TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000304594 NIP
1010003265 REGON
020739416

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

126 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

443 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

STASZICA, 30

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2008-04-24

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TN Agency osiągnęła 126 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 668 zł.

Strata netto wyniosła 66 480 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 189 zł w 2024 roku.
• 242 878 zł w 2023 roku.
• 221 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 480 zł w 2024 roku.
• -53 427 zł w 2023 roku.
• 121 078 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

151485.88

70061.18

156284.42

73882.02

167770.73

71773.88

196229.46

55595.7

221963.21

121077.68

242877.78

-53427.49

126188.84

-66479.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TN Agency wynosi 442 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 912 101 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 645 zł w 2024 roku.
• 570 297 zł w 2023 roku.
• 1 080 736 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

206702.38

587937.68

1102412.68

234426.63

661831.59

1397940.76

251656.1

715617.93

1688934.68

294344.19

710843.52

1907419.08

332944.82

1080735.53

2391729.8

570297.24

2178019.84

442644.81

1912100.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TN Agency wynosi -66 tys. zł.

EBITDA TN Agency wynosi 43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 235 zł w 2024 roku.
• -53 328 zł w 2023 roku.
• 133 113 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 360 zł w 2024 roku.
• 56 267 zł w 2023 roku.
• 133 113 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

82682.85

81217.78

78987.13

61124.71

133112.66

-53327.8

56267.44

-66235.01

43360.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TN Agency wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TN Agency wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TN Agency charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TN Agency wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

55120.63

69897.04

84251.81

95370.95

119586.49

108900.99

95605.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TN Agency wyniosły 419 227 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TN Agency wyniosła 1 331 471 zł.

ktywa trwałe to 1 024 253 zł.

ktywa obrotowe to 307 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 471 zł.

apitał (fundusz) własny to 478 025 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 446 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 471 zł w 2024 roku.
• 1 406 381 zł w 2023 roku.
• 1 467 166 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

978470.16

1051380.81

1293514.5

1356758.61

1467165.78

1406381.19

1331471.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.25

0.55

0.46

0.07

0.21

0.52

0.47

0.06

0.17

0.47

0.43

0.04

0.12

0.31

0.28

0.08

0.2

0.6

0.55

-0.04

-0.1

-0.22

-0.05

-0.14

-0.52

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TN Agency wyniosły 853 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 853 446 zł w 2024 roku
• 861 876 zł w 2023 roku
• 869 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Zadłużenie — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

978470.16

702866.99

0.72

1051380.81

701895.62

0.67

1293514.5

871280.83

0.67

1356758.61

879903.84

0.65

1467165.78

869233.33

0.59

1406381.19

861876.23

0.61

1331471.4

853446.18

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TN Agency wykazała przychody na poziomie 126 189 zł.

Organizacja zarobiła -66 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 975 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12369

7307

7108

5501

11975

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TN Agency wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73449

0.4226

0.44644

0.65255

0.90593

0.88516

0.82582

0.78269

0.74229

0.70643

0.41834

0.45226

0.63393

0.89062

0.86737

0.80821

0.75029

0.7206

0.72087

0.43378

0.48107

0.6321

0.86777

0.84041

0.77764

0.71152

0.73926

0.66847

0.44552

0.48091

0.61188

0.75415

0.72194

0.69896

0.6503

0.68103

0.72936

0.44148

0.48617

0.57678

0.91497

0.89981

0.80467

0.71628

0.71832

0.16439

0.42623

0.46963

0.59403

0.22019

0.21254

0.19993

0.12637

0.16887

0.30183

0.41678

0.61916

0.15629

0.14702

0.17592

0.10091

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 mies. 8 dni 22-08-2024

2022

+1 mies. 2 dni 16-08-2023

2021

−1 mies. 29 dni 17-08-2022

2020

−2 mies. 5 dni 11-08-2021

2019

−22 dni 23-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nielsen Torben - reprezentacja

DANSK POLIMER IMPORT APS - wspólnik

NIELSEN ULLA - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2008

05.12.2023

Torben Nielsen Udlejning Aps

Organizacja

wspólnik

24.04.2008

05.12.2023

Dansk Polimer Import Aps

Organizacja

wspólnik

05.12.2023

Dansk Polimer Import Aps

Organizacja

prokurent

12.06.2024

Nielsen Ulla

Osoba

reprezentacja

24.04.2008

27.07.2018

Nielsen Torben

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

Nielsen Torben

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Dansk Polimer Import Aps posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest Dansk Polimer Import Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2008 do 05.12.2023 był Torben Nielsen Udlejning Aps kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Nielsen Ulla

prokurent
Nielsen Torben

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TN AGENCY

	Organizacja	Numer KRS
1	SORS SP. Z O.O.	0000674718
2	COREINVEST SP. Z O.O.	0000481436
3	EDU - KOM SP. Z O.O.	0000325278
4	JUS TERRA SP. Z O.O.	0000437664
5	IMPAR SP. Z O.O.	0000478677
6	BIRGUS SP. Z O.O.	0000588687
7	JH SP. Z O.O.	0000350598
8	DOMUS SP. Z O.O.	0000223886
9	FOR PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000778798
10	PASAREK SP. Z O.O.	0000280424
11	FUNDACJA NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ	0000392481
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECHNICZNA OBSŁUGA	0000386692
13	AUDYTOR-KOMP SP. Z O.O.	0000098002
14	SERUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579480
15	ENGIE GLIWICE SP. Z O.O.	0000184233
16	RENT A HOME SP. Z O.O.	0000792247
17	LANG NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000389546
18	S.A. INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805468
19	CS67 SP. Z O.O.	0000411158
20	DARIANIX SP. Z O.O.	0000909684
21	CBJ SP. Z O.O.	0000757095
22	LOGIPARK SP. Z O.O.	0000823792
23	APARTMENTS&OFFICES SP. Z O.O. SP. K.	0000669166
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE "BARTIMENT"	0000101234
25	PROJEKT MOGILNO SP. Z O.O.	0000342062
26	TAC POLSKA SP. Z O.O.	0000158018
27	MOGILEŃSKI KUPIEC SP. Z O.O.	0000380523
28	FC FARM SP. Z O.O.	0000354307
29	BT SP. Z O.O.	0000123008
30	WE PROPERTY SP. Z O.O.	0000404800

TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000304594 NIP 1010003265 REGON 020739416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TN AGENCY

TN AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000304594 NIP
1010003265 REGON
020739416