Organizacja "geo-drill poland" osiągnęła 71 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 717 zł.
Strata netto wyniosła 6700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 016 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
• 43 262 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6700 zł w 2021 roku.
• -55 560 zł w 2020 roku.
• 8046 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "geo-drill poland" wynosi 47 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 177 540 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 344 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
• 61 027 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "geo-drill poland" wyniosła 125 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -200 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 713 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 276 zł w 2021 roku.
• 131 420 zł w 2020 roku.
• 188 086 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "geo-drill poland" wyniosły 325 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 260%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 713 zł w 2021 roku
• 325 157 zł w 2020 roku
• 325 513 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 260% w 2021 roku
• 247% w 2020 roku
• 173% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "geo-drill poland" wykazała przychody na poziomie 71 016 zł.
Organizacja zarobiła -6700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "geo-drill poland" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego)
posiada 4 udziały, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest
Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego)
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2009 do 10.12.2020
był Bog Bohr Und Umwelttechnik Gmbh Z Siedzibą W Caaschwitz (spółka Prawa Niemieckiego)
kontrolując 80% udziałów.