SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA 2 (DWAJ) WSPÓŁDZIAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Część grupy Pelion S.A. – lidera w sektorze ochrony zdrowia
Dostarczanie usług i produktów dla sektora medycznego
Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia standardów ochrony zdrowia
Zarządzanie oraz ochrona danych osobowych zgodnie z regulacjami
Aktywna komunikacja z akcjonariuszami
TDF S.A. jest przedsiębiorstwem zlokalizowanym w Polsce, należącym do grupy Pelion S.A., która dokumentuje swoją pozycję jako czołowy gracz w sektorze ochrony zdrowia w kraju. TDF skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości usług oraz produktów, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby sektora medycznego. W ramach swojej działalności firma angażuje się w różne obszary, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do dynamicznych zmian w branży. Oprócz tego TDF stało się zespołem ekspertów, który podejmuje wysiłki na rzecz podnoszenia standardów w ochronie zdrowia, a ich długoterminowa wizja oraz strategia wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z rynkiem ochrony zdrowia. TDF jako duży przedsiębiorca, zgodnie z przepisami prawa, wiąże się z dużymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania oraz ochrony danych osobowych, a także przejrzystości w kontaktach z akcjonariuszami. Dzięki stałemu zaangażowaniu TDF dąży do utrzymania wysokich standardów jakościowych oraz technologicznych w obszarze usług zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDF osiągnęła 20 626 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 568 498 zł. Pozostałe przychody to 1 058 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 975 355 zł.
Zysk netto wyniósł 593 142 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 977 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 626 750 zł w 2024 roku.
• 222 929 006 zł w 2023 roku.
• 210 211 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 142 zł w 2024 roku.
• 4 887 688 zł w 2023 roku.
• 4 121 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDF wynosi 57 tys. zł.
EBITDA TDF wynosi 131 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
403 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 602 zł w
2024 roku.
• 8 498 793 zł w
2023 roku.
• 5 812 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 328 zł w
2024 roku.
• 8 633 529 zł w
2023 roku.
• 5 942 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDF wynosi 38 494 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 931 424 zł a 119 310 268 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 342 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 494 411 zł w 2024 roku.
• 193 468 412 zł w 2023 roku.
• 181 102 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDF wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 117
zł.
Koszty operacyjne TDF wyniosły 19 511 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-674 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 117 zł w 2024 roku
• 4 837 906 zł w 2023 roku
• 4 694 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDF wyniosła 34 742 159 zł.
a
ktywa trwałe to 28 605 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 136 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 742 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 827 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 914 592 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 825 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 742 159 zł w 2024 roku.
• 44 662 976 zł w 2023 roku.
• 49 670 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDF wyniosły 4 914 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 742 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 896 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 914 592 zł w 2024 roku
• 10 931 879 zł w 2023 roku
• 17 035 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDF wykazała przychody na poziomie 20 626 750 zł.
Organizacja zarobiła 777 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 248 zł w 2024 roku
• 1 223 996 zł w 2023 roku
• 1 032 739 zł w 2022 roku