Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynosi 116 312 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 312 zł w
2019 roku. • 126 109 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynosi -35 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -38 869 zł w
2019 roku. • 23 727 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -34 625 zł w
2019 roku. • 27 971 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2020 (MSiG nr 192/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 775555. BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO „PROGRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000371887. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2010.
[RDF/243061/20/630]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
aż- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
A wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 576083. BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO „PROGRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000371887. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2010.
[RDF/137647/19/465]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 307886. BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO „PROGRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000371887. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60838/17/43]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 337648. BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO „PROGRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000371887. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48073/16/65]
MSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku. • 1,95% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 074 zł.
Koszty operacyjne Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wyniosły
250 936 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 074 zł w 2019 roku • 35 848 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,2% w 2019 roku •
23,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wyniosła 106 790 zł.
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7073 zł.
Aktywa obrotowe to 99 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 790 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -172 472 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9183 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 24 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 106 790 zł sumy bilansowej i -172 472 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 48 176 zł sumy bilansowej i -118 709 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 88 424 zł sumy bilansowej i -124 064 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wyniosły 279 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 261,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 279 262 zł w 2019 roku • 166 865 zł w 2018 roku • 212 488 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 262% w 2019 roku • 346% w 2018 roku • 240% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress ma 279 262 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 148 651 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 130 611 zł (47%).
Zobowiązania razem
279 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
53%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
131 tys. zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
149 tys. zł
53%
W roku 2019 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 81% (2017) do 47% (2019).
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynoszą 99 717 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
100 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 130 611 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)131 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wynoszą 245 812 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 152 834 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 43 017 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 423 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej246 tys. zł
Usługi obce153 tys. zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty5 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 246 tys. zł w 2019 roku • 151 tys. zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress wykazała przychody na poziomie 212 067 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2554 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:208 991,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów208 991,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej245 812,35
I. Amortyzacja4 243,92
II. Zużycie materiałów i energii21 423,25
III. Usługi obce152 833,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 940,98
V. Wynagrodzenia43 016,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 057,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 296,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-36 820,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3 075,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5 124,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-38 869,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 893,42
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-53 762,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-53 762,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biuro Doradztwa Gospodarczego Progress składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Robak Anna posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.11.2014 jest Robak Anna kontrolująca
98% udziałów.
W okresie od 02.12.2010 do 21.11.2014 najwięcej udziałów posiadała
Robak Anna (100%).
