POLAMEDICA to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w produkcji i konfekcjonowaniu suplementów diety, a także żywności. Celem organizacji jest wsparcie zdrowia klientów poprzez produkty, które łączą siłę natury i wiedzę naukową. Polamedica oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie produktów, opracowywanie receptur oraz dobór formuły. Współpracując z klientami, firma tworzy nowe marki oraz opracowuje oryginalne receptury, a także zajmuje się projektowaniem opakowań. W firmie ściśle przestrzega się standardów jakości oraz elastyczności produkcji, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Warto dodać, że POLAMEDICA zainwestowała w rozwój swojego zakładu, co przełożyło się na rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku, firma jest w stanie oferować efektywne rozwiązania w zakresie suplementacji diety, zarówno dla sportowców, jak i dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polamedica osiągnęła 31 949 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 755 210 zł. Pozostałe przychody to 1 194 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 467 583 zł.
Zysk netto wyniósł 2 287 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 633 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 949 578 zł w 2024 roku.
• 13 342 653 zł w 2023 roku.
• 4 604 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 287 627 zł w 2024 roku.
• -1 327 379 zł w 2023 roku.
• -955 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polamedica wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 605 059 zł w
2024 roku.
• -545 377 zł w
2023 roku.
• -829 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polamedica wynosi 34 117 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 667 389 zł a 79 873 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 519 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 117 616 zł w 2024 roku.
• 10 846 770 zł w 2023 roku.
• 6 017 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polamedica wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polamedica wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polamedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polamedica wynosi 881 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 881 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.
• 936 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polamedica wyniosły 29 150 151
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polamedica wyniosła 8 095 664 zł.
a
ktywa trwałe to 835 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 259 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 095 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 889 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 205 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 095 664 zł w 2024 roku.
• 15 144 244 zł w 2023 roku.
• 8 800 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polamedica wyniosły 3 205 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 095 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 205 813 zł w 2024 roku
• 12 542 019 zł w 2023 roku
• 4 871 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polamedica wykazała przychody na poziomie 31 949 578 zł.
Organizacja zarobiła 2 488 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 287 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polamedica wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.