AGRO MAR SP. Z O.O. | KRS: 0000409201

Podsumowanie

aktywa

96 tys.

przychód

504 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

485 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LILIOWA, 33

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2012-01-25

Rozpoczęcie działalności

2012-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro MAR osiągnęła 504 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 504 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 289 zł.

Zysk netto wyniósł 37 118 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 406 zł w 2024 roku.
• 279 973 zł w 2023 roku.
• 142 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 118 zł w 2024 roku.
• 17 172 zł w 2023 roku.
• 35 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

530666.68

97695.33

161885.7

46545.15

105241.85

-47662.3

10

-3436.85

0

142836.83

35330.22

279972.65

17171.61

504406.47

37117.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro MAR wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Agro MAR wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 521 zł w 2024 roku.
• 17 172 zł w 2023 roku.
• 35 330 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 521 zł w 2024 roku.
• 20 534 zł w 2023 roku.
• 47 226 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

97695.33

134421.23

56115.53

-47662.3

-3446.85

0

35330.22

47225.59

17171.61

20533.85

39521.39

50521.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro MAR wynosi 484 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 261 016 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 742 zł w 2024 roku.
• 255 335 zł w 2023 roku.
• 236 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

744559.11

1367734.62

0

294104.4

651632.1

0

70161.23

263104.63

0

6.67

25

0

236545.43

494623.08

0

255334.87

699931.63

0

484741.78

1261016.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro MAR wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro MAR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro MAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro MAR wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4140.27

21226.67

0

1359.96

9309.03

0

4209.67

0

0.3

0

7066.04

0

11198.91

0

4484.96

20176.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 665 zł.

Koszty operacyjne Agro MAR wyniosły 464 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 665 zł w 2024 roku
• 32 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9648.8

892.3

22460.12

0

32868.41

106664.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro MAR wyniosła 96 072 zł.

a

ktywa trwałe to 29 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -20 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 072 zł w 2024 roku.
• 101 474 zł w 2023 roku.
• 27 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7120.49

61437.89

28885.35

27301.95

16756.92

27610.69

101474.34

96071.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -180%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

13.72

-1.16

0.18

0.76

-1.23

0.35

0.29

-1.65

0.56

-0.45

-0.13

0.04

-343.69

0

1.28

-0.47

0.25

0.17

-0.3

0.06

0.39

-1.79

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro MAR wyniosły 116 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 750 zł w 2024 roku
• 159 270 zł w 2023 roku
• 102 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 166.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 372% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7120.49

91663.04

12.87

61437.89

99435.29

1.62

28885.35

114545.05

3.97

27301.95

116398.5

4.26

16756.92

127054.48

7.58

27610.69

102578.03

3.72

101474.34

159270.07

1.57

96071.6

116749.63

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro MAR wykazała przychody na poziomie 504 406 zł.

Organizacja zarobiła 39 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9570

0

2180

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agro MAR wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80806

0.55333

0.28183

0.98895

0.91082

0.9093

0.99892

0.04394

0

0.75611

0.44734

0.39078

0.89626

0.94112

0.95789

0.98705

0.0424

0.79547

0.12532

0.41352

0.31963

0.96196

0.10093

0.08973

0.02889

0.73958

0

0.20016

0.29294

0.32227

0.96397

0.01884

0.1626

0.36448

0

0.25294

0.00095

0.30579

0.97765

0.28768

0.18549

0

0.60987

0.39932

0.28244

0.96009

0.88125

0.86579

0.99369

0.06523

0

0.58567

0.4021

0.34063

0.89669

0.62686

0.58566

0.74062

0.09933

0

0.56969

0.36982

0.23834

0.85232

0.66964

0.66268

0.9

0.03164

0.52951

Powiązania

R ELŻBIETA - reprezentacja

R ROMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

25.04.2018

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

25.01.2012

02.11.2015

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2020

16.11.2023

B Ireneusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

25.04.2018

21.12.2020

B Ireneusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

16.11.2023

R Roman

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

25.01.2012

25.04.2018

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

21.12.2020

B Arkadiusz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

16.11.2023

R Piotr

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2023

17.03.2025

P Andrzej

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

10.12.2025

P Michał

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

10.12.2025

R Elżbieta

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Rajchel Roman posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Rajchel Roman kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2020 do 16.11.2023 był Bogacz Ireneusz kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 25.04.2018 do 21.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Bogacz Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Rajchel Roman

wspólnik
Rajchel Elżbieta

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGRO MAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RKL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000812221
2	DAXAL SP. Z O.O.	0000918732
3	TODO SP. Z O.O.	0000873662
4	DMMP SPV 112 SP. Z O.O.	0000873961
5	SKAJN SP. Z O.O. SP. K.	0000646352
6	CAMPOL SP. Z O.O.	0000791281
7	ALDO SP. Z O.O.	0000558334
8	ICL SP. Z O.O.	0000887301
9	YOUR PET DELIVERY SP. Z O.O.	0000868038
10	FLY SPACE SP. Z O.O.	0000941168
11	ANS GROUP SP. Z O.O.	0000759361
12	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000538600
13	AKTENA SP. Z O.O.	0000914676
14	STEAM LINE SP. Z O.O.	0000781949
15	TMP TRANS SP. Z O.O.	0000890204
16	MITIOR SP. Z O.O.	0000898992
17	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117
18	DENYSCARGO SP. Z O.O.	0000740969
19	MARGI SP. Z O.O.	0000800161
20	TRANSBA SP. Z O.O.	0000914126
21	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
22	EUROTRANS 2 SP. Z O.O.	0000987213
23	WTELTRA SP. Z O.O.	0000990397
24	PT RELIABILITY SP. Z O.O.	0001019450
25	FENCE ART SP. Z O.O.	0000593923
26	LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000925889
27	SIMER CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000961776
28	IRLA SP. Z O.O.	0000832784
29	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
30	SPEED HORSE SP. Z O.O.	0000931686

AGRO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409201 NIP 7412124399 REGON 281370199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRO MAR

AGRO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000409201 NIP
7412124399 REGON
281370199