Organizacja Intechdoc osiągnęła 2 489 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 489 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 345 707 zł.
Zysk netto wyniósł 143 643 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 489 351 zł w 2022 roku.
• 2 417 694 zł w 2021 roku.
• 3 340 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 643 zł w 2022 roku.
• 61 928 zł w 2021 roku.
• -991 412 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intechdoc wynosi 2 234 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 223 377 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -589 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 234 141 zł w 2022 roku.
• 1 859 507 zł w 2021 roku.
• 2 227 124 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intechdoc wyniosła 687 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -615 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -720 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 493 zł w 2022 roku.
• 555 367 zł w 2021 roku.
• 495 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intechdoc wyniosły 1 302 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 302 549 zł w 2022 roku
• 1 314 067 zł w 2021 roku
• 1 316 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2022 roku
• 237% w 2021 roku
• 265% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intechdoc wykazała przychody na poziomie 2 489 351 zł.
Organizacja zarobiła 143 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 11 400 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intechdoc wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Leszek
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest
Pacuła Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 29.01.2021
był Intech Engineering
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.07.2016 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Intech Engineering . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.