Organizacja A dorn osiągnęła 2 133 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 794 008 zł. Pozostałe przychody to 339 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 700 107 zł.
Zysk netto wyniósł 93 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -390 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 133 779 zł w 2023 roku.
• 2 361 777 zł w 2022 roku.
• 4 483 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 901 zł w 2023 roku.
• -404 026 zł w 2022 roku.
• 68 420 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A dorn wynosi 2 315 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 793 zł a 5 334 446 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -758 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 315 918 zł w 2023 roku.
• 2 021 885 zł w 2022 roku.
• 4 012 870 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A dorn wyniosła 4 553 819 zł.
a
ktywa trwałe to 939 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 614 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 553 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 690 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 863 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 553 819 zł w 2023 roku.
• 4 521 781 zł w 2022 roku.
• 5 462 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A dorn wyniosły 3 863 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 553 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 863 428 zł w 2023 roku
• 3 925 291 zł w 2022 roku
• 4 462 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A dorn wykazała przychody na poziomie 2 133 779 zł.
Organizacja zarobiła 93 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 32 383 zł w 2021 roku
Organizacja A dorn wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fakibaba Habes
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Fakibaba Ali
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fakibaba Ali (50% udziałów)
• Fakibaba Habes (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2013 do 13.09.2018:
• Fakibaba Ali (50% udziałów)
• Fakibaba Habes (50% udziałów)
W okresie od 06.04.2009 do 11.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Fakibaba Habes. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.