NAJMILSZA SP. Z O.O. | KRS: 0000401795

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HETMAŃSKA, 10

Kod pocztowy

15-727

Rejestracja

2011-11-15

Rozpoczęcie działalności

2011-09-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Najmilsza osiągnęła 4 889 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 889 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 842 873 zł.

Zysk netto wyniósł 1 046 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 889 319 zł w 2024 roku.
• 3 541 652 zł w 2023 roku.
• 2 667 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 446 zł w 2024 roku.
• 309 202 zł w 2023 roku.
• 392 598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2374871.1

268344.89

1836773.53

166425.66

1234430.06

8563.3

1766612.28

13943.01

2952880.57

651585.57

2667712.95

392598.48

3541652.2

309201.59

4889319.02

1046446.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Najmilsza wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Najmilsza wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 171 072 zł w 2024 roku.
• 355 384 zł w 2023 roku.
• 446 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 250 998 zł w 2024 roku.
• 459 420 zł w 2023 roku.
• 539 682 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Najmilsza wynosi 9 511 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 065 810 zł a 14 650 246 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 511 141 zł w 2024 roku.
• 4 878 883 zł w 2023 roku.
• 4 397 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

124237.31

2780864.27

5937177.75

249056.56

2139274.88

4591933.83

85633

1112685.61

3086075.15

139430.1

1499449.86

4416530.7

754625.47

5329554.8

9122197.98

1049074.33

4397943.55

6669282.38

1280975.53

4878883.35

8854130.5

2065810.14

9511140.75

14650246.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Najmilsza wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Najmilsza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Najmilsza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Najmilsza wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 913 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 913 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 913 tys. zł w 2024 roku.
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 085 zł.

Koszty operacyjne Najmilsza wyniosły 3 718 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 085 zł w 2024 roku
• 599 221 zł w 2023 roku
• 508 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Najmilsza wyniosła 3 139 203 zł.

a

ktywa trwałe to 145 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 993 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 139 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 754 414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 139 203 zł w 2024 roku.
• 2 318 147 zł w 2023 roku.
• 2 050 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1190119.25

1180235.62

1256052.24

1626559.77

1912111.22

2050504.51

2318146.56

3139203.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

1.62

0.13

0.11

0.14

0.5

0.1

0.09

0.01

0.03

0.01

0.04

0.01

0.34

0.65

0.24

0.22

0.19

0.28

0.17

0.15

0.13

0.18

0.1

0.09

0.33

0.38

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Najmilsza wyniosły 384 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 139 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 790 zł w 2024 roku
• 610 179 zł w 2023 roku
• 651 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1190119.25

1024469.5

0.86

1180235.62

848160.21

0.72

1256052.24

915413.52

0.73

1626559.77

1271978.04

0.78

1912111.22

905943.92

0.47

2050504.51

651738.73

0.32

2318146.56

610179.19

0.26

3139203.42

384789.9

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Najmilsza wykazała przychody na poziomie 4 889 319 zł.

Organizacja zarobiła 1 158 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 485 zł w 2024 roku
• 34 025 zł w 2023 roku
• 41 316 zł w 2022 roku

Wartość

43530

20566

2927

2445

53019

41316

34025

112485

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Najmilsza wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78781

0.61587

0.60164

0.72147

0.83574

0.85182

0.88651

0.9649

0.81548

0.74614

0.5962

0.61042

0.61478

0.77614

0.77504

0.78273

0.79456

0.76554

0.52822

0.54851

0.61309

0.63296

0.34523

0.30437

0.43794

0.37122

0.65462

0.52947

0.58274

0.63804

0.68585

0.31869

0.29096

0.41936

0.37392

0.64262

0.7984

0.6216

0.64204

0.46456

0.88392

0.89769

0.89503

0.81169

0.79295

0.74083

0.58782

0.6365

0.35726

0.83056

0.84371

0.76656

0.61095

0.75528

0.71246

0.59971

0.63951

0.33574

0.69426

0.69129

0.68794

0.54814

0.73473

0.84251

0.60137

0.64647

0.20821

0.89586

0.90561

0.89042

0.7346

0.82033

Powiązania

M EMILIA - wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2011

30.09.2024

M Danuta

Listopad 1939

Osoba

wspólnik

30.09.2024

M Emilia

Październik 2003

Osoba

reprezentacja

15.11.2011

31.12.2013

C Mariusz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

M Małgorzata

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Matuszewicz Emilia posiada 490 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Matuszewicz Emilia kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2011 do 30.09.2024 była Matuszewicz Danuta kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do NAJMILSZA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIESUPLEMENTY.PL SP. Z O.O.	0000430842
2	EM-MED SP. Z O.O.	0000187788
3	GUFENG SP. Z O.O.	0000633102
4	BEKERFARB SP. Z O.O. SP. K.	0000461593
5	POL-STRAWA SP. Z O.O.	0000121709
6	AMAPACK SP. Z O.O.	0000867768
7	LEGEND SPORT SP. Z O.O.	0000653474
8	KLIMA-HURT SP. Z O.O.	0000643519
9	DAWIMAX SP. Z O.O.	0000521833
10	FMT SP. Z O.O.	0000865719
11	FENIX HORSE SP. Z O.O.	0000291008
12	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
13	ALTERSON POLSKA SP. Z O.O.	0000403152
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
15	KRAJOWE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SEMIGAT W WARSZAWIE	0000147866
16	ASMG SP. Z O.O.	0000367822
17	RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000581432
18	HAGEA SP. Z O.O.	0000638113
19	NEXONE SP. Z O.O.	0000906531
20	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
21	CHP GAS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000822408
22	MULTENEO SP. Z O.O.	0000624033
23	DBH POLSKA SP. Z O.O.	0000376450
24	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
25	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000220707
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
27	PROWENT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000943374
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
29	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000372166
30	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158

NAJMILSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401795 NIP 5423218938 REGON 200604269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAJMILSZA

NAJMILSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401795 NIP
5423218938 REGON
200604269