Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CENTRUM MEDYCZNE "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312220 NIP
7393705504 REGON
280326606

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-253 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 30

Kod pocztowy

10-513

Rejestracja

2008-08-22

Rozpoczęcie działalności

2008-09-03

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność szpitali Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska ogólna Pozostałe sprzątanie Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Medyczne ARS Medica osiągnęła 4 325 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 325 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 578 241 zł.

Strata netto wyniosła 252 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 325 317 zł w 2024 roku.
• 4 346 528 zł w 2023 roku.
• 3 477 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 923 zł w 2024 roku.
• 216 810 zł w 2023 roku.
• 66 202 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4251081.72

266447.88

4319102.58

89877.5

4212751.76

66006.57

2635141.18

-650085.9

3078658.66

-37225.36

3477243.1

66201.6

4346528.05

216810.02

4325317.42

-252923.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Medyczne ARS Medica wynosi -101 tys. zł.

EBITDA Centrum Medyczne ARS Medica wynosi 397 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 65 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 847 zł w 2024 roku.
• 401 427 zł w 2023 roku.
• 215 224 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 468 zł w 2024 roku.
• 898 403 zł w 2023 roku.
• 587 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Medyczne ARS Medica wynosi 3 206 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 813 294 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 166 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 206 239 zł w 2024 roku.
• 4 277 312 zł w 2023 roku.
• 2 932 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

473697.91

4373543.92

10627704.3

541106.04

3780017.76

10797756.45

590610.97

3663138.42

10531879.4

0

1859807.33

6587852.95

0

2127566.63

7696646.65

349778.72

2932747.19

8693107.75

512386.24

4277311.68

10866320.13

0

3206238.66

10813293.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Medyczne ARS Medica wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Medyczne ARS Medica wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Medyczne ARS Medica charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Medyczne ARS Medica wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 041 473 zł.

Koszty operacyjne Centrum Medyczne ARS Medica wyniosły 4 426 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 041 473 zł w 2024 roku
• 930 744 zł w 2023 roku
• 843 265 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Medyczne ARS Medica wyniosła 3 028 099 zł.

a

ktywa trwałe to 2 170 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 857 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 430 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 597 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 028 099 zł w 2024 roku.
• 3 367 696 zł w 2023 roku.
• 3 462 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2435148.48

2242854.41

2669049.94

2157588.5

1736777.36

3462957.54

3367696.07

3028098.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.42

0.08

0.06

0.04

0.12

0.05

0.02

0.02

0.08

0.03

0.02

-0.3

-4.73

-0.23

-0.25

-0.02

-0.37

0

-0.01

0.02

0.14

0.06

0.02

0.06

0.32

0.09

0.05

-0.08

-0.59

-0.02

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Medyczne ARS Medica wyniosły 2 597 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 597 841 zł w 2024 roku
• 2 684 514 zł w 2023 roku
• 2 996 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2435148.48

1803551.26

0.74

2242854.41

1521379.69

0.68

2669049.94

1881568.65

0.7

2157588.5

2020193.11

0.94

1736777.36

1636607.33

0.94

3462957.54

2996585.91

0.87

3367696.07

2684514.42

0.8

3028098.91

2597840.62

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Medyczne ARS Medica wykazała przychody na poziomie 4 325 317 zł.

Organizacja zarobiła -252 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

48955

23805

8767

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Centrum Medyczne ARS Medica wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91304

0.91487

0.89899

0.65521

0.62673

0.64878

0.68072

0.69619

0.93529

0.83809

0.89714

0.87752

0.64265

0.43365

0.52506

0.56651

0.51798

0.89659

0.80289

0.89672

0.89193

0.66547

0.45386

0.47248

0.51982

0.46524

0.86054

0.01213

0.85795

0.87466

0.74695

0.15538

0.16509

0.17052

0.02427

0

0.09725

0.86311

0.86606

0.76564

0.31858

0.33673

0.32556

0.11516

0.7779

0.86122

0.90481

0.74127

0.42577

0.54812

0.50639

0.47515

0.85535

0.87445

0.90078

0.70726

0.50921

0.59035

0.53697

0.58686

0.04024

0.85246

0.87929

0.73095

0.22275

0.27303

0.27396

0.08675

0

Powiązania

P ARTUR - prokurent, wspólnik

M WITOLD - reprezentacja, wspólnik

M GRZEGORZ - prokurent, wspólnik

G JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2022

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

17.03.2010

03.06.2022

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

22.08.2008

17.03.2010

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

17.03.2010

03.06.2022

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

22.08.2008

17.03.2010

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

03.06.2022

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

22.08.2008

17.03.2010

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

03.06.2022

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

17.03.2010

03.06.2022

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

17.03.2010

03.06.2022

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

03.06.2022

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

22.08.2008

17.03.2010

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

22.08.2008

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

22.08.2008

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

22.08.2008

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

22.08.2008

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Gołota Janusz posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Majchrzak Grzegorz posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Piktel Artur posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Majchrzak Witold posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majchrzak Witold (25% udziałów)
• Majchrzak Grzegorz (25% udziałów)
• Gołota Janusz (25% udziałów)
• Piktel Artur (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2010 do 03.06.2022:
• Majchrzak Witold (25% udziałów)
• Majchrzak Grzegorz (25% udziałów)
• Gołota Janusz (25% udziałów)
• Piktel Artur (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2008 do 17.03.2010:
• Majchrzak Witold (25% udziałów)
• Majchrzak Grzegorz (25% udziałów)
• Gołota Janusz (25% udziałów)
• Piktel Artur (25% udziałów)

Podobne organizacje do CENTRUM MEDYCZNE "ARS MEDICA"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPZOZ CENTRUM	0000213461
2	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY FENIKS SP. Z O.O.	0000744387
3	NOVAM SP. Z O.O.	0000383956
4	STOW. AKTYWNEJ INNOWACJI SPOŁECZNEJ	0000480864
5	OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	0000071220
6	GOMED SP. Z O.O.	0000158002
7	NOVUM SP. Z O.O.	0000197946
8	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ POMORSKI	0000052835
9	PLECH I ZIĘBA SP. Z O.O.	0000437194
10	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNA PRACY SP. Z O.O.	0000204745
11	NOWA-MED SP. Z O.O.	0000442942
12	CZERWONE NOSKI KLOWN W SZPITALU	0000428469
13	OŚRODEK RELACJE SP. Z O.O.	0000812739
14	LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH "LABTEST" SP. Z O.O.	0000129711
15	HH24 SP. Z O.O.	0000812056
16	CENTRUM DIABETOLOGII SP. Z O.O.	0000449898
17	CENTRUM PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ANON SP. Z O.O.	0000670913
18	EUROPACARE24 SP. Z O.O.	0000282756
19	STOW. MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI,	0000097425
20	ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE	0000065046
21	INSTYTUT GENETYKI I IMMUNOLOGII GENIM SP. Z O.O.	0000369181
22	LONGEVITY CENTER SP. Z O.O.	0000796083
23	CENTRUM RADIOLOGII KLINICZNEJ WILANOWSKA SP. Z O.O.	0000914428
24	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FRK HOMOGRAFT	0000119387
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ	0000177170
26	MASDIAG SP. Z O.O.	0000420325
27	"GEODENT" SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.	0000197883
28	FUNDACJA SOLIDARNOŚCI POKOLEŃ	0000541730
29	SALUTARIS SP. Z O.O.	0000131315
30	VITASCAN SP. Z O.O.	0000256440