Organizacja rejsów pasażerskich statkiem m/s ALBATROS.
Promowanie turystyki w regionie Jeziora Zegrzyńskiego i Narwi.
Edukacyjne prelekcje o atrakcjach turystycznych regionu.
Inicjatywy rowerowe łączące gminy wokół Jeziora Zegrzyńskiego.
Publikacja map i materiałów promujących lokalne atrakcje.
Żegluga Mazowiecka to organizacja zajmująca się organizowaniem rejsów pasażerskich oraz promocją turystyki wodnej w regionie Mazowsza, szczególnie w okolicach Jeziora Zegrzyńskiego i rzeki Narwi. Od swojego powstania, organizacja zyskała reputację dzięki regularnym rejsom statkiem pasażerskim m/s ALBATROS, oferującym spacerowe wycieczki dla turystów oraz mieszkańców. W 2023 roku Żegluga Mazowiecka obchodziła okrągłe jubileusze, zarówno z okazji 60-lecia powstania Zalewu Zegrzyńskiego, jak i 25-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego. W ciągu całego sezonu letniego zaobserwowano wzrost liczby pasażerów oraz zainteresowanie nowymi atrakcjami turystycznymi, takimi jak rowerowe przeprawy katamaranami z Zegrza do Nieporętu. W ramach organizowanych rejsów bardzo ważnym elementem są prelekcje kapitanów, które mają na celu edukację uczestników na temat historii regionu oraz jego atrakcjach turystycznych. Oferowane są również różnorodne trasy rowerowe, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi w niezwykle malowniczej okolicy. Dodatkowo organizacja publikowała materiały promujące lokalne atrakcje turystyczne, takie jak mapy rowerowe, co czyni ją istotnym graczem w promocji turystyki wodnej na Mazowszu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żegluga Mazowiecka osiągnęła 142 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 400 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 061 zł.
Zysk netto wyniósł 38 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 132 zł w 2024 roku.
• 117 487 zł w 2023 roku.
• 117 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 339 zł w 2024 roku.
• -10 112 zł w 2023 roku.
• -20 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żegluga Mazowiecka wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Żegluga Mazowiecka wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 534 zł w
2024 roku.
• -9710 zł w
2023 roku.
• -20 425 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 810 zł w
2024 roku.
• 36 102 zł w
2023 roku.
• -8195 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żegluga Mazowiecka wynosi 319 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 226 zł a 536 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 337 zł w 2024 roku.
• 120 797 zł w 2023 roku.
• 128 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga Mazowiecka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żegluga Mazowiecka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 548
zł.
Koszty operacyjne Żegluga Mazowiecka wyniosły 100 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 548 zł w 2024 roku
• 26 600 zł w 2023 roku
• 55 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żegluga Mazowiecka wyniosła 186 280 zł.
a
ktywa trwałe to 146 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 778 zł.
u
działy (akcje) własne to 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 280 zł w 2024 roku.
• 93 997 zł w 2023 roku.
• 90 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żegluga Mazowiecka wyniosły 91 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 312 zł w 2024 roku
• 37 367 zł w 2023 roku
• 23 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żegluga Mazowiecka wykazała przychody na poziomie 142 132 zł.
Organizacja zarobiła 41 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2914 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku