WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
WELLU to dynamic firma działająca w branży zdrowia i urody, która oferuje szeroką gamę produktów skupiających się na pielęgnacji ciała, kosmetykach oraz suplementach diety. W asortymencie firmy znajdują się innowacyjne kosmetyki marki Larens, które łączą w sobie właściwości pielęgnacyjne i estetyczne, korzystając z zaawansowanej technologii oraz naturalnych składników. Firmowe linie, takie jak Larens Intensive, Larens Dental, Larens Dermo oraz Larens Colour, proponują klientom wybór produktów zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i do makijażu. WELLU stawia na kompleksowe wsparcie zdrowia całego ciała, oferując suplementy diety marki Nutrivi, które promują zdrowy styl życia oraz dobre samopoczucie. Suplementy te są dostępne w różnych formach, w tym jako proszki, kapsułki i napoje, wspierające funkcjonowanie organizmu w zakresie detoksykacji, energii, oraz zdrowia układu pokarmowego. Dodatkowo firma posiada w swojej ofercie kosmetyki i oleje CBD, które znane są ze swych właściwości regeneracyjnych. WELLU angażuje się także w rozwój swojej społeczności, organizując szkolenia oraz wsparcie dla partnerów, co potwierdzają liczne sukcesy i pozytywne opinie klientów. Dzięki naukowemu zapleczu oraz różnorodnym produktom, WELLU wyróżnia się na rynku jako marka łącząca zdrowie, urodę i naukę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wellu osiągnęła 65 623 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 522 000 zł. Pozostałe przychody to 101 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 643 278 zł.
Zysk netto wyniósł 878 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 770 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 623 413 zł w 2024 roku.
• 66 163 494 zł w 2023 roku.
• 44 397 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 722 zł w 2024 roku.
• 606 510 zł w 2023 roku.
• 478 897 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wellu wynosi 52 153 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 889 666 zł a 164 058 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 137 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 153 496 zł w 2024 roku.
• 50 765 661 zł w 2023 roku.
• 35 560 798 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wellu wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Wellu wynosi 2,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 214 142 zł w
2024 roku.
• 1 821 489 zł w
2023 roku.
• 1 800 079 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 445 316 zł w
2024 roku.
• 1 995 659 zł w
2023 roku.
• 1 828 855 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wellu wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellu wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wellu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wellu wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 2,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
151 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 929 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 268 940
zł.
Koszty operacyjne Wellu wyniosły 63 307 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
627 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 268 940 zł w 2024 roku
• 3 656 316 zł w 2023 roku
• 1 832 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wellu wyniosła 24 344 705 zł.
a
ktywa trwałe to 3 673 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 670 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 344 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 519 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 825 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 930 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 344 705 zł w 2024 roku.
• 18 869 703 zł w 2023 roku.
• 14 073 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wellu wyniosły 17 825 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 344 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 126 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 825 150 zł w 2024 roku
• 13 228 871 zł w 2023 roku
• 8 677 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wellu wykazała przychody na poziomie 65 623 413 zł.
Organizacja zarobiła 1 519 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 640 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 640 628 zł w 2024 roku
• 432 416 zł w 2023 roku
• 256 762 zł w 2022 roku
Organizacja Wellu wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jagielski Tomasz
posiada 224 udziałów,
które stanowią 75.9% firmy.