WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - "P1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "P1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR OWCZARCZAK
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 616 zł.
Zysk netto wyniósł 13 616 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 349 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 616 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P1 wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1733 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• -5490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P1 wynosi 64 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 190 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 697 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9805 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P1 wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,414% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 2,32% w 2023 roku.
• 4,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P1 wyniosły 1733
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P1 wyniosła 6 943 882 zł.
a
ktywa trwałe to 6 144 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 943 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -556 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 500 025 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -287 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 943 882 zł w 2024 roku.
• 6 932 381 zł w 2023 roku.
• 6 932 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P1 wyniosły 7 500 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 943 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 500 025 zł w 2024 roku
• 7 502 141 zł w 2023 roku
• 7 502 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P1 wykazała przychody na poziomie 15 349 zł.