WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Oferowanie certyfikowanych produktów dla sportowców
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wydarzenia
Firma DM-GROUP Sp. z o.o. specjalizuje się w imporcie wysokiej jakości i certyfikowanych odżywek sportowych, pochodzących z czołowych amerykańskich oraz europejskich marek. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu produktów, które wspierają sportowców i entuzjastów aktywności fizycznej w osiąganiu ich celów zdrowotnych i wydolnościowych. DM-GROUP wyróżnia się na rynku poprzez selekcję dostawców, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych artykułów. Dzięki partnerstwom z renomowanymi markami, firma jest w stanie oferować produkty, które są nie tylko skuteczne, ale również posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty. DM-GROUP angażuje się również w promowanie zdrowego stylu życia, organizując wydarzenia i kampanie mające na celu zwiększenie świadomości na temat odpowiedniego odżywiania i suplementacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DM Group Planet osiągnęła 21 843 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 819 346 zł. Pozostałe przychody to 24 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 798 505 zł.
Zysk netto wyniósł 1 020 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 887 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 843 606 zł w 2024 roku.
• 17 060 121 zł w 2023 roku.
• 11 265 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 840 zł w 2024 roku.
• -401 851 zł w 2023 roku.
• 30 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM Group Planet wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA DM Group Planet wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 211 375 zł w
2024 roku.
• -157 070 zł w
2023 roku.
• 111 209 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 412 168 zł w
2024 roku.
• -105 467 zł w
2023 roku.
• 111 209 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DM Group Planet wynosi 19 868 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 222 596 zł a 54 609 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 619 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 868 362 zł w 2024 roku.
• 11 830 380 zł w 2023 roku.
• 8 671 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Group Planet wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DM Group Planet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 998
zł.
Koszty operacyjne DM Group Planet wyniosły 20 607 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 998 zł w 2024 roku
• 305 133 zł w 2023 roku
• 93 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM Group Planet wyniosła 15 293 626 zł.
a
ktywa trwałe to 8 415 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 877 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 293 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 630 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 663 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 827 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 293 626 zł w 2024 roku.
• 7 225 210 zł w 2023 roku.
• 8 078 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM Group Planet wyniosły 13 663 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 293 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 587 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 663 498 zł w 2024 roku
• 6 615 922 zł w 2023 roku
• 6 694 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DM Group Planet wykazała przychody na poziomie 21 843 606 zł.
Organizacja zarobiła 1 233 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 863 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 111 zł w 2022 roku
Organizacja DM Group Planet wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki