FUNDUSZ SENIOR SP. Z O.O. | KRS: 0000364181

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

685

zysk

-134 tys.

wartość firmy

457

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 8

Kod pocztowy

44-336

Rejestracja

2010-09-01

Rozpoczęcie działalności

2010-08-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fundusz Senior osiągnęła 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 134 819 zł.

Strata netto wyniosła 134 133 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 zł w 2024 roku.
• 285 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 133 zł w 2024 roku.
• 23 102 zł w 2023 roku.
• -57 147 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67904.2

-46659.17

22125.79

-22468.63

17067.21

-32519.74

146007.57

111104.33

1191.16

-61135.62

0

-57147.34

285000

23102.46

685.22

-134133.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fundusz Senior wynosi -111 tys. zł.

EBITDA Fundusz Senior wynosi -108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 829 zł w 2024 roku.
• 44 525 zł w 2023 roku.
• -35 428 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 027 zł w 2024 roku.
• 47 327 zł w 2023 roku.
• -32 626 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fundusz Senior wynosi 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1713 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 zł w 2024 roku.
• 282 410 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57708.17

169760.5

0

14750.53

55314.48

0

11378.14

42668.02

54525.68

596281.38

1555460.62

0

9468.07

46261.12

0

282409.84

712500

0

456.81

1713.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz Senior wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fundusz Senior charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fundusz Senior wyniosły 111 514 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fundusz Senior wyniosła 602 112 zł.

a

ktywa trwałe to 7761 zł.

a

ktywa obrotowe to 594 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -156 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 758 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 112 zł w 2024 roku.
• 563 414 zł w 2023 roku.
• 645 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

513347.93

557923.42

607221.19

628325.52

610775.22

645523.06

563413.86

602112.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła -16,174%.

Marża netto wyniosła -19,575%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2308.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2786.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-2.81

-0.15

-0.69

-0.04

3.82

-0.17

-1.02

-0.05

0.85

-0.66

-1.91

0.18

1.53

0.83

0.76

-0.1

-5.29

-21.29

-51.32

-0.09

1.25

0.04

-1.03

0.16

0.08

-0.22

0.86

-161.74

-195.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fundusz Senior wyniosły 758 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 758 725 zł w 2024 roku
• 585 893 zł w 2023 roku
• 691 105 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

513347.93

496762.99

0.97

557923.42

563807.11

1.01

607221.19

645624.62

1.06

628325.52

555624.62

0.88

610775.22

599209.94

0.98

645523.06

691105.12

1.07

563413.86

585893.46

1.04

602112.02

758725.11

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fundusz Senior wykazała przychody na poziomie 685 zł.

Organizacja zarobiła -125 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8268 zł w 2024 roku
• 8268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7639

0

8268

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fundusz Senior wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20431

0.61792

0.49883

0.63932

0.37544

0.46359

0.20589

0.01973

0

0.25003

0.5424

0.51236

0.70922

0.32839

0.40994

0.28924

0.97665

0

0.21624

0.5213

0.51998

0.77707

0.27201

0.32486

0.2539

0.84316

0

0.84854

0.65981

0.53962

0.59074

0.93212

0.95008

0.87487

0.94523

0.86594

0.16351

0.4401

0.51579

0.65145

0.13521

0.14862

0.17419

0.01527

0

0.19568

0.00411

0.49489

0.78605

0.19776

0.92907

0

0.72182

0.62905

0.4639

0.7594

0.604

0.66553

0.73068

0.04423

0.79371

0.14389

0.28204

0.39187

0.8619

0.10103

0.10348

0.10648

0.80724

0.74527

Powiązania

M SHALVA - reprezentacja

P ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2016

31.01.2023

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

01.06.2011

11.08.2016

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2010

01.06.2011

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2023

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2010

01.06.2011

K Ewa

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.06.2011

11.08.2016

K Ewa

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.06.2011

11.08.2016

K Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

01.09.2010

01.06.2011

K Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

01.09.2010

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

01.09.2010

17.12.2015

K Ewa

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

31.01.2023

M Shalva

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Pawelak Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Pawelak Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2016 do 31.01.2023 była Pawelak Anna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 01.06.2011 do 11.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Pawelak Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 61%.

Podobne organizacje do FUNDUSZ SENIOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PROGRAF SP. Z O.O.	0000201469
2	PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000171561
3	KMB24 INVEST SP. Z O.O.	0000720234
4	GREENCOGEN SP. Z O.O.	0000935367
5	MIESZKANIOWE METAMORFOZY SP. Z O.O.	0000835450
6	MIESZKANIE W PLANIE SP. Z O.O.	0000890854
7	WORLD FINANCE SP. Z O.O.	0000196246
8	KARNAT - INVEST SP. Z O.O.	0000884645
9	FASHION HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000324978
10	ATMAX INVEST SP. Z O.O.	0000638967
11	S.J. MOBIL BIS SP. Z O.O.	0000170575
12	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
13	SUPERIOR HOUSE SP. Z O.O.	0000769123
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DZIEWIĄTKA" W PUŁAWACH	0000161601
15	QVALITET SP. Z O.O.	0000667003
16	WIELKI MUR SP. Z O.O.	0000191013
17	BABEL HAUS SP. Z O.O.	0000926408
18	AUXILIUM VICTA SP. Z O.O.	0000253344
19	GC I SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	0000313715
20	ZIELNA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527658
21	TDG 12 SP. Z O.O. NR 2 SP. K.	0000727927
22	MUSKO SP. Z O.O.	0000835388
23	ML INVESTMENT SP. Z O.O.	0000673416
24	LIBRA SP. Z O.O.	0000271647
25	3VF SP. Z O.O.	0001036562
26	PRO ATUT SP. Z O.O.	0000985889
27	RGBK SP. Z O.O.	0001040298
28	FOLFLEX SP. Z O.O.	0000510315
29	AKBUD SP. Z O.O.	0000701946
30	INTEGRO POLAND SP. Z O.O.	0000315192

FUNDUSZ SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364181 NIP 6332213031 REGON 241701167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FUNDUSZ SENIOR

FUNDUSZ SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364181 NIP
6332213031 REGON
241701167