Oferowanie spersonalizowanych usług turystycznych|Organizacja noclegów w atrakcyjnych lokalizacjach|Wskazówki dotyczące regionalnej gastronomii|Planowanie podróży krajowych i zagranicznych|Całodobowe wsparcie ekspertów podróżniczych
GTS Travel to renomowany dostawca spersonalizowanych usług turystycznych, który obsługuje klientów na całym świecie. Misją firmy jest dzielenie się pasją do podróży oraz dostarczanie niezapomnianych doświadczeń w najpiękniejszych zakątkach globu. Zespół GTS Travel skupia się na tworzeniu wyjątkowych ofert wyjazdowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego klienta. W ramach swoich usług GTS Travel oferuje szeroki wachlarz atrakcji turystycznych, w tym wyjątkowe miejscówki na nocleg, zróżnicowaną gastronomię z różnych stron świata oraz podróże zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Klienci mogą liczyć na pomoc ekspertów o każdej porze dnia i nocy, co zapewnia pełne wsparcie w planowaniu i realizacji ich podróży. GTS Travel wyróżnia się zdolnością do tworzenia autentycznych, bogatych w doświadczenia itinerarzy, które pozwalają na głębsze zanurzenie się w kulturę odwiedzanych miejsc.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Globe Travel Services osiągnęła 726 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 721 144 zł. Pozostałe przychody to 5440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 827 zł.
Zysk netto wyniósł 694 757 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
89 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 726 584 zł w 2019 roku. • 262 459 zł w 2018 roku. • 905 895 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
36 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 694 757 zł w 2019 roku. • 109 361 zł w 2018 roku. • 767 262 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Globe Travel Services wynosi 3 160 256 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
171 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 160 256 zł w
2019 roku. • 570 395 zł w
2018 roku. • 3 502 278 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Globe Travel Services wynosi 712 tys. zł.
EBITDA Globe Travel Services wynosi 712 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 712 057 zł w
2019 roku. • 121 829 zł w
2018 roku. • 446 716 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 712 057 zł w
2019 roku. • 127 876 zł w
2018 roku. • 519 276 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Globe Travel Services mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Globe Travel Services.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 czerwca 2023 (MSiG nr 116/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 470563. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.10.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30930/23/904]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA
KOPERNIKA nr domu 17 kod pocztowy 00-359
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 3 nr lokalu U6 kod pocztowy 00-132 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 561410. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/226588/20/523]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 324512. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/205636/20/300]
MSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 320105. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/205636/20/899]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 320104. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/205636/20/498]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
L wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184190. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/103264/19/182]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 184189. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/103264/19/781]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 184188. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/103263/19/69]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022201. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53447/18/768]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
nr domu 17 kod pocztowy 00-359 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HADDAD
2. MOHAMED FOURAT 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500
ZŁOTYCH wpisać: 5. 69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 34.500,00 ZŁ 2 1. GLOBE TRAVEL SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA 3. 147440742
4. 0000524833 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 280266. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/133399/18/130]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 280265. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/133398/18/729]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 280264. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2008.
[RDF/133397/18/328]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 230378. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45962/17/42]
MSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenX V. W P I S Y D O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 288978. GLOBE TRAVEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316569. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41990/16/916]
MSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Globe Travel Services nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Globe Travel Services wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Globe Travel Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Globe Travel Services wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 7 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 139 tys. zł w 2019 roku. • 22 tys. zł w 2018 roku. • 153 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
584 zł.
Koszty operacyjne Globe Travel Services wyniosły
9087 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 584 zł w 2019 roku • 584 zł w 2018 roku • 584 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2019 roku •
0,5% w 2018 roku •
0,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Globe Travel Services wyniosła 791 516 zł.
Aktywa trwałe to 152 000 zł.
Aktywa obrotowe to 639 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 516 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -368 933 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 449 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 218 856 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 402 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 791 516 zł sumy bilansowej i -368 933 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 836 895 zł sumy bilansowej i -1 063 691 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 229 228 zł sumy bilansowej i -1 173 052 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
61,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Globe Travel Services wyniosły 1 160 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 620 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 160 449 zł w 2019 roku • 1 900 586 zł w 2018 roku • 2 402 280 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 147% w 2019 roku • 227% w 2018 roku • 195% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Globe Travel Services ma 1 160 449 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 094 987 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 794 259 zł (68%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
35 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
94%
W roku 2019 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 1% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Globe Travel Services wynosi 1,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 261,53 miesiąca.
gotówka od ręki: 198 tys. zł należności i inne: 441 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,93 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
1,93
płynność bieżąca
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,93 w 2019 roku • 0,9 w 2018 roku • 0,53 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Globe Travel Services: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 198 035 zł. Do tego 794 259 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 22 740 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 31,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 160 449 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 794 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł198 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka198 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 31,3 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 187 tys. zł do 803 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 0 zł • 2018: 2 tys. zł • 2017: 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 31,3 raza • 2018: 6,8 raza • 2017: 18,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 440 070 zł, z czego 440 070 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe440 tys. zł
klienci są winni firmie 440 tys. zł
do 12 miesięcy440 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 2042 dni w 2018 roku • 5952 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Globe Travel Services wynoszą 6909 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 5730 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 584 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 575 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)584 zł · 8%
Usługi obce575 zł · 8%
Podatki i opłaty21 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7 tys. zł w 2019 roku • 39 tys. zł w 2018 roku • 94 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Globe Travel Services wykazała przychody na poziomie 726 584 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5897 zł w 2018 roku • 5894 zł w 2017 roku
Organizacja Globe Travel Services wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 909,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce574,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20,57
V. Wynagrodzenia584,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 730,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 909,48
D. Pozostałe przychody operacyjne721 143,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne721 143,53
E. Pozostałe koszty operacyjne2 177,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 177,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)712 057,03
G. Przychody finansowe5 440,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 440,26
H. Koszty finansowe22 740,00
I. Odsetki, w tym: (+1)22 740,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)694 757,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)694 757,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Globe Travel Services składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 129 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-88
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Haddad Mohamed posiada 69 udziałów, które stanowią 69% firmy.
