PROTON PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000317736

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

398 tys.

zysk

-221 tys.

wartość firmy

575 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA MARCIKA, 14A

Kod pocztowy

30-443

Rejestracja

2008-11-21

Rozpoczęcie działalności

2008-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proton Property osiągnęła 397 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 397 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 837 zł.

Strata netto wyniosła 221 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 564 zł w 2024 roku.
• 226 305 zł w 2023 roku.
• 136 394 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 273 zł w 2024 roku.
• 37 194 zł w 2023 roku.
• 80 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139305

11419.1

190451.8

19407.1

175485.74

11258.74

168485.24

-8697.73

646371.54

439648.55

136393.92

80928.88

226305.29

37194.26

397563.93

-221273.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proton Property wynosi -221 tys. zł.

EBITDA Proton Property wynosi -162 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 273 zł w 2024 roku.
• 40 983 zł w 2023 roku.
• 89 141 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 084 zł w 2024 roku.
• 67 740 zł w 2023 roku.
• 89 141 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proton Property wynosi 574 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 652 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 975 zł w 2024 roku.
• 775 534 zł w 2023 roku.
• 862 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41082.17

179628.57

348262.5

55637.49

260233.76

476129.5

64081.54

226107

438714.35

0

169881.74

421213.1

387294.66

2576803.22

6155079.7

204590.88

862636.12

2389287.04

339457.93

775534.25

2538064.08

0

574974.83

1652971.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton Property wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proton Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 963 zł.

Koszty operacyjne Proton Property wyniosły 618 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 963 zł w 2024 roku
• 116 860 zł w 2023 roku
• 30 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proton Property wyniosła 503 115 zł.

a

ktywa trwałe to 244 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 258 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 413 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 115 zł w 2024 roku.
• 646 556 zł w 2023 roku.
• 608 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57661.96

77708.56

90701.3

83247.83

522317.86

608844.28

646555.64

503115.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 365366 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.21

-25576.18

0.08

0.25

0.26

-3.08

0.1

0.12

0.13

-2.01

0.06

-0.1

-0.11

-2.25

-0.05

0.84

0.85

0.23

0.68

0.13

0.14

0.65

0.59

0.06

0.18

0.16

-0.44

-0.54

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proton Property wyniosły 89 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 872 zł w 2024 roku
• 12 040 zł w 2023 roku
• 11 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57661.96

2885.74

0.05

77708.56

3525.24

0.05

90701.3

5259.24

0.06

83247.83

6503.5

0.08

522317.86

5924.98

0.01

608844.28

11522.52

0.02

646555.64

12039.62

0.02

503115.2

89872.25

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proton Property wykazała przychody na poziomie 397 564 zł.

Organizacja zarobiła -221 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3761 zł w 2023 roku
• 8212 zł w 2022 roku

Wartość

0

1761

0

359

139515

8212

3761

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Proton Property wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59361

0.28293

0.18914

0.13331

0.81909

0.00257

0.92127

0.8316

0

0.6372

0.32632

0.21498

0.13969

0.81902

0.02498

0.91908

0.83579

0.54072

0.56695

0.31604

0.24078

0.14964

0.71743

0.03172

0.84109

0.75467

0

0.15431

0.29409

0.21929

0.18482

0.14229

0.03044

0.09655

0.07946

0.45413

0.91216

0.5411

0.4545

0.06631

0.98156

0.8998

0.98404

0.92855

0.92448

0.74612

0.2496

0.47047

0.08423

0.97541

0.97663

0.81833

0.72554

0.70443

0.61327

0.30136

0.47105

0.08134

0.84153

0.84481

0.7075

0.60624

0.58716

0.03486

0.33432

0.38744

0.31227

0.04871

0.04916

0.04411

0.03651

0

Powiązania

GRUPA PROTON PROPERTY - powiązanie zwrotne

G TOMASZ - reprezentacja

H JACEK - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

P BOGDAN - wspólnik

H ŁUKASZ - reprezentacja

G PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2008

H Jacek

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2008

P Bogdan

Lipiec 1964

Osoba

prokurent

21.11.2008

G Piotr

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

21.11.2008

22.03.2017

P Bogdan

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

21.11.2008

22.03.2017

H Jacek

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

22.03.2017

12.01.2024

H Łukasz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

12.01.2024

H Łukasz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

22.03.2017

P Michał

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

23.04.2020

12.03.2021

T Krzysztof

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

12.01.2024

G Tomasz

Sierpień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

31.10.2013

24.08.2022

Grupa Proton Property

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.12.2008

03.02.2022

Proton Property Hegerle & Porębska

Organizacja

Udziałowcy

Hegerle Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Potyrała Bogdan posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PROTON PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECTRENT SP. Z O.O.	0000657641
2	YASMIN HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000242359
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000300589
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOGUCHWALE	0000132948
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA	0000312771
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK"	0000196286
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMOPOMOC MŁODZIEŻOWA" W OSTROWI	0000203002
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000164936
9	EXIMM POLSKA SP. Z O.O.	0000301082
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "ISKRA"	0000171313
11	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000015491
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " CIESZKÓW "	0000150298
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY RONDZIE"	0000115459
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY PMR TRZEBOSZOWICE	0000321363
15	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W CZERNIEJEWIE	0000032586
16	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W IWNIE	0000179874
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GEOLOG"	0000090728
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POM W ZAMOŚCIU	0000125946
19	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA "BRATEK" W LIKWIDACJI	0000168680
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY POM	0000441358
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "DIM" SP. Z O.O.	0000191323
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WAPIENICA"	0000229305
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000426528
24	ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKŁADÓW PORCELANY	0000121852
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WITKOWIE	0000204550
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EKSPERYMENT"	0000142313
27	RAVENS SP. Z O.O.	0000601805
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE DOMASZKÓW"	0000142657
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAROSZÓW"	0000218962
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAKLICZYNIE	0000145729

PROTON PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317736 NIP 6762388419 REGON 120816533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTON PROPERTY

PROTON PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317736 NIP
6762388419 REGON
120816533