POLAMEDICA to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w produkcji i konfekcjonowaniu suplementów diety, a także żywności. Celem organizacji jest wsparcie zdrowia klientów poprzez produkty, które łączą siłę natury i wiedzę naukową. Polamedica oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie produktów, opracowywanie receptur oraz dobór formuły. Współpracując z klientami, firma tworzy nowe marki oraz opracowuje oryginalne receptury, a także zajmuje się projektowaniem opakowań. W firmie ściśle przestrzega się standardów jakości oraz elastyczności produkcji, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Warto dodać, że POLAMEDICA zainwestowała w rozwój swojego zakładu, co przełożyło się na rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku, firma jest w stanie oferować efektywne rozwiązania w zakresie suplementacji diety, zarówno dla sportowców, jak i dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polamedica osiągnęła 31 949 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 755 210 zł. Pozostałe przychody to 1 194 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 467 583 zł.
Zysk netto wyniósł 2 287 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 633 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 949 578 zł w 2024 roku.
• 13 342 653 zł w 2023 roku.
• 4 604 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 287 627 zł w 2024 roku.
• -1 327 379 zł w 2023 roku.
• -955 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polamedica wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 605 059 zł w
2024 roku.
• -545 377 zł w
2023 roku.
• -829 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polamedica wynosi 34 117 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 667 389 zł a 79 873 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 519 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 117 616 zł w 2024 roku.
• 10 846 770 zł w 2023 roku.
• 6 017 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polamedica wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polamedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polamedica wyniosły 29 150 151
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polamedica wyniosła 8 095 664 zł.
a
ktywa trwałe to 835 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 259 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 095 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 889 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 205 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 095 664 zł w 2024 roku.
• 15 144 244 zł w 2023 roku.
• 8 800 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polamedica wyniosły 3 205 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 095 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 205 813 zł w 2024 roku
• 12 542 019 zł w 2023 roku
• 4 871 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polamedica wykazała przychody na poziomie 31 949 578 zł.
Organizacja zarobiła 2 488 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 287 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polamedica wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.