SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Projektowanie i wykonanie automatycznych maszyn i przyrządów pomiarowych.
Oferowanie kompleksowych usług w cyklu 'pod klucz'.
Integracja mechaniki, automatyki, hydrauliki i oprogramowania.
Stosowanie technologii CAD/CAM/CNC dla efektywnego modelowania.
Indywidualne podejście do realizacji projektów dla klientów.
Armesco Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma inżynierska, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji zautomatyzowanych urządzeń pomiarowych oraz maszyn do montażu i kontroli, głównie w sektorze motoryzacyjnym, AGD, tworzyw sztucznych oraz branży elektrotechnicznej. Firma stawia na kompleksowe podejście do realizacji projektów, oferując klientom usługi w pełnym cyklu 'pod klucz', co oznacza, że od wstępnego projektu przez budowę prototypów aż po integrację i uruchomienie urządzeń, klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. W Armesco każda maszyna traktowana jest jako system mechatroniczny, co oznacza, że integruje ze sobą mechanikę precyzyjną, automatykę, hydraulikę oraz programowanie, kładąc duży nacisk na zapewnienie funkcjonalności, niezawodności oraz bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. Dodatkowo, firma wykorzystuje nowoczesne technologie CAD/CAM/CNC, co pozwala na efektywne modelowanie i projektowanie w trybie współbieżnym. Armesco wyróżnia się na rynku poprzez indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesco osiągnęła 245 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 002 zł. Pozostałe przychody to 2710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 459 zł.
Strata netto wyniosła 12 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 712 zł w 2024 roku.
• 1 338 813 zł w 2023 roku.
• 541 948 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 457 zł w 2024 roku.
• 495 593 zł w 2023 roku.
• -187 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesco wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Armesco wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesco wynosi 847 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 645 632 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 847 364 zł w 2024 roku.
• 3 799 140 zł w 2023 roku.
• 913 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armesco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 300
zł.
Koszty operacyjne Armesco wyniosły 258 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 300 zł w 2024 roku
• 13 000 zł w 2023 roku
• 305 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesco wyniosła 914 941 zł.
a
ktywa trwałe to 772 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 941 zł w 2024 roku.
• 1 262 881 zł w 2023 roku.
• 1 515 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesco wyniosły 3534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3534 zł w 2024 roku
• 30 579 zł w 2023 roku
• 778 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesco wykazała przychody na poziomie 245 712 zł.
Organizacja zarobiła -12 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Armesco wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśniak Witold
posiada 460 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2012 jest
Kwaśniak Witold
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2010 do 10.10.2012
był Kwaśniak Witold
kontrolując 92% udziałów.