TOLEP SP. Z O.O. | KRS: 0000293069

Podsumowanie

aktywa

577 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-37 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. SZAMOTULSKA, 17D

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2007-11-30

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tolep osiągnęła 1 334 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 334 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 371 125 zł.

Strata netto wyniosła 36 845 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 280 zł w 2024 roku.
• 1 375 931 zł w 2023 roku.
• 1 457 306 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 845 zł w 2024 roku.
• -45 886 zł w 2023 roku.
• -56 034 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1444520.21

209724.4

1550886.37

242686.34

1570306.19

353545.65

1257435.13

115504.26

1581220.32

45594.57

1457306.35

-56034.22

1375930.51

-45886.29

1334280.32

-36844.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tolep wynosi -36 tys. zł.

EBITDA Tolep wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 860 zł w 2024 roku.
• -43 120 zł w 2023 roku.
• -57 401 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4033 zł w 2024 roku.
• -6275 zł w 2023 roku.
• -47 814 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tolep wynosi 1 261 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 335 701 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 155 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 696 zł w 2024 roku.
• 1 317 097 zł w 2023 roku.
• 1 405 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

550520.48

2352431.56

3611300.52

575241.94

2579911.54

3877215.93

765401.17

3226454.57

4949639.1

664529.37

1964836.5

3544156.64

455945.7

1758221.09

3953050.8

0

1405761.9

3643265.88

0

1317096.62

3439826.27

0

1261696.2

3335700.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tolep wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolep wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tolep charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tolep wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 127 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 840 717 zł.

Koszty operacyjne Tolep wyniosły 1 370 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 840 717 zł w 2024 roku
• 800 180 zł w 2023 roku
• 825 845 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tolep wyniosła 576 795 zł.

a

ktywa trwałe to 132 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 496 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 561 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 795 zł w 2024 roku.
• 599 360 zł w 2023 roku.
• 648 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

783329.96

900449.18

1074675.21

974111.05

775195.11

648314.55

599359.64

576795.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.29

0.17

0.15

0.27

0.32

0.18

0.16

0.33

0.35

0.25

0.23

0.12

0.13

0.1

0.09

0.06

0.07

0.03

-0.09

-0.1

-0.04

-0.08

-0.09

-0.03

-0.06

-0.07

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tolep wyniosły 80 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 561 zł w 2024 roku
• 66 280 zł w 2023 roku
• 69 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783329.96

49302.65

0.06

900449.18

133459.93

0.15

1074675.21

54140.31

0.05

974111.05

88071.89

0.09

775195.11

79600.54

0.1

648314.55

69348.77

0.11

599359.64

66280.15

0.11

576795.39

80560.74

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tolep wykazała przychody na poziomie 1 334 280 zł.

Organizacja zarobiła -36 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

37915

43703

35714

12168

3086

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tolep wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70079

0.53556

0.45669

0.19111

0.7754

0.76136

0.89912

0.73451

0.66977

0.69149

0.54682

0.48582

0.3062

0.81395

0.80303

0.92748

0.77992

0.69547

0.72109

0.55

0.51701

0.15472

0.86239

0.90686

0.9403

0.78731

0.69922

0.6388

0.50877

0.48161

0.18248

0.61135

0.59155

0.73022

0.53237

0.64479

0.57516

0.53448

0.46732

0.20652

0.46753

0.40826

0.60638

0.44565

0.55303

0.19079

0.53265

0.45395

0.19649

0.32911

0.29911

0.2363

0.10417

0

0.19713

0.50558

0.39427

0.19318

0.31718

0.27358

0.24074

0.10902

0

0.26126

0.46262

0.35135

0.19626

0.32967

0.28161

0.25806

0.14019

0

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

R PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2014

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

30.11.2007

04.03.2014

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

30.11.2007

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

30.11.2007

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Rogala Paweł posiada 255 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Rogala Tomasz posiada 245 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2014 jest Rogala Paweł kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2007 do 04.03.2014 był Rogala Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do TOLEP

	Organizacja	Numer KRS
1	AVITARIS SP. Z O.O.	0000326104
2	APTEKA JANA SP. Z O.O.	0000406333
3	UROPHARMA SP. Z O.O.	0000873013
4	AKADEMIA BORELIOZY SP. Z O.O.	0000718073
5	AFM SP. Z O.O.	0000097061
6	AMPLICON SP. Z O.O.	0000501830
7	SYMBIO-LAB SP. Z O.O.	0000408923
8	ACGG SP. Z O.O.	0000684048
9	PHARMACO GROUP SP. Z O.O.	0000639395
10	BENETON SP. Z O.O.	0000312484
11	HOLMENTS HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000977866
12	DR ANDRE SP. Z O.O.	0000720144
13	HEALTH WORKS SP. Z O.O.	0000728400
14	ZEPTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000317741
15	ARTA SP. Z O.O.	0000992470
16	BIOTOPEX SP. Z O.O.	0000592222
17	F1 PHARMA S.A.	0000797961
18	POLAR SNUSS SP. Z O.O.	0000814362
19	DIRECT PHARMA SP. Z O.O.	0000607448
20	MEDCALM POLSKA SP. Z O.O.	0000407491
21	V.LABORATORIES SP. Z O.O.	0000288610
22	SYNTALPHARMA SP. Z O.O.	0000551177
23	PROBIOME SP. Z O.O.	0000881103
24	DELPHARM INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000729437
25	KWIATY POLSKIE MARKETING SP. Z O.O.	0000268264
26	STEM CELLS SPIN S.A.	0000377470
27	FORTIFRUITS SP. Z O.O.	0000886613
28	SMART GELS SP. Z O.O.	0000879411
29	NIKA HEALTH PRODUCTS SP. Z O.O.	0000145602
30	APPLIED MANUFACTURING SCIENCE SP. Z O.O.	0000486075

TOLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293069 NIP 7872051874 REGON 300739144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOLEP

TOLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293069 NIP
7872051874 REGON
300739144