Dywany nowoczesne oraz dywaniki łazienkowe|Narzuty, obrusy, ręczniki i zestawy ręczników|Komplety pościeli, kołdry, poduszki|Tekstylia do kuchni i łazienki, kosze i pojemniki|Produkty do pokoju dziecięcego
A DORN Home to renomowany dostawca artykułów tekstylnych i akcesoriów dla domu. W jego szerokiej ofercie znajdują się nowoczesne dywany, narzuty, obrusy, koce, ręczniki oraz liczne tekstylia do kuchni i łazienki. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz dba o ich różnorodność, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. W katalogu A DORN Home można znaleźć również komplety pościeli, kołdry, poduszki, a także przedmioty do przechowywania jak kosze i inne pojemniki. Ponadto, dla najmłodszych, firma oferuje tekstylia dedykowane dla pokoju dziecięcego. Charakterystycznym aspektem A DORN Home jest także zachęcanie klientów do dzielenia się swoimi zakupami na Instagramie, co tworzy dynamiczną społeczność użytkowników marki. Celem firmy jest zapewnienie klientom nie tylko stylowych, ale i funkcjonalnych produktów, które wzbogacą wystrój każdego domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A Dorn osiągnęła 2 434 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 434 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 879 775 zł.
Strata netto wyniosła 445 070 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -292 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 434 704 zł w 2024 roku. • 2 133 779 zł w 2023 roku. • 2 361 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -445 070 zł w 2024 roku. • 93 901 zł w 2023 roku. • -404 026 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A Dorn wynosi 1 807 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 086 761 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 722 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 807 127 zł w 2024 roku. • 2 315 918 zł w 2023 roku. • 2 021 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A Dorn wynosi -268 tys. zł.
EBITDA A Dorn wynosi -150 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -268 179 zł w
2024 roku. • -226 530 zł w
2023 roku. • -111 472 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -149 512 zł w
2024 roku. • -72 919 zł w
2023 roku. • 44 196 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A Dorn wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A Dorn wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,37% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 1,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A Dorn charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A Dorn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
646 012
zł.
Koszty operacyjne A Dorn wyniosły
2 702 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 646 012 zł w 2024 roku • 620 072 zł w 2023 roku • 503 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A Dorn wyniosła 5 059 934 zł.
a
ktywa trwałe to 965 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 094 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 059 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 814 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 059 934 zł w 2024 roku. • 4 553 819 zł w 2023 roku. • 4 521 781 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -181%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A Dorn wyniosły 4 814 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 059 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 814 613 zł w 2024 roku • 3 863 428 zł w 2023 roku • 3 925 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A Dorn wykazała przychody na poziomie 2 434 704 zł.
Organizacja zarobiła -445 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja A Dorn wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fakibaba Habes posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Fakibaba Ali posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Fakibaba Habes (50% udziałów) • Fakibaba Ali (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2013 do 13.09.2018: • Fakibaba Habes (50% udziałów) • Fakibaba Ali (50% udziałów)
W okresie od 06.04.2009 do 11.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Fakibaba Habes. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.