EPAY SP. Z O.O. | KRS: 0000428908

Podsumowanie

aktywa

275 tys.

przychód

17 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

99 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 59

Kod pocztowy

00-848

Rejestracja

2012-08-06

Rozpoczęcie działalności

2012-08-06

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓLKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epay osiągnęła 16 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3005 zł.

Zysk netto wyniósł 13 580 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 584 zł w 2024 roku.
• 30 890 zł w 2023 roku.
• 26 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 580 zł w 2024 roku.
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35644.73

82.86

19418

5729.98

27317.95

12165.16

303881.17

182085.51

35471.19

-15642.25

26732

-6372.49

30890

-6740

16584.44

13579.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epay wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Epay wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 580 zł w 2024 roku.
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 580 zł w 2024 roku.
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epay wynosi 99 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 877 zł a 190 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 108 zł w 2024 roku.
• 44 141 zł w 2023 roku.
• 46 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24094.59

89111.83

0

35865.25

80219.72

0

66872.61

170312.24

45113.32

976042.8

2549197.14

0

57029.09

178035.36

0

46423.6

152545.4

0

44140.6

125585.4

24876.66

99107.84

190117.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epay wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epay wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epay charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epay wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epay wyniosły 3005 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -779 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epay wyniosła 275 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 493 zł w 2024 roku.
• 297 465 zł w 2023 roku.
• 299 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40413.79

52111.65

123396.63

336716.04

323054.19

299312.54

297464.74

275492.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

-0.04

0.3

0.1

-0.1

0.45

0.54

3.03

0.65

0.6

-0.05

-0.35

-0.44

-0.02

-0.17

-0.24

-0.02

-0.21

-0.22

0.05

0.3

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epay wyniosły 230 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 516 zł w 2024 roku
• 266 068 zł w 2023 roku
• 261 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40413.79

180243.35

4.46

52111.65

186211.23

3.57

123396.63

245331.05

1.99

336716.04

276564.95

0.82

323054.19

278545.35

0.86

299312.54

261176.19

0.87

297464.74

266068.39

0.89

275492.59

230516.39

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epay wykazała przychody na poziomie 16 584 zł.

Organizacja zarobiła 13 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

16728

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Epay wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61091

0.48009

0.45247

0.93767

0.37356

0.37611

0.35371

0.26531

0

0.68256

0.41111

0.47289

0.91505

0.81531

0.81296

0.70088

0.19599

0

0.71647

0.44203

0.59441

0.88043

0.8717

0.8837

0.68737

0.19006

0

0.89507

0.69913

0.7067

0.68436

0.90154

0.92695

0.89499

0.96844

0.90661

0.15707

0.43131

0.6821

0.70323

0.18273

0.16883

0.24844

0.10238

0

0.21825

0.40726

0.66461

0.71192

0.20559

0.2039

0.30686

0.14276

0

0.19651

0.40802

0.65315

0.74825

0.18791

0.17594

0.27298

0.11431

0

0.58441

0.28328

0.58682

0.74627

0.96466

0.9656

0.54344

0.61992

0

Powiązania

H ROBERT - wspólnik, reprezentacja

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2014

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.04.2013

13.05.2014

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

06.08.2012

18.04.2013

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2014

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

18.04.2013

13.05.2014

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

06.08.2012

18.04.2013

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

14.01.2019

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Kurkul Janusz posiada 2500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hoffman Robert posiada 2500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurkul Janusz (50% udziałów)
• Hoffman Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2013 do 13.05.2014:
• Kurkul Janusz (50% udziałów)
• Hoffman Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2012 do 18.04.2013:
• Kurkul Janusz (50% udziałów)
• Hoffman Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPAY

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA NIEBIESKI ANIOŁ	0000500882
2	INVESTA POLSKA SP. Z O.O.	0000436234
3	DOM FINANSOWY "QS" S.A. W UPADŁOŚCI	0000566024
4	CONSUMER ADVISER SP. Z O.O.	0000465773
5	RADOST 1 SP. Z O.O. S.K.A.	0000490499
6	"PROGRESS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000208370
7	MONEYTIME SP. Z O.O.	0000722604
8	CHAMPIONS SCHOOL SP. Z O.O.	0000579086
9	KANCELARIA KO SP. Z O.O. SP. K.	0000726147
10	HEPICO SP. Z O.O.	0000808062
11	VENA FINANSE SP. Z O.O.	0000710295
12	FUNDACJA ARKADIA2008	0000306814
13	KREDYTOPERATOR SP. Z O.O.	0000243337
14	LEX INCASO SP. Z O.O.	0000448726
15	IDEOO SP. Z O.O. SP. K.	0000768538
16	STREFAHOBBY.PL SP. Z O.O.	0000330830
17	KOSTYK SP. Z O.O.	0000434832
18	KTJ TO-TU SP. Z O.O.	0001070619
19	MFC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000511619
20	GRUPA AUTO FINANSE SP. Z O.O.	0000556146
21	MONEY TREE SP. Z O.O.	0000461948
22	METAWECH SP. Z O.O.	0000436376
23	GOBUSINESS SP. Z O.O.	0000923026
24	RISKMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000849509
25	AUREXA SP. Z O.O.	0000873322
26	ROXANA SP. Z O.O.	0000328588
27	FOCUS SP. Z O.O.	0000193105
28	O&I PARTNERS SP. Z O.O.	0000475101
29	PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ "LEGE-ARTIS" SP. Z O.O.	0000403741
30	INFO POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000760126

EPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428908 NIP 5361911665 REGON 146245458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPAY

EPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428908 NIP
5361911665 REGON
146245458