Organizacja Tembrest osiągnęła 112 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 454 969 zł.
Strata netto wyniosła 342 736 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 112 233 zł w 2019 roku. • 156 828 zł w 2018 roku. • 125 429 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
116 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -342 736 zł w 2019 roku. • -149 394 zł w 2018 roku. • -109 589 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tembrest wynosi 2 052 237 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
245 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 052 237 zł w
2019 roku. • 2 072 370 zł w
2018 roku. • 1 561 726 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tembrest wynosi -341 tys. zł.
EBITDA Tembrest wynosi -194 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -341 343 zł w
2019 roku. • -145 660 zł w
2018 roku. • -103 651 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -194 383 zł w
2019 roku. • -1716 zł w
2018 roku. • 38 751 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tembrest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tembrest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022 (MSiG nr 165/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 680899. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20782/22/99]
UWAGAMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 678329. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/235689/20/978]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 678328. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/235689/20/577]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 893711. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/168018/19/274]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 893710. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/168018/19/873]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540856. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/394341/18/570]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540855. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.09.2009.
[RDF/394340/18/169]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 333215. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29665/17/212]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 92593. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7258/17/534]
Rzuć okiemMSiG 70/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PILSKA nr domu 7 kod
pocztowy 61-045 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GĄSAWSKA
nr domu 2 kod pocztowy 61-038 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 333137. TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000335506. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33865/16/992]
Rzuć okiemMSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GOGULSKI 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto])
PRub. wpisać: 1 1. 350.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68
: 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 ——- 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
6 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 7 ——- 01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ
WIELOLETNIE 8 ——- 01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH 9 ——- 01 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN
10 ——- 01 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT 11 ——01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 12 ——- 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 13 ——- 10 1 PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA
WYROBÓW Z MIĘSA 14 ——- 10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 15
——- 10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH 16 ——- 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH 17 ——- 10 8 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 18
——- 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 19 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 20
——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21
——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 22 ——- 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
X V. W P I S Y D
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tembrest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tembrest wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Tembrest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tembrest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 564 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 564 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 564 tys. zł w 2019 roku. • 543 tys. zł w 2018 roku. • 414 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tembrest wyniosły
453 576 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 730 zł w 2018 roku • 19 613 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2018 roku •
8,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tembrest wyniosła 5 365 974 zł.
Aktywa trwałe to 4 963 842 zł.
Aktywa obrotowe to 402 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 365 974 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 820 169 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 545 805 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 949 369 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 373 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 365 974 zł sumy bilansowej i 2 820 169 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 614 670 zł sumy bilansowej i 2 712 905 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 467 235 zł sumy bilansowej i 2 072 299 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12,15%.
Marża operacyjna wyniosła -304,14%.
Marża netto wyniosła -305,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
110,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
109 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tembrest wyniosły 2 545 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 365 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 545 805 zł w 2019 roku • 1 901 765 zł w 2018 roku • 1 394 937 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2019 roku • 41% w 2018 roku • 40% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Tembrest ma 2 545 805 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 540 000 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 4955 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 850 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 895 000 zł (74%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,5 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
850 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tembrest wynosi 0,62 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,62.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (402 132 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (650 805 zł) o 248 673 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
402 tys. zł
651 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 40 tys. zł należności i inne: 362 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,62 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,62
płynność bieżąca
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,62 w 2019 roku • 38,25 w 2018 roku • 9,63 w 2017 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tembrest od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 540 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 40 299 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1393 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,5 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)40 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tembrest wynosi 152 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 148 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 146 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 46 690 zł, z czego 46 690 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza148 dni
firma płaci dostawcom 148 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
152 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 152 dni
bez amortyzacji6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 152 dni w 2019 roku • 195 dni w 2018 roku • 220 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tembrest wynoszą 453 571 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 164 782 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 146 961 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 105 452 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej454 tys. zł
Usługi obce165 tys. zł · 36%
Amortyzacja147 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii105 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 454 tys. zł w 2019 roku • 302 tys. zł w 2018 roku • 229 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tembrest wykazała przychody na poziomie 112 233 zł.
Organizacja Tembrest wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi112 232,05
I. Przychody netto ze sprzedaży112 232,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej453 571,34
I. Amortyzacja146 960,76
II. Zużycie materiałów i energii105 451,92
III. Usługi obce164 782,35
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)36 376,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-341 339,29
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 392,98
I. Odsetki, w tym: (+1)1 392,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-342 736,27
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-342 736,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tembrest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 45 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
+2 dni17-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
