AD-FIN SP. Z O.O. | KRS: 0000355736

Podsumowanie

aktywa

585 tys.

przychód

75 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

50 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MIECHÓW

Adres

UL. WARSZAWSKA, 74

Kod pocztowy

32-200

Rejestracja

2010-05-06

Rozpoczęcie działalności

2010-04-20

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH Doradztwo związane z zarządzaniem POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ad-Fin osiągnęła 75 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 75 200 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 038 zł.

Strata netto wyniosła 2838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 202 zł w 2024 roku.
• 63 026 zł w 2023 roku.
• 57 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2838 zł w 2024 roku.
• -7036 zł w 2023 roku.
• -5655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15874.16

-7937.08

1.01

-19243.25

3508.97

-29355.7

32241.38

-9896.19

57600.41

9972.92

57600.5

-5655.23

63025.85

-7036.09

75201.78

-2838.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ad-Fin wynosi 50 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 188 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 135 zł w 2024 roku.
• 42 017 zł w 2023 roku.
• 38 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10582.77

39685.4

0

0.67

2.52

0

2339.31

8772.42

0

21494.25

80603.45

0

78291.95

144001.03

0

38400.33

144001.25

0

42017.23

157564.63

0

50134.52

188004.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ad-Fin wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ad-Fin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ad-Fin wyniosły 35 400 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ad-Fin wyniosła 585 439 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 572 688 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -82 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 439 zł w 2024 roku.
• 578 820 zł w 2023 roku.
• 594 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

157215.5

601611.64

495271.12

652165.14

614967.29

594841.54

578819.58

585438.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.44

-0.5

-0.03

0.52

-4858.77

-19052.72

-0.06

0.44

-10.07

-8.37

-0.02

0.13

0.4

-0.31

0.02

-0.15

0.65

0.17

-0.01

0.08

0.65

-0.1

-0.01

0.09

0.61

-0.11

0

0.03

0.53

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ad-Fin wyniosły 667 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 538 zł w 2024 roku
• 657 819 zł w 2023 roku
• 666 775 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

157215.5

175262.92

1.11

601611.64

638902.31

1.06

495271.12

561917.49

1.13

652165.14

728454.7

1.12

614967.29

681245.93

1.11

594841.54

666775.41

1.12

578819.58

657818.54

1.14

585438.63

667537.78

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ad-Fin wykazała przychody na poziomie 75 202 zł.

Organizacja zarobiła 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3628 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 459% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3628 zł w 2024 roku
• 3445 zł w 2023 roku
• 3350 zł w 2022 roku

Wartość

0

686

2909

3350

3445

3628

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja ad-Fin wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12327

0.36868

0.49364

0.87445

0.16639

0.23942

0.74175

0.11066

0.22908

0.56557

0.87972

0.0037

0.01103

0.26739

0.7657

0.10508

0.16754

0.56109

0.87901

0.03101

0.02371

0.15417

0.66399

0

0.12106

0.41471

0.57923

0.84061

0.19644

0.9438

0.30444

0.48002

0.58964

0.52632

0.39731

0.52481

0.83959

0.85399

0.98192

0.48559

0.11456

0.58144

0.14495

0.36208

0.47525

0.88376

0.12258

0.97004

0.22865

0.43824

0.55411

0.18768

0.24259

0.39003

0.88183

0.12527

0.96536

0.22581

0.42269

0.47395

0.23627

0.18048

0.32957

0.88249

0.16525

0.96561

0.26147

0.32031

0.43678

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

G JAN - wspólnik

G MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2010

28.08.2017

K Dariusz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

06.05.2010

12.04.2017

L Maciej

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

06.05.2010

12.04.2017

G Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

12.04.2017

G Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

28.08.2017

G Jan

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

28.08.2017

G Marta

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

06.05.2010

12.04.2017

K Dariusz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

06.05.2010

12.04.2017

L Maciej

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

28.08.2017

G Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

06.05.2010

28.08.2017

G Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Gamrat Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Gamrat Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Gamrat Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2017 jest Gamrat Paweł kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2017 do 28.08.2017 był Gamrat Paweł kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2010 do 12.04.2017:
• Gamrat Paweł (33% udziałów)
• Klimek Dariusz (33% udziałów)
• Latała Maciej (33% udziałów)

Podobne organizacje do AD-FIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CALDENA SP. Z O.O.	0000344167
2	BKM.MANNESMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000640137
3	FRIGI COOL SP. Z O.O.	0000732939
4	TERMEX SP. Z O.O.	0000900826
5	ZENKOR SP. Z O.O.	0000732826
6	GM BUSINESS SP. Z O.O.	0000582285
7	"VOLLMER" - BASEN SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000055418
8	AGRI NUTRA SP. Z O.O.	0000966856
9	CHEMPAP SP. Z O.O.	0000877487
10	WAISS SP. Z O.O.	0000230897
11	"ORCHEM" - DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH SP. Z O.O.	0000119695
12	PARTUS SP. Z O.O.	0000570928
13	OTLA 1 SP. Z O.O. A5 SP. K.	0000730280
14	EXOL SP. Z O.O.	0000319167
15	WARSAW DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	0000943189
16	BAUER SP. Z O.O.	0000095028
17	BORREGAARD POLAND SP. Z O.O.	0000123872
18	GOOD STUFF SP. Z O.O. SP. K.	0000775127
19	PRINT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000311050
20	CHEMLY SP. Z O.O.	0000251304
21	CHEMPRYMUS SP. Z O.O.	0000624326
22	FLEX-TRADE SP. Z O.O.	0000423871
23	"DHG WARPLON POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000043838
24	NB QUALITY POLSKA REMIGIUSZ PIĘTA SP. J.	0000465442
25	BWS POLIMER SP. Z O.O.	0000570534
26	AGRO-NOM SP. Z O.O.	0000600375
27	FENIX BP SP. Z O.O.	0000388475
28	KM PROLACK SP. Z O.O.	0000963445
29	DCRA SP. Z O.O.	0000718408
30	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO - HANDLOWE PERFEKTAGRI SP. Z O.O.	0000350294

AD-FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355736 NIP 6772340816 REGON 121195116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD-FIN

AD-FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355736 NIP
6772340816 REGON
121195116