DRUGA - SOWINIEC CAPITAL | KRS: 0000294049

Podsumowanie

aktywa

172,5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

42,8 mln

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SOWINIEC

Adres

SOWINIEC, 1

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2007-12-20

Rozpoczęcie działalności

2007-12-20

Kapitał zakładowy

5200000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ZAKWATEROWANIE Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Druga - Sowiniec Capital osiągnęła 5 903 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 879 643 zł. Pozostałe przychody to 1 023 675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 369 285 zł.

Strata netto wyniosła 1 489 643 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 903 317 zł w 2024 roku.
• 3 469 422 zł w 2023 roku.
• 4 065 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 489 643 zł w 2024 roku.
• -3 510 726 zł w 2023 roku.
• -1 853 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4418115.37

-3193476.84

3162379.05

-3555521.88

2705135.82

-1551398.1

7885562.96

-265488.75

4538707.34

-1393753.98

4065599.8

-1853217.35

3469421.93

-3510725.62

5903317.37

-1489642.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Druga - Sowiniec Capital wynosi -1,66 mln zł.

EBITDA Druga - Sowiniec Capital wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 247 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 661 245 zł w 2024 roku.
• -3 738 724 zł w 2023 roku.
• -2 208 510 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 945 zł w 2024 roku.
• -1 524 720 zł w 2023 roku.
• 85 880 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Druga - Sowiniec Capital wynosi 42 745 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 206 987 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 033 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 745 620 zł w 2024 roku.
• 40 248 684 zł w 2023 roku.
• 43 279 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49978725.98

250844350.6

0

46474927.03

236622263.08

0

45006549.63

230416670.68

0

48261051.16

229354715.68

0

44984498.6

223779699.76

0

43279180.56

216366830.36

0

40248684.43

202323927.88

0

42745619.8

206987066.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Druga - Sowiniec Capital wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Druga - Sowiniec Capital wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Druga - Sowiniec Capital charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Druga - Sowiniec Capital wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,35 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,35 mln zł w 2024 roku.
• 10,12 mln zł w 2023 roku.
• 10,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 156 zł.

Koszty operacyjne Druga - Sowiniec Capital wyniosły 6 540 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 156 zł w 2024 roku
• 601 623 zł w 2023 roku
• 294 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Druga - Sowiniec Capital wyniosła 172 461 874 zł.

a

ktywa trwałe to 151 776 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 685 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 461 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 746 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 715 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 367 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 461 874 zł w 2024 roku.
• 160 051 989 zł w 2023 roku.
• 152 650 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

134889606.39

112943921.19

109080587.24

157829962.19

133009232.57

152650682.38

160051988.6

172461873.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

-1.06

-0.72

-0.03

-0.06

-1.1

-1.12

-0.01

-0.03

-0.66

-0.57

0

-1.04

-0.03

-0.01

-0.02

-0.41

-0.31

-0.01

-0.03

-0.62

-0.46

-0.02

-0.07

-1.43

-1.01

-0.01

-0.03

-0.34

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Druga - Sowiniec Capital wyniosły 120 715 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 461 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 933 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 715 107 zł w 2024 roku
• 109 471 007 zł w 2023 roku
• 98 558 975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

134889606.39

72178518.74

0.54

112943921.19

53788355.42

0.48

109080587.24

51476419.57

0.47

157829962.19

100491283.27

0.64

133009232.57

77064307.63

0.58

152650682.38

98558974.79

0.65

160051988.6

109471006.63

0.68

172461873.83

120715107.32

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Druga - Sowiniec Capital wykazała przychody na poziomie 5 903 317 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja Druga - Sowiniec Capital wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01075

0.85882

0.98925

0.45238

0.28571

0.23729

0.35294

0.24706

0

0.00971

0.82979

0.99029

0.45652

0.26389

0.25

0.46237

0.2766

0

0.03061

0.80682

0.9898

0.44318

0.27778

0.28358

0.5

0.28889

0.07692

0.86957

0.99038

0.54348

0.43243

0.17647

0.44211

0.31522

0.03636

0.86139

0.99091

0.50505

0.36709

0.30137

0.44118

0.29703

0.01667

0.83186

0.99167

0.53398

0.32468

0.25

0.37143

0.17308

0

0.82727

0.99153

0.52885

0.22619

0.1875

0.42056

0.21905

0.11364

0.84146

0.98864

0.53659

0.40909

0.31746

0.51765

0.28916

Powiązania

SOWINIEC CAPITAL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2011

24.03.2017

Art-Vector

Organizacja

wspólnik

20.12.2007

20.01.2011

Art-Vector

Organizacja

wspólnik

24.03.2017

08.06.2020

Sowiniec Group

Organizacja

wspólnik

08.06.2020

Sowiniec Capital

Organizacja

reprezentacja

20.12.2007

20.01.2011

Sowiniec

Organizacja

reprezentacja

20.01.2011

24.03.2017

Świtalski & Synowie

Organizacja

reprezentacja

24.03.2017

08.06.2020

Sowiniec Group

Organizacja

reprezentacja

08.06.2020

Sowiniec Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2010

16.10.2012

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne "presspo"

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.09.2011

31.10.2016

Kinok

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.11.2010

14.04.2011

Małpka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUGA - SOWINIEC CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	STADNINA KONI LISKI SP. Z O.O.	0000045387
2	STADNINA KONI MICHAŁÓW SP. Z O.O.	0000031029
3	STADNINA KONI "RACOT" SP. Z O.O.	0000085336
4	STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O.O.	0000109401
5	STADO OGIERÓW W ŁĄCKU SP. Z O.O.	0000041763
6	MODERNHATCH SP. Z O.O.	0000359438
7	STADO OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH SP. Z O.O.	0000139096
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE "BRZYSKO-ROL" SP. Z O.O.	0000132240
9	STADNINA KONI "OCHABY" SP. Z O.O.	0000148611
10	GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SP. Z O.O.	0000213894
11	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
12	KLUB JEŹDZIECKI KIELCE SP. Z O.O.	0000231175
13	SOLIPARK SP. Z O.O.	0000994246
14	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O.	0000044641
15	STOFARM SP. Z O.O.	0000416523
16	AMD INDYK SP. Z O.O.	0000684346
17	ALGAMA S.A.	0000633299
18	DROB INTER SP. Z O.O.	0000511835
19	MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000055707
20	MAWIK SP. Z O.O.	0000994293
21	AGRO BIEGANÓW SP. Z O.O.	0000306316
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000098756
23	AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.	0000401575
24	AGRO GOBARTO SP. Z O.O.	0000157376
25	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
26	STADNINA KONI "KRASNE" SP. Z O.O.	0000045979
27	STADNINA KONI "BIELIN" SP. Z O.O.	0000127067
28	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.	0000050916
29	SPÓŁDZIELNIA WIELKOPOLSKA TRZODA	0000891772
30	TRES FAMILIES SP. Z O.O.	0000796065

DRUGA - SOWINIEC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000294049 NIP 7773030573 REGON 300741371

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUGA - SOWINIEC CAPITAL

DRUGA - SOWINIEC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000294049 NIP
7773030573 REGON
300741371