

138290.93

77207.73

77108.48

107174.61

521240.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.46

0.2

0.17

0.1

0.52

0.41

0.35

0.08

0.16

0.13

0.12

0.25

0.31

0.41

0.38

-0.7

-0.91

-0.5

0.17

0.18

0.39

0.35

0.22

0.25

0.57

0.51

0.53

0.74

0.7

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TCO wyniosły 149 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 612 zł w 2024 roku
• 11 203 zł w 2023 roku
• 5006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

332336.31

301393.62

0.91

329187.33

264061.9

0.8

146882.81

69385.89

0.47

138290.93

25624.1

0.19

77207.73

18317.92

0.24

77108.48

5006

0.06

107174.61

11203.01

0.1

521240.97

149611.91

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TCO wykazała przychody na poziomie 431 860 zł.

Organizacja zarobiła 302 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 263 zł w 2024 roku
• 2392 zł w 2023 roku
• 1331 zł w 2022 roku

Wartość

2494

6032

1223

3478

0

1331

2392

27263

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja TCO wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6113

0.32005

0.53403

0.80307

0.80435

0.79452

0.56361

0.78333

0.64368

0.64862

0.32151

0.5475

0.75703

0.9324

0.932

0.66779

0.78467

0.68223

0.55417

0.32825

0.40173

0.59349

0.69628

0.67706

0.60811

0.55777

0.57537

0.6042

0.30865

0.37386

0.36974

0.90249

0.91351

0.78564

0.67234

0.64143

0.09965

0.31296

0.29983

0.43895

0.086

0.084

0.04822

0.05421

0

0.52848

0.2513

0.29732

0.18401

0.90157

0.90771

0.70175

0.56759

0.53991

0.5629

0.25774

0.33629

0.26235

0.94619

0.95435

0.75134

0.62084

0.56384

0.79502

0.41287

0.52011

0.52191

0.9697

0.96583

0.89729

0.81738

0.78176

Powiązania

P KAROL - reprezentacja

M KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2012

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

prokurent

02.02.2021

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

14.08.2012

P Karol

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

14.08.2012

02.02.2021

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Mański Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do TCO

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000743326
2	DELTA-X SP. Z O.O.	0000555602
3	LABET SP. Z O.O.	0000899882
4	LUK-TEST SP. Z O.O.	0000834031
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKO-POM"	0000176784
6	ATLAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001054902
7	INTERRA EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000849201
8	AUTO-TECH SP. Z O.O.	0000268410
9	AFK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000685291
10	NETLAB SP. Z O.O.	0000990773
11	ADAMCZUK SP. Z O.O.	0000967971
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000131680
13	STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZESTRZENNA 4 SZCZECIN SP. Z O.O.	0000542515
14	AKKJ SP. Z O.O.	0000878474
15	LABORATORIUM BADAWCZE-BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000022356
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "TRANS-MECH" TRANSPORT MECHANIKA	0000211910
17	QSENSE SP. Z O.O.	0000805570
18	LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY SP. Z O.O.	0000047950
19	AVAS NW SP. Z O.O.	0000859812
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "RABA II" SERWIS	0000750612
21	DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000867449
22	HYDRO PLUS SP. Z O.O.	0000880765
23	CHEBA.LABORATORIUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA.BADANIA ŚRODOWISKA	0000608286
24	OGÓLNOPOLSKIE STOW. PROJEKT EKOMODERNIZACJA	0001022612
25	PROTAR SP. Z O.O.	0000181078
26	POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI SP. Z O.O.	0000325389
27	AIR-CONCEPT SP. Z O.O.	0000736382
28	POLSKI SERWIS SP. Z O.O.	0001020421
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH W NOWEJ WSI	0000215757
30	MS AUTOSPORT SP. Z O.O.	0000468620

TCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429913 NIP 9571065523 REGON 221723010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TCO

TCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429913 NIP
9571065523 REGON
221723010