SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vicoli Invest osiągnęła 10 767 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 763 558 zł. Pozostałe przychody to 4428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 696 299 zł.
Zysk netto wyniósł 71 688 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 385 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 767 986 zł w 2024 roku. • 20 284 663 zł w 2023 roku. • 21 538 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 71 688 zł w 2024 roku. • 844 689 zł w 2023 roku. • 66 746 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vicoli Invest wynosi 7 564 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
661 072 zł a 24 824 414 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 094 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 564 697 zł w
2024 roku. • 16 480 099 zł w
2023 roku. • 13 753 368 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vicoli Invest wynosi 217 tys. zł.
EBITDA Vicoli Invest wynosi 217 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 216 774 zł w
2024 roku. • 954 997 zł w
2023 roku. • 121 828 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 216 774 zł w
2024 roku. • 954 997 zł w
2023 roku. • 121 828 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Vicoli Invest mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vicoli Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1306018. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/800085/25/436]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306017. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/800085/25/35]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306016. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/800085/25/634]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 45910. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/693180/25/356]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1122793. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/667087/24/144]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1122792. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/667087/24/743]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 297339. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/593749/24/960]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 297338. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/593749/24/559]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 445841. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.07.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8973/23/938]
Rzuć okiemMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MALTSEV 2. DMITRY 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000,00 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7 500,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. MALTSEVA
2. EVGENIIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 75694. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/466813/23/712]
MSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 75693. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/466813/23/311]
MSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 75692. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/466813/23/910]
MSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 191156. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
: [RDF/374487/22/371]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 191155. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/374487/22/970]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 249481. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7901/21/812]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MOSTOWA
nr domu 1 kod pocztowy 80-778 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. DO STUDZIENKI nr domu 63 kod pocztowy 80-227 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej OFFICE@VICOLI.NET
Poz. 434758. VICOLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000848456. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10939/20/490]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
tał W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VICOLI INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
MOSTOWA nr domu 1 kod pocztowy 80-778 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.06.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MALTSEV 2. DMITRY 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MALTSEV 2. DMITRY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vicoli Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vicoli Invest wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vicoli Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vicoli Invest wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 431 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 224 tys. zł w 2024 roku. • 371 tys. zł w 2023 roku. • 263 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 431 tys. zł w 2024 roku. • 805 tys. zł w 2023 roku. • 862 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
397 074 zł.
Koszty operacyjne Vicoli Invest wyniosły
10 546 784 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 397 074 zł w 2024 roku • 508 142 zł w 2023 roku • 247 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,8% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku •
1,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vicoli Invest wyniosła 2 826 695 zł.
Aktywa obrotowe to 2 826 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 826 695 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 983 817 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 842 878 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 138 874 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 458 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 826 695 zł sumy bilansowej i 983 817 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 434 111 zł sumy bilansowej i 912 129 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 104 443 zł sumy bilansowej i 67 440 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,29%.
Marża operacyjna wyniosła 2,01%.
Marża netto wyniosła 0,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vicoli Invest wyniosły 1 842 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 826 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 597 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 842 878 zł w 2024 roku • 4 521 982 zł w 2023 roku • 5 037 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vicoli Invest ma 1 842 878 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 627 958 zł (88%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 156 265 zł (8%).
Pozostali, 58 655 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 156 265 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
88%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
156 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2020) do 8% (2024).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2023 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vicoli Invest wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 462 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 622 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
1,31
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku • 1,01 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Vicoli Invest od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 156 265 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 461 649 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)156 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)462 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 269 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2022-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vicoli Invest wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 638 999 zł, z czego 638 999 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 66 dni w 2023 roku • 34 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vicoli Invest wynoszą 10 533 527 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 032 907 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 326 009 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 114 515 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,5 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)326 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii115 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,5 mln zł w 2024 roku • 19,2 mln zł w 2023 roku • 21,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Vicoli Invest wykazała przychody na poziomie 10 767 986 zł.
Organizacja zarobiła 144 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 117 zł w 2024 roku • 242 176 zł w 2023 roku • 28 438 zł w 2022 roku
Organizacja Vicoli Invest wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi10 520 447,67
I. Przychody netto ze sprzedaży10 520 447,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 533 527,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii114 514,95
III. Usługi obce1 032 907,32
IV. Wynagrodzenia326 009,22
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)71 065,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)8 989 030,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-13 079,36
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:243 110,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:13 257,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4 427,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:76 397,52
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)144 804,61
I. Podatek dochodowy73 117,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)71 687,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vicoli Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 24 dni07-09-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+9 mies.10-04-2024
2021
+3 mies. 15 dni28-01-2023
2020
+5 mies. 18 dni01-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Maltsev Dmitry posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
