SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA 2 (DWAJ) WSPÓŁDZIAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Część grupy Pelion S.A. – lidera w sektorze ochrony zdrowia|Dostarczanie usług i produktów dla sektora medycznego|Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia standardów ochrony zdrowia|Zarządzanie oraz ochrona danych osobowych zgodnie z regulacjami|Aktywna komunikacja z akcjonariuszami
TDF S.A. jest przedsiębiorstwem zlokalizowanym w Polsce, należącym do grupy Pelion S.A., która dokumentuje swoją pozycję jako czołowy gracz w sektorze ochrony zdrowia w kraju. TDF skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości usług oraz produktów, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby sektora medycznego. W ramach swojej działalności firma angażuje się w różne obszary, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do dynamicznych zmian w branży. Oprócz tego TDF stało się zespołem ekspertów, który podejmuje wysiłki na rzecz podnoszenia standardów w ochronie zdrowia, a ich długoterminowa wizja oraz strategia wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z rynkiem ochrony zdrowia. TDF jako duży przedsiębiorca, zgodnie z przepisami prawa, wiąże się z dużymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania oraz ochrony danych osobowych, a także przejrzystości w kontaktach z akcjonariuszami. Dzięki stałemu zaangażowaniu TDF dąży do utrzymania wysokich standardów jakościowych oraz technologicznych w obszarze usług zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDF osiągnęła 20 626 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 568 498 zł. Pozostałe przychody to 1 058 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 975 355 zł.
Zysk netto wyniósł 593 142 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 977 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 626 750 zł w 2024 roku. • 222 929 006 zł w 2023 roku. • 210 211 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 674 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 593 142 zł w 2024 roku. • 4 887 688 zł w 2023 roku. • 4 121 318 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDF wynosi 38 494 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 931 424 zł a 119 310 268 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 342 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 494 411 zł w 2024 roku. • 193 468 412 zł w 2023 roku. • 181 102 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDF wynosi 57 tys. zł.
EBITDA TDF wynosi 131 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
403 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 56 602 zł w
2024 roku. • 8 498 793 zł w
2023 roku. • 5 812 693 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 131 328 zł w
2024 roku. • 8 633 529 zł w
2023 roku. • 5 942 488 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDF wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,11% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDF wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDF wynosi 1,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 5,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
515 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,32 mln zł w 2024 roku. • 5,42 mln zł w 2023 roku. • 5,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 978 tys. zł w 2023 roku. • 824 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,97 mln zł w 2024 roku. • 8,9 mln zł w 2023 roku. • 8,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 569 117
zł.
Koszty operacyjne TDF wyniosły
19 511 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-674 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 569 117 zł w 2024 roku • 4 837 906 zł w 2023 roku • 4 694 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDF wyniosła 34 742 159 zł.
a
ktywa trwałe to 28 605 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 136 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 742 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 827 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 914 592 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 825 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 34 742 159 zł w 2024 roku. • 44 662 976 zł w 2023 roku. • 49 670 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDF wyniosły 4 914 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 742 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 896 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 914 592 zł w 2024 roku • 10 931 879 zł w 2023 roku • 17 035 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDF wykazała przychody na poziomie 20 626 750 zł.
Organizacja zarobiła 777 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 184 248 zł w 2024 roku • 1 223 996 zł w 2023 roku • 1 032 739 zł w 2022 roku