AGROMAD SP. Z O.O. | KRS: 0000411478

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-101 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RACŁAW

Adres

, 15

Kod pocztowy

66-432

Rejestracja

2012-02-22

Rozpoczęcie działalności

2012-03-15

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla drobiu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałych zwierząt Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agromad osiągnęła 1 742 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 790 989 zł. Pozostałe przychody to 951 835 zł.

Całkowite koszty wyniosły 892 273 zł.

Strata netto wyniosła 101 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 824 zł w 2024 roku.
• 2 267 250 zł w 2023 roku.
• 1 619 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 284 zł w 2024 roku.
• 924 350 zł w 2023 roku.
• -148 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

357318.42

11956.43

435100.01

78875.63

1413882.16

61297.46

1074082.03

94423.75

932166.72

-377624.54

1619616.4

-148507.23

2267250.19

924350.46

1742824.02

-101284.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agromad wynosi 2 052 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 749 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 052 433 zł w 2024 roku.
• 6 175 416 zł w 2023 roku.
• 1 352 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119564.3

621383.02

1788506.76

419341.72

1024910.91

2236489.16

465314.81

1653092.76

3534705.4

817935.74

1911685.43

4362323.96

0

1006076.06

2330416.8

0

1352995.43

4049041

966514

6175415.97

12940906.44

0

2052433.36

4749603.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agromad wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309815

0.0309314

0.0308491

0.0308827

0.0308978

0.0308456

0.0308017

0.0308496

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromad wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002605

0.0027504

0.0039314

0.0015281

0.0144461

0.0060949

0.0007264

0.0023467

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agromad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agromad wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 237 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26397.34

90099.69

0

111824.46

0

124083.95

0

1637.53

218116.2

0

102568.42

0

72866.98

0

80009.7

257737.07

0

21792.11

237480.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 455 zł.

Koszty operacyjne Agromad wyniosły 1 842 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 455 zł w 2024 roku
• 269 462 zł w 2023 roku
• 245 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

93639.29

103583.11

173771.58

173477.72

207107.84

245204.58

269461.57

301455.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agromad wyniosła 1 660 921 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 223 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 437 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 660 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 187 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 660 921 zł w 2024 roku.
• 1 861 240 zł w 2023 roku.
• 1 289 473 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

510015.41

1965714.63

1981977.34

2310003.8

1641205.64

1289473.24

1861239.95

1660920.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -133%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

-2.83

0.03

0.04

0.14

-1.38

0.18

0.03

0.1

-0.93

0.04

0.09

-1.62

0.09

-0.23

-0.74

-2.54

-0.41

-0.12

-0.41

-0.67

-0.09

0.5

0.72

-0.25

0.41

-0.06

-0.09

-1.33

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agromad wyniosły 473 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 660 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 520 zł w 2024 roku
• 572 555 zł w 2023 roku
• 925 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

510015.41

62888.72

0.12

1965714.63

1406592.34

0.72

1981977.34

1361557.59

0.69

2310003.8

1219422.81

0.53

1641205.64

1128363.53

0.69

1289473.24

925138.36

0.72

1861239.95

572554.61

0.31

1660920.79

473519.88

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agromad wykazała przychody na poziomie 1 742 824 zł.

Organizacja zarobiła -101 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

dane za rok

Organizacja Agromad wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64021

0.53631

0.44974

0.2439

0.512

0.05833

0.67273

0.56627

0

0.76847

0.51832

0.59606

0.57068

0.78322

0.1087

0.74611

0.70984

0

0.72464

0.64286

0.6087

0.55676

0.57143

0.16279

0.7234

0.66845

0

0.75714

0.62189

0.60476

0.53476

0.71942

0.14615

0.71429

0.61905

0

0.07075

0.62439

0.58491

0.59474

0.16667

0.08594

0.13684

0.04737

0

0.13551

0.6555

0.56542

0.58163

0.31469

0.18045

0.18367

0.10101

0

0.83333

0.64115

0.57407

0.39086

0.85135

0.20438

0.95431

0.86294

0

0.12121

0.62963

0.53333

0.40625

0.2906

0.13636

0.2

0.14907

0

Powiązania

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

M LESZEK - wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik

Z ŻANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2012

21.11.2022

M Leszek

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

21.11.2022

M Leszek

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2012

21.11.2022

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

21.11.2022

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

21.11.2022

M Żaneta

Październik 1989

Osoba

wspólnik

21.11.2022

M Małgorzata

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

22.02.2012

21.11.2022

M Leszek

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

22.02.2012

21.11.2022

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

21.11.2022

M Małgorzata

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Madej Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Madej Leszek posiada 250 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Madej Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Zacierka Żaneta posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madej Krzysztof (36% udziałów)
• Madej Leszek (36% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2012 do 21.11.2022:
• Madej Krzysztof (50% udziałów)
• Madej Leszek (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROMAD

	Organizacja	Numer KRS
1	DB STAR SP. Z O.O.	0000602743
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO KŁECKOWSKI CUKIER	0000974817
3	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH "SŁODKI	0000670850
4	GOSPODARSTWO ROLNE PRZECHOWALNIA WARZYW I OWOCÓW "FAMIG"	0000131149
5	G'S POLSKA ORGANIC SP. Z O.O.	0000835081
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000038885
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO "EKO-BURAK"	0000886009
8	SPÓŁDZIELCZA GRUPA MARKETINGOWA BULWA	0000116224
9	AGRO MTF SP. Z O.O.	0000673753
10	FASGEN SP. Z O.O.	0000352898
11	GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SP. Z O.O.	0000495778
12	OLEŚ SP. Z O.O.	0000485476
13	ROL-GĄDKÓW SP. Z O.O.	0000130434
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
15	TORADO - POLSKA PRODUKCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI SP. Z O.O.	0000103219
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROLMAS" SP. Z O.O.	0000187629
17	GOSPODARSTWO ROLNE RAVIT SP. Z O.O.	0000056781
18	KLAAS SP. Z O.O.	0000673326
19	TARNÓW BYCKI SP. Z O.O.	0000558264
20	AGRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000252799
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
22	GOSPODARSTWO SZPARAGOWE KROSINKO SP. Z O.O.	0000185012
23	POLTERRA SP. Z O.O.	0000005075
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000179122
25	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO	0000396219
26	LEO SP. Z O.O.	0000225542
27	AGROROLA SP. Z O.O.	0000347103
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASZOWIE	0000072455
29	PEATCO SP. Z O.O.	0000550621
30	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479

AGROMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411478 NIP 5993162092 REGON 081017954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROMAD

AGROMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411478 NIP
5993162092 REGON
081017954