Organizacja "żegluga mazowiecka" osiągnęła 117 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 148 zł.
Strata netto wyniosła 20 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 286 zł w 2022 roku.
• 102 935 zł w 2021 roku.
• 57 494 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 862 zł w 2022 roku.
• 13 137 zł w 2021 roku.
• -16 848 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żegluga mazowiecka" wynosi 128 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 293 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 247 zł w 2022 roku.
• 186 872 zł w 2021 roku.
• 94 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żegluga mazowiecka" wyniosła 90 044 zł.
a
ktywa trwałe to 44 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 302 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 044 zł w 2022 roku.
• 116 899 zł w 2021 roku.
• 107 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żegluga mazowiecka" wyniosły 23 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 302 zł w 2022 roku
• 29 296 zł w 2021 roku
• 33 141 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żegluga mazowiecka" wykazała przychody na poziomie 117 286 zł.
Organizacja zarobiła -20 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku