ET OPTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000332163

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

GLIWICKA, 302 B

Kod pocztowy

44-207

Rejestracja

2009-06-30

Rozpoczęcie działalności

2009-06-22

Kapitał zakładowy

180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ : A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ET Optima osiągnęła 1 120 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 120 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 049 697 zł.

Zysk netto wyniósł 71 247 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -451 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 120 943 zł w 2024 roku.
• 1 143 557 zł w 2023 roku.
• 709 415 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 247 zł w 2024 roku.
• 114 991 zł w 2023 roku.
• 272 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4280965.99

96205.33

4113100.12

138450.17

2161126.48

20129.62

120183.85

-79401.12

28956.15

-71376.34

709414.57

272751.48

1143557.41

114990.7

1120943.14

71246.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ET Optima wynosi 79 tys. zł.

EBITDA ET Optima wynosi 82 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 948 zł w 2024 roku.
• 126 539 zł w 2023 roku.
• 285 167 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 735 zł w 2024 roku.
• 126 539 zł w 2023 roku.
• 285 167 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ET Optima wynosi 1 808 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 712 465 zł a 4 138 126 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -264 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 180 zł w 2024 roku.
• 1 944 798 zł w 2023 roku.
• 2 200 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422415.36

3661214.01

10702414.98

526252.99

3822120.41

10282750.3

201296.2

2062619.67

5402816.2

0

565671.93

2589596.6

0

450961.21

2302171.24

636220.72

2200169.68

3818520.72

722463.74

1944798.15

3853139.96

712465.3

1808180.19

4138126.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ET Optima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ET Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 zł.

Koszty operacyjne ET Optima wyniosły 1 041 995 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ET Optima wyniosła 1 060 540 zł.

a

ktywa trwałe to 222 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 838 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 034 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 009 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 540 zł w 2024 roku.
• 1 044 387 zł w 2023 roku.
• 872 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1469138.67

1894579.18

920792.96

705860.63

626472.12

872871.23

1044386.51

1060540.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.04

0.02

0.07

0.2

0.05

0.03

0.02

0.03

0.01

-0.11

-0.12

-0.64

-0.66

-0.11

-0.12

-2.46

0.31

0.32

0.4

0.38

0.11

0.12

0.11

0.1

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ET Optima wyniosły 26 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 009 zł w 2024 roku
• 81 102 zł w 2023 roku
• 24 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1469138.67

905918.19

0.62

1894579.18

1192908.53

0.63

920792.96

198992.69

0.22

705860.63

58461.48

0.08

626472.12

50929.31

0.08

872871.23

24576.94

0.03

1044386.51

81101.52

0.08

1060540.15

26008.63

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ET Optima wykazała przychody na poziomie 1 120 943 zł.

Organizacja zarobiła 78 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1765 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7161 zł w 2024 roku
• 11 548 zł w 2023 roku
• 10 012 zł w 2022 roku

Wartość

19516

23681

2105

0

10012

11548

7161

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja ET Optima wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71608

0.70712

0.62563

0.46286

0.5343

0.63035

0.74148

0.61494

0.78348

0.7677

0.71127

0.67035

0.48049

0.59317

0.61301

0.73188

0.60488

0.78734

0.60632

0.62444

0.57263

0.28673

0.37026

0.48308

0.52471

0.41981

0.6534

0.11222

0.39112

0.53507

0.17073

0.10512

0.08046

0.16777

0.13556

0

0.06093

0.33895

0.52688

0.18257

0.05102

0.0457

0.14669

0.08921

0

0.70973

0.47203

0.52517

0.1485

0.93736

0.94326

0.85955

0.59586

0.63604

0.60481

0.46549

0.48969

0.17164

0.73894

0.74194

0.65799

0.47114

0.62868

0.53425

0.38605

0.46119

0.10514

0.6516

0.62772

0.58879

0.37296

0.5122

Powiązania

ET OPTIMA - powiązanie zwrotne

K JANUSZ - wspólnik, prokurent

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2009

29.03.2011

K Małgorzata

Maj 1977

Osoba

wspólnik

29.03.2011

K Małgorzata

Maj 1977

Osoba

wspólnik

29.03.2011

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

30.06.2009

29.03.2011

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

30.06.2009

29.03.2011

T Zofia

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

30.06.2009

29.03.2011

T Sebastian

Październik 1977

Osoba

prokurent

30.06.2009

29.03.2011

T Zofia

Marzec 1975

Osoba

prokurent

29.03.2011

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

30.06.2009

K Małgorzata

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

30.06.2009

29.03.2011

T Sebastian

Październik 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

09.10.2018

08.07.2021

Et Optima

Organizacja

Udziałowcy

Kaczmarczyk Małgorzata posiada 900 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarczyk Janusz posiada 900 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczmarczyk Janusz (50% udziałów)
• Kaczmarczyk Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2009 do 29.03.2011:
• Kaczmarczyk Janusz (25% udziałów)
• Kaczmarczyk Małgorzata (25% udziałów)
• Tomaszewski Sebastian (25% udziałów)
• Tomaszewska Zofia (25% udziałów)

Podobne organizacje do ET OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	STANLEY-TRADE SP. Z O.O.	0000830348
2	Z-LIFT TADEUSZ ŻYGADŁO SP. K.	0000771229
3	2M SP. Z O.O.	0000700942
4	REST4U MOBILNE DOMKI SP. Z O.O.	0000502905
5	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "KAZAMOT" ZAWIASIŃSKI	0000068736
6	ALAZAIZA-TRUCK IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000739075
7	AWD CARS CENTER SP. Z O.O.	0000778052
8	ATC SP. Z O.O. SP. K.	0000783432
9	FRAGOTT SP. Z O.O.	0000805236
10	BABIL-POL SP. Z O.O.	0000473252
11	ET OPTIMA KACZMARCZYK SP. J.	0000906637
12	CAR&REST SP. Z O.O.	0000894743
13	TRADE PAPROCKI SP. Z O.O.	0000876455
14	KMT TRUCK SP. Z O.O.	0000931050
15	KUSZ24 SP. Z O.O.	0000493264
16	KAMIŃSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000940081
17	WINTEKO SP. Z O.O.	0000715546
18	SCAN - SPEC SP. Z O.O.	0000331314
19	VICTORIIA.B.TRUCK SP. Z O.O.	0001029203
20	PREMIUM AUTO SP. Z O.O.	0000679528
21	DEDLO SP. Z O.O.	0001021873
22	KRZEWI RÓG SP. Z O.O.	0000316358
23	KRAK-MAN OKSS SP. Z O.O.	0000367080
24	ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000893002
25	ACTIVE SYSTEM SP. Z O.O.	0000174749
26	LSM GROUP SP. Z O.O.	0000816691
27	OSKAR-TRUCK SP. Z O.O.	0000842144
28	KARŁOWICZ4X4 SP. Z O.O.	0000466409
29	MĄDEL INVEST SP. Z O.O.	0000668974
30	"NETMEDIA PARTNERS GROUP"	0000537282

ET OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000332163 NIP 6423096588 REGON 241206692

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ET OPTIMA

ET OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000332163 NIP
6423096588 REGON
241206692