KAREDONIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000611664

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

10 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEONA BERENSONA, 37G

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - KAREDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, UPRAWNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWY BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI VALENTIM DO ROSÁRIO CIPRIANO - PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karedonia osiągnęła 9500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 545 zł.

Strata netto wyniosła 12 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 149 674 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 723 221 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

378438.21

0

779375.25

0

433614.04

52983.18

1149674.27

723221.43

0

9500

-12045.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karedonia wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Karedonia wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 720 775 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 785 202 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karedonia wynosi 6333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 750 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6333 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 203 626 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

320084.67

946095.53

0

668281.05

1948438.13

191756.66

692765.41

1084035.1

544291.07

4203626.31

10125100.02

0

6333.33

23750

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karedonia wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karedonia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Karedonia wyniosły 21 545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karedonia wyniosła 598 254 zł.

a

ktywa trwałe to 11 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 587 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -250 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 254 zł w 2023 roku.
• 594 310 zł w 2022 roku.
• 1 180 680 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

93784.84

388264.2

620458.79

1180680.07

594310.41

598254.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -127%.

Marża netto wyniosła -127%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0

0.25

0

0.09

0.21

0.12

0.61

1

0.63

0

-0.02

0.05

-1.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karedonia wyniosły 848 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 916 zł w 2023 roku
• 832 927 zł w 2022 roku
• 454 959 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 39% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93784.84

3394.8

0.04

388264.2

190000.8

0.49

620458.79

364783.24

0.59

1180680.07

454958.64

0.39

594310.41

832926.91

1.4

598254.35

848916.09

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karedonia wykazała przychody na poziomie 9500 zł.

Organizacja zarobiła -12 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Karedonia wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41787

0.78591

0.44928

0.33929

0.56983

0.73469

0.40816

0.2994

0

0.48665

0.81189

0.47587

0.42462

0.55699

0.77814

0.48321

0.32837

0

0.83201

0.75498

0.52189

0.46061

0.70776

0.67059

0.87028

0.68267

0

0.93977

0.83388

0.59839

0.38508

0.92361

0.92631

0.96761

0.8784

0

0.49695

0.00411

0.485

0.87809

0.4688

0.27378

0

0.28867

0.42798

0.47264

0.8837

0.24507

0.24242

0.32051

0.48317

0

Powiązania

KAREDONIA - wspólnik, reprezentacja

N CIPRIANO MARZENA - wspólnik

DO ROSÁRIO CIPRIANO VALENTIM ANTÓNIO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

Do Rosário Cipriano Valentim António

Osoba

wspólnik

07.04.2016

N Cipriano Marzena

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.04.2016

Karedonia

Organizacja

reprezentacja

07.04.2016

Karedonia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAREDONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD S.A.	0000016065
2	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
3	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
4	"HUTTEN NIERUCHOMOSCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONA	0000023217
5	E-NOWA SP. Z O.O.	0000023576
6	MASZBUDEX SP. Z O.O.	0000024259
7	PRO DOMUS SP. Z O.O.	0000036413
8	KRYS-POL SP. Z O.O.	0000038127
9	FINCOORD SP. Z O.O.	0000043995
10	JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000046348
11	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000066385
13	ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.	0000066579
14	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA - PÓŁNOC	0000080499
15	BPS ESTATES SP. Z O.O.	0000082622
16	SWAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000083386
17	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
18	SZPOT SP. Z O.O.	0000105156
19	CAPITOL SP. Z O.O.	0000111640
20	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
21	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
22	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
23	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254
24	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
25	WAN-TRADE SP. Z O.O.	0000150923
26	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
27	TRITON REAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000156759
28	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
29	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
30	OLMAR S.A.	0000166433

KAREDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000611664 NIP 7010565351 REGON 364160233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAREDONIA

KAREDONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611664 NIP
7010565351 REGON
364160233