WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Telemedycyna Polska S.A. to wiodąca firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach telemedycznych, zapewniając pacjentom zaawansowane technologie umożliwiające zdalną opiekę zdrowotną, zwłaszcza w zakresie kardiologii. Firma oferuje całodobowy zdalny monitoring, który pozwala na bieżąco śledzić stan zdrowia pacjentów, eliminując potrzebę wielu wizyt stacjonarnych i zwiększając dostępność opieki medycznej. Telemedycyna Polska wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług oraz profesjonalnym wsparciem dla pracowników służby zdrowia. Wśród oferowanych usług znajdują się telemonitoring kardiologiczny, teleopieka dla seniorów oraz zdalne centrum ratownictwa medycznego. Działania firmy obejmują również wsparcie podmiotów medycznych poprzez lekarskie telekonsultacje i zdalną diagnostykę serca, jak również rozwiązania dla biznesu, takie jak wellbeing i badania przesiewowe dla pracowników oraz eventy medyczne. Telemedycyna Polska może się pochwalić znaczącymi sukcesami przeprowadzono badania nad 19,500 osobami oraz zrealizowano 60,000 konsultacji rocznie, a także obecnie obejmuje programem zdalnej długoterminowej opieki kardiologicznej 3500 pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telemedycyna Polska osiągnęła 5 452 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 452 443 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 150 530 zł.
Strata netto wyniosła 2 698 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 452 469 zł w 2024 roku.
• 7 700 113 zł w 2023 roku.
• 7 624 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -184 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 698 086 zł w 2024 roku.
• -232 214 zł w 2023 roku.
• -1 372 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telemedycyna Polska wynosi -2,31 mln zł.
EBITDA Telemedycyna Polska wynosi -2,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 314 626 zł w
2024 roku.
• -326 805 zł w
2023 roku.
• -1 189 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 008 569 zł w
2024 roku.
• -39 517 zł w
2023 roku.
• -924 031 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telemedycyna Polska wynosi 4 215 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 631 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 215 742 zł w 2024 roku.
• 7 752 362 zł w 2023 roku.
• 6 417 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telemedycyna Polska wynosi 3,73%. To oznacza, że firma ma szansę 3,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,73% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telemedycyna Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 15 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 644 891
zł.
Koszty operacyjne Telemedycyna Polska wyniosły 7 767 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 644 891 zł w 2024 roku
• 2 310 239 zł w 2023 roku
• 2 485 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telemedycyna Polska wyniosła 2 408 531 zł.
a
ktywa trwałe to 1 258 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 408 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 408 531 zł w 2024 roku.
• 5 446 965 zł w 2023 roku.
• 3 378 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -348%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telemedycyna Polska wyniosły 1 634 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 408 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 181 zł w 2024 roku
• 1 955 028 zł w 2023 roku
• 1 599 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telemedycyna Polska wykazała przychody na poziomie 5 452 469 zł.
Organizacja zarobiła -2 421 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 698 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 624 zł w 2024 roku
• 173 982 zł w 2023 roku
• 11 641 zł w 2022 roku