Projektowanie i produkcja urządzeń do uzdatniania wody|Dobór technologii chemicznej i preparatów do instalacji|Analiza chemiczna wody oraz serwis techniczny|Wsparcie w zakresie technologii filtracyjnych i membranowych|Menadżerowie regionalni dla lepszej obsługi i kontaktu z klientem
EPURO to firma o trzydziestoletnim doświadczeniu specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i instalacji przemysłowych systemów uzdatniania wody. Główne działania przedsiębiorstwa obejmują kompleksowe podejście do zarządzania wodą jako medium produkcyjnym oraz energetycznym, od analizy chemicznej wody po dobór odpowiednich technologii. EPURO oferuje pełną gamę produktów chemicznych oraz technologie filtracyjne, jonowymienne i membranowe, dostosowane do unikalnych potrzeb klientów. Współpracując z wieloma sektorami przemysłu, firma zapewnia indywidualne rozwiązania, które nie tylko polepszają jakość wykorzystywanej wody, ale również zapobiegają problemom związanym z eksploatacją systemów, takim jak korozja czy osady. Dzięki wysokiej jakości usług oraz gruntownym analizom przeprowadzanym przez wykwalifikowanych serwisantów, EPURO zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw, gwarantując skuteczną kontrolę i optymalizację procesów uzdatniania wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epuro osiągnęła 58 869 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 869 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 518 987 zł.
Zysk netto wyniósł 2 350 453 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 554 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 869 440 zł w 2024 roku. • 48 615 776 zł w 2023 roku. • 1 487 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 350 453 zł w 2024 roku. • 1 847 006 zł w 2023 roku. • 2 746 105 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epuro wynosi 63 071 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 423 133 zł a 147 173 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 453 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 071 237 zł w 2024 roku. • 53 596 859 zł w 2023 roku. • 25 345 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epuro wynosi 3,46 mln zł.
EBITDA Epuro wynosi 3,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 456 784 zł w
2024 roku. • 2 418 214 zł w
2023 roku. • 3 390 782 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 557 765 zł w
2024 roku. • 2 520 948 zł w
2023 roku. • 3 479 489 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epuro wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epuro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epuro wynosi 2,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 470 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 470 tys. zł a 6,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,57 mln zł w 2024 roku. • 2,36 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 470 tys. zł w 2024 roku. • 363 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,49 mln zł w 2024 roku. • 6,35 mln zł w 2023 roku. • 6,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 277 890
zł.
Koszty operacyjne Epuro wyniosły
55 412 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 014 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 277 890 zł w 2024 roku • 8 706 097 zł w 2023 roku • 7 139 731 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epuro wyniosła 29 344 942 zł.
a
ktywa trwałe to 695 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 649 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 212 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 098 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 114 098 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 031 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 344 942 zł w 2024 roku. • 26 853 002 zł w 2023 roku. • 26 060 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epuro wyniosły 10 114 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 344 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 701 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 114 098 zł w 2024 roku • 8 455 244 zł w 2023 roku • 8 234 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epuro wykazała przychody na poziomie 58 869 440 zł.
Organizacja zarobiła 3 331 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 981 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 350 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 981 278 zł w 2024 roku • 610 709 zł w 2023 roku • 644 173 zł w 2022 roku