TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397746 NIP
5961743710 REGON
080971939

Podsumowanie

aktywa

719 tys.

przychód

266 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

189 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

POLICKO

Adres

, 27

Kod pocztowy

66-330

Rejestracja

2011-09-29

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMS Agro osiągnęła 266 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 266 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 263 zł.

Zysk netto wyniósł 2799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 061 zł w 2023 roku.
• 224 610 zł w 2022 roku.
• 11 500 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2799 zł w 2023 roku.
• 21 849 zł w 2022 roku.
• 844 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

203747.2

15819.2

38300

1096.42

13225

-39020.01

33950

-22801.54

11500

844.2

224609.6

21848.86

266061.43

2798.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMS Agro wynosi 188 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 665 154 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 569 zł w 2023 roku.
• 237 135 zł w 2022 roku.
• 11 043 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

199108.27

509368

29919.01

95750

8816.67

33062.5

22633.33

84875

11043.47

28750

237135.17

561524

188568.73

665153.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMS Agro wynosi 34 tys. zł.

EBITDA TMS Agro wynosi 147 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 189 zł w 2023 roku.
• 76 563 zł w 2022 roku.
• 3240 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 198 zł w 2023 roku.
• 184 899 zł w 2022 roku.
• 8489 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

20839.46

98830.9

3226.56

15556.22

-36809.25

-24479.91

-20417.45

-8087.85

3240.34

8488.74

76563.35

184898.71

34188.95

147198.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMS Agro wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Agro wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,97% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMS Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMS Agro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8149.89

1532

529

1358

486.05

11484.5

10642.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 570 zł.

Koszty operacyjne TMS Agro wyniosły 231 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 570 zł w 2023 roku
• 10 177 zł w 2022 roku
• 2530 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Wynagrodzenia — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24879.19

9698.65

2530.08

10177.13

12570.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMS Agro wyniosła 718 765 zł.

ktywa trwałe to 580 159 zł.

ktywa obrotowe to 138 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 765 zł.

apitał (fundusz) własny to -149 384 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 765 zł w 2023 roku.
• 865 631 zł w 2022 roku.
• 555 367 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

82626.43

83837.17

66898.36

51193.75

555367.23

865630.99

718765.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

-0.11

0.1

0.08

0.01

-0.01

0.08

0.03

-0.58

0.21

-2.78

-2.95

-0.45

0.11

-0.6

-0.67

0.28

0.07

0.03

-0.14

0.34

0.1

-0.02

0.13

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMS Agro wyniosły 868 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 868 149 zł w 2023 roku
• 1 017 813 zł w 2022 roku
• 765 767 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku

Zadłużenie — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82626.43

233144.86

2.82

83837.17

233259.18

2.78

66898.36

255340.38

3.82

51193.75

262437.31

5.13

555367.23

765766.59

1.38

865630.99

1017813.23

1.18

718765.26

868148.89

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMS Agro wykazała przychody na poziomie 266 061 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja TMS Agro wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77865

0.49914

0.2931

0.94241

0.80172

0.81336

0.91111

0.17606

0.6202

0.3287

0.32859

0.93681

0.63688

0.76289

0.58824

0.28549

0.16011

0.3

0.32444

0.94164

0.09193

0.07911

0.08937

0.74881

0.19544

0.34722

0.30243

0.95315

0.12334

0.13996

0.0768

0.64887

0.59212

0.28178

0.63291

0.88339

0.67442

0.8391

0.4

0.28115

0.69777

0.52042

0.69499

0.85987

0.67653

0.86279

0.61824

0.17011

0.61351

0.51077

0.63649

0.85691

0.45135

0.74026

0.37881

0.25865

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 214 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+122

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 4 dni 14-02-2025

2022

+13 mies. 25 dni 02-09-2024

2021

+8 dni 23-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

2016

+12 mies. 1 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Serafinowska Monika - wspólnik

Serafinowski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2011

Serafinowski Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2011

Serafinowska Monika

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

Serafinowski Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Serafinowski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Serafinowska Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Serafinowski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes
Serafinowska Monika

wspólnik

Podobne organizacje do TMS AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRILAS SP. Z O.O.	0000377093
2	JANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000834084
3	MKZ SP. Z O.O.	0000514449
4	KR KLIMKÓWKA	0000089767
5	AGROCOMPANY SP. Z O.O.	0000424321
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WITKOWIE W LIKWIDACJI	0000105268
7	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000136373
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TYMBARKU	0000189488
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000135871
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIWIE W LIKWIDACJI	0000174845
11	GENERACJA 70 SP. Z O.O.	0000100385
12	AGROTECHNIKA-POL SP. Z O.O.	0000433904
13	PLANTACJA NIESZAWA ADMINISTRACJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774038
14	KB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000586905
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA W KOŁACZKOWIE	0000220572
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZEPICACH	0000180196
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZADKU	0000196990
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PYSZNICY W LIKWIDACJI	0000203056
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PIASECZNIE	0000178273
20	AGRO 3D ONISZCZUK SP. Z O.O.	0000855401
21	DZIEDZICTWO SP. Z O.O.	0000239519
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PRABUTACH W LIKWIDACJI	0000200823
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE-HANDLOWO-USŁUGOWE PUCHAR	0000410446
24	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
25	KR W PISARZOWICACH W LIKWIDACJI	0000201069
26	KR W OSIEKU	0000029521
27	ADDPLUS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000601096
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKRZYDLNEJ	0000168467
29	KÓŁKO ROLNICZE	0000125955
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273

TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397746 NIP 5961743710 REGON 080971939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TMS AGRO

TMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397746 NIP
5961743710 REGON
080971939