Sieć laboratoriów medycznych w Polsce|Badania krwi, genetyczne i nietolerancji|Pobrania krwi w domu|Konsultacje online z ekspertami|Programy profilaktyczne i edukacyjne
Diagnostyka to sieć medyczna, która specjalizuje się w przeprowadzaniu szerokiego zakresu badań laboratoryjnych. Oferuje pacjentom możliwości wykonania badań profilaktycznych bez konieczności posiadania skierowania, co wyróżnia ją na tle innych placówek. Laboratoria zlokalizowane są w wielu miastach w Polsce, co zapewnia łatwy dostęp do usług. W ofercie znajdują się badania krwi, testy na nietolerancje pokarmowe oraz genetyczne, a także profesjonalne badania w ciąży. Diagnostyka zapewnia również pobrania krwi w domu dla pacjentów, którzy z różnych powodów mogą nie móc udać się do punktu pobrań. Dodatkowo, firma prowadzi działania edukacyjne oraz akcje profilaktyczne, których celem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Umożliwia także konsultacje online z ekspertami, co znacząco podnosi komfort pacjentów. Dzięki przejrzystemu systemowi online każdy może łatwo znaleźć interesujące go badanie, a wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym. Jednym z nowych projektów jest EndomKIT, specjalistyczne badanie pomagające w diagnostyce endometriozy, co jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy jakości życia pacjentek z tą dolegliwością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diagnostyka osiągnęła 1 202 048 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 200 515 694 zł. Pozostałe przychody to 1 533 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 336 717 zł.
Zysk netto wyniósł 223 178 978 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 123 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 202 048 963 zł w 2020 roku. • 830 218 816 zł w 2019 roku. • 703 380 217 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 719 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 223 178 978 zł w 2020 roku. • 66 739 736 zł w 2019 roku. • 67 044 122 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagnostyka wynosi 1 930 416 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 335 081 zł a 3 124 505 690 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 882 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 930 416 968 zł w 2020 roku. • 931 990 799 zł w 2019 roku. • 996 516 126 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diagnostyka wynosi 303,82 mln zł.
EBITDA Diagnostyka wynosi 335,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 486 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 303 824 923 zł w
2020 roku. • 107 473 785 zł w
2019 roku. • 91 366 078 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 884 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 335 447 293 zł w
2020 roku. • 133 614 706 zł w
2019 roku. • 113 777 972 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Diagnostyka wynosi 4000 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diagnostyka wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,62% w 2020 roku. • 1,74% w 2019 roku. • 1,86% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diagnostyka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Diagnostyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diagnostyka wynosi 33,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3,38 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33,13 mln zł w 2020 roku. • 6,67 mln zł w 2019 roku. • 26,25 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 12,03 mln zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63,02 mln zł w 2020 roku. • 33,14 mln zł w 2019 roku. • 69,18 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
334 202 853
zł.
Koszty operacyjne Diagnostyka wyniosły
896 690 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 717 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 334 202 853 zł w 2020 roku • 304 287 302 zł w 2019 roku • 253 672 447 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2020 roku •
42% w 2019 roku •
42% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagnostyka wyniosła 852 177 266 zł.
a
ktywa trwałe to 425 191 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 982 958 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 2750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 177 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 422 462 zł.
k
apitały mniejszości to 4 851 629 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 3 839 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 063 824 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 887 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 852 177 266 zł w 2020 roku. • 567 365 810 zł w 2019 roku. • 464 477 509 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagnostyka wyniosły 537 063 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 177 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 547 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 537 063 824 zł w 2020 roku • 418 628 951 zł w 2019 roku • 118 584 853 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2020 roku • 74% w 2019 roku • 26% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagnostyka wykazała przychody na poziomie 1 202 048 963 zł.
Organizacja zarobiła 283 913 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 734 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 178 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 760 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 734 864 zł w 2020 roku • 23 387 016 zł w 2019 roku • 18 949 528 zł w 2018 roku
Organizacja Diagnostyka wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lx Beta S.á R.l. posiada 159323
udziałów,
które stanowią
47.2% firmy.
Acacia Capital Partners Scsp posiada 62875
udziałów,
które stanowią
18.6% firmy.
Acer Capital Partners Scsp posiada 62875
udziałów,
które stanowią
18.6% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest Lx Beta S.á R.l. kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2016 do 11.01.2019
był Lx Beta S.á R.l. kontrolując 47% udziałów.
W okresie od 20.06.2016 do 02.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Lx Lab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.