ŻEGLUGA MAZOWIECKA SP. Z O.O. | KRS: 0000333576

Podsumowanie

aktywa

186 tys.

przychód

142 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Transport wodny śródlądowy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SEROCK

Adres

RETMAŃSKA, 47

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2009-07-17

Rozpoczęcie działalności

2009-07-17

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zeglugamazowiecka.pl

Email

dyrektor@zeglugamazowiecka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostałe drukowanie Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność organizatorów turystyki Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność pośredników turystycznych

Opis

Organizacja rejsów pasażerskich statkiem m/s ALBATROS.
Promowanie turystyki w regionie Jeziora Zegrzyńskiego i Narwi.
Edukacyjne prelekcje o atrakcjach turystycznych regionu.
Inicjatywy rowerowe łączące gminy wokół Jeziora Zegrzyńskiego.
Publikacja map i materiałów promujących lokalne atrakcje.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żegluga Mazowiecka osiągnęła 142 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 400 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 103 061 zł.

Zysk netto wyniósł 38 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 132 zł w 2024 roku.
• 117 487 zł w 2023 roku.
• 117 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 339 zł w 2024 roku.
• -10 112 zł w 2023 roku.
• -20 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47335.94

-2441.03

49938.23

-28074.56

65219.35

-2853.9

57493.6

-16848.15

102934.97

13136.57

117286.16

-20862.16

117486.88

-10111.7

142131.8

38338.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żegluga Mazowiecka wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Żegluga Mazowiecka wynosi 56 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 534 zł w 2024 roku.
• -9710 zł w 2023 roku.
• -20 425 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 810 zł w 2024 roku.
• 36 102 zł w 2023 roku.
• -8195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żegluga Mazowiecka wynosi 319 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 226 zł a 536 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 337 zł w 2024 roku.
• 120 797 zł w 2023 roku.
• 128 247 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122824.76

486759.8

0

103503.7

374461.56

0

111965.81

365259.96

0

94179.2

297867.36

65702.56

186872.15

350413.64

0

128246.71

293215.4

0

120796.75

293717.2

71226.4

319336.9

536745.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żegluga Mazowiecka wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga Mazowiecka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żegluga Mazowiecka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żegluga Mazowiecka wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 548 zł.

Koszty operacyjne Żegluga Mazowiecka wyniosły 100 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 548 zł w 2024 roku
• 26 600 zł w 2023 roku
• 55 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żegluga Mazowiecka wyniosła 186 280 zł.

a

ktywa trwałe to 146 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 778 zł.

u

działy (akcje) własne to 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 94 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 280 zł w 2024 roku.
• 93 997 zł w 2023 roku.
• 90 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158006.74

133310.2

127555.5

107607.61

116899.36

90043.58

93996.8

186280.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.05

-0.21

-0.3

-0.56

-0.02

-0.03

-0.04

-0.16

-0.23

-0.29

0.11

0.15

0.14

0.13

-0.23

-0.31

-0.17

-0.18

-0.11

-0.18

-0.08

-0.09

0.21

0.4

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żegluga Mazowiecka wyniosły 91 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 312 zł w 2024 roku
• 37 367 zł w 2023 roku
• 23 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158006.74

36316.79

0.23

133310.2

39694.81

0.3

127555.5

36240.51

0.28

107607.61

33140.77

0.31

116899.36

29295.95

0.25

90043.58

23302.33

0.26

93996.8

37367.25

0.4

186280.49

91311.95

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żegluga Mazowiecka wykazała przychody na poziomie 142 132 zł.

Organizacja zarobiła 41 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2914 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2914 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

56

0

2914

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

dane za rok

Organizacja Żegluga Mazowiecka wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24138

0.40741

0.44828

0.20833

0.15

0.10526

0.29167

0.16

0.52

0.17143

0.36364

0.48571

0.22581

0.08333

0

0.16129

0.1875

0

0.33333

0.47059

0.47222

0.28571

0.35714

0.30769

0.31429

0.16667

0

0.25641

0.51282

0.46154

0.26471

0.25926

0.11765

0.05882

0

0.5641

0.53846

0.41026

0.15789

0.64516

0.63333

0.71053

0.57895

0

0.18919

0.38889

0.37838

0.31429

0.19355

0.11429

0.22857

0

0.21622

0.33333

0.35135

0.37143

0.3125

0.25

0.19444

0.28571

0

0.5

0.33333

0.54545

0.71429

0.73684

0.63636

0.5

Powiązania

COMET ADVISORY TOPP I WSPÓLNICY - powiązanie zwrotne

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

W SZUMERA MAGDALENA - wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2011

10.08.2022

T Małgorzata

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

17.07.2009

10.03.2011

T Małgorzata

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2011

S Zbigniew

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

17.07.2009

10.03.2011

S Zbigniew

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

10.08.2022

W Szumera Magdalena

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

17.07.2009

10.08.2022

T Małgorzata

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2009

S Zbigniew

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

10.08.2022

B Andrzej

Styczeń 1948

Osoba

powiązanie zwrotne

23.04.2024

Comet Advisory Topp I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Wantoła Szumera Magdalena posiada 1200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szumera Zbigniew posiada 1200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szumera Zbigniew (50% udziałów)
• Wantoła Szumera Magdalena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2011 do 10.08.2022:
• Szumera Zbigniew (50% udziałów)
• Topp Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2009 do 10.03.2011:
• Szumera Zbigniew (50% udziałów)
• Topp Małgorzata (50% udziałów)

Podobne organizacje do ŻEGLUGA MAZOWIECKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VEMEGO SP. Z O.O.	0000771280
2	PROM SP. Z O.O.	0000185047
3	FUNDACJA WODNIACY	0000848318
4	MAXUS CZARTER SP. Z O.O.	0000460340
5	ŻEGLUGA STOŁECZNA SP. Z O.O.	0000199446
6	FUNDACJA SZEROKIE WODY	0000419010
7	ROBBY SAILS SP. Z O.O.	0000929758
8	FUNDACJA SZLAKIEM WISŁY	0000848116
9	ADAR SP. Z O.O.	0000773619
10	KRYPA SP. Z O.O.	0001061016
11	HANZA LINIE SP. Z O.O.	0000156780
12	FUNDACJA WOLNA WISŁA	0000723767
13	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI WIŚLANEJ SP. Z O.O.	0000735952
14	KJT SP. Z O.O.	0000955962
15	PO WIŚLE SP. Z O.O.	0000575943
16	EXPERT-TEAM SP. Z O.O.	0000347164
17	HAFEN MARIENBURG SP. Z O.O.	0000703228
18	FUNDACJA VENTUS	0000240375
19	EVENTS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000585404
20	I SEE THE SEA SP. Z O.O.	0000144943
21	AVAL SP. Z O.O.	0000787752
22	FUNDACJA POCHYLNIA W LIKWIDACJI	0000885030
23	RIVER GENERATION SP. Z O.O.	0000902775
24	INLAND SHIPPING SP. Z O.O.	0001015696
25	KUNEX SP. Z O.O.	0000183094
26	FUNDACJA EKO-SOLINA	0000723751
27	TRANSFORMATION TECHNOLOGY FOR ENERGY SP. Z O.O.	0000257183
28	OKEANOS GROUP SP. Z O.O.	0000935793
29	DROCEL SP. Z O.O.	0000465202
30	DCS TRAMACO SP. Z O.O.	0001002131

ŻEGLUGA MAZOWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333576 NIP 5361866628 REGON 141960653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻEGLUGA MAZOWIECKA

ŻEGLUGA MAZOWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333576 NIP
5361866628 REGON
141960653