GEO-DRILL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000339272

Podsumowanie

aktywa

115 tys.

przychód

86 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

73 tys.

Branża główna: Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KAMIENNA GÓRA

Adres

NADRZECZNA, 3

Kod pocztowy

58-400

Rejestracja

2009-10-14

Rozpoczęcie działalności

2009-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geo-Drill Poland osiągnęła 86 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 86 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 338 zł.

Zysk netto wyniósł 3881 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 219 zł w 2024 roku.
• 69 707 zł w 2023 roku.
• 53 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3881 zł w 2024 roku.
• -3037 zł w 2023 roku.
• -11 679 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

447333.41

-3808.88

215502.26

24988.77

43262.01

8046.33

1.48

-55559.77

71016.16

-6700.34

53626.93

-11678.91

69706.91

-3037.42

86219.2

3880.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geo-Drill Poland wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Geo-Drill Poland wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8403 zł w 2024 roku.
• 1237 zł w 2023 roku.
• -9399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8403 zł w 2024 roku.
• 1237 zł w 2023 roku.
• -9399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geo-Drill Poland wynosi 73 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 215 548 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 003 zł w 2024 roku.
• 46 471 zł w 2023 roku.
• 35 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

298222.27

1118333.52

0

243623.25

538755.65

0

61026.66

112648.62

0

0.99

3.7

0

47344.11

177540.4

0

35751.29

134067.33

0

46471.27

174267.28

0

73002.71

215548

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Drill Poland wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geo-Drill Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 951 zł.

Koszty operacyjne Geo-Drill Poland wyniosły 77 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 951 zł w 2024 roku
• 51 402 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geo-Drill Poland wyniosła 114 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -211 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 060 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 787 zł w 2024 roku.
• 110 432 zł w 2023 roku.
• 111 715 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

176385.02

179660.71

188086.14

131419.65

125275.54

111715.36

110431.59

114787.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.02

-0.01

0.14

-0.17

0.14

0.12

0.04

-0.06

0.19

-0.42

0.29

-88940.39

-37540.39

-0.05

0.03

-0.08

-0.09

-0.1

0.06

-0.18

-0.22

-0.03

0.01

0.02

-0.04

0.03

-0.02

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geo-Drill Poland wyniosły 326 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 060 zł w 2024 roku
• 325 585 zł w 2023 roku
• 323 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2024 roku
• 295% w 2023 roku
• 290% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

176385.02

346847.47

1.97

179660.71

325134.39

1.81

188086.14

325513.49

1.73

131419.65

325156.77

2.47

125275.54

325713

2.6

111715.36

323831.73

2.9

110431.59

325585.38

2.95

114787.14

326060.12

2.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geo-Drill Poland wykazała przychody na poziomie 86 219 zł.

Organizacja zarobiła 4332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4410

0

451

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

dane za rok

Organizacja Geo-Drill Poland wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2439

0.64655

0.5122

0.8972

0.3625

0.39726

0.29358

0.42991

0

0.63704

0.57813

0.53333

0.86992

0.57143

0.57647

0.66667

0.15447

0.6748

0.54225

0.4

0.49296

0.86047

0.66667

0.67742

0.52672

0.13178

0

0.08904

0.25532

0.39726

0.90511

0

0.10072

0.58394

0

0.17197

0.40132

0.43312

0.90647

0.1875

0.18519

0.24113

0.38849

0

0.22642

0.32258

0.3522

0.93197

0.19355

0.19008

0.22449

0.38356

0

0.2125

0.35256

0.36875

0.93056

0.23529

0.33621

0.25

0.36364

0

0.45038

0.26984

0.30534

0.93701

0.41667

0.48113

0.44094

0.22222

0.48

Powiązania

BOG BOHR- UND UMWELTTECHNIK GMBH Z SIEDZIBĄ W CAASCHWITZ (SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO) - wspólnik

WÖLK FRANK PETER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2009

Bog Bohr- Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego)

Organizacja

wspólnik

14.10.2009

10.12.2020

J Wojciech

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

14.10.2009

Wölk Frank Peter

Osoba

reprezentacja

14.10.2009

10.12.2020

J Wojciech

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego) posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego) kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2009 do 10.12.2020 był Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego) kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do GEO-DRILL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLOG-SERVICES SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000289802
2	GEOS SP. Z O.O.	0000873896
3	BIG TRANS KOP SP. Z O.O.	0000732958
4	TORWOD SP. Z O.O.	0000187193
5	GEO4TECHENGINEERING SP. Z O.O.	0000981881
6	ATEKO-PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131707
7	MARBIG SP. Z O.O.	0000969576
8	KART CENTER SP. Z O.O.	0000357746
9	MIECH-BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183616
10	GECO-WIERT SP. Z O.O.	0000854643
11	ARMAPOL SP. Z O.O.	0001034334
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOTECHNICZNYCH "GEOWIERT"	0000210077
13	ELGEO SP. Z O.O.	0000756664
14	SCAVIN PLUS SP. Z O.O.	0000802629
15	GEOGW SP. Z O.O.	0000461848
16	ERPI SP. Z O.O.	0000806925
17	GEOMORE SP. Z O.O.	0000652263
18	EN-GEO SP. Z O.O.	0000304703
19	AZT NORD SP. Z O.O.	0000666766
20	MIKROMETR SP. Z O.O.	0000408516
21	TERRAMIN SP. Z O.O.	0000782407
22	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA R.G. KOP SP. Z O.O.	0000734095
23	ELBAN SP. Z O.O.	0000062519
24	KAN-WIERT SP. Z O.O.	0000993783
25	BAGGER SP. Z O.O.	0000408244
26	MAJA POLSKA SP. Z O.O.	0000871402
27	KADEMA SP. Z O.O.	0000472387
28	GOSFORM SP. Z O.O.	0001038737
29	"BIURO PROJEKTÓW ARIAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207126
30	INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000406187

GEO-DRILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339272 NIP 6141595990 REGON 021093086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO-DRILL POLAND

GEO-DRILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339272 NIP
6141595990 REGON
021093086