Organizacja SP Outsourcing osiągnęła 5 060 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 060 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 055 958 zł.
Zysk netto wyniósł 4335 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 060 294 zł w 2024 roku. • 863 129 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4335 zł w 2024 roku. • -239 zł w 2023 roku. • -1232 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SP Outsourcing wynosi 3 390 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 650 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 390 870 zł w 2024 roku. • 575 420 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SP Outsourcing wynosi 4 tys. zł.
EBITDA SP Outsourcing wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4097 zł w
2024 roku. • -110 zł w
2023 roku. • -1232 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4097 zł w
2024 roku. • -110 zł w
2023 roku. • -1232 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SP Outsourcing mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji SP Outsourcing.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019 (MSiG nr 179/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023885. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/175732/19/497]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 811278. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/564225/18/550]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 730809. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/517851/18/693]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 672631. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/499355/18/920]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308152. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162498/18/780]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 308151. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162497/18/379]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 308150. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162496/18/978]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 189591. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34152/17/835]
Rzuć okiemMSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. EFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021508860 4. 0000384165 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KVADRATCO SERVICES
LIMITED, REJESTR SPÓŁEK LIMITED COMPANIES
HOUSE W WIELKIEJ BRYTANII, NR 9388251 5. 473
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23650,00 ZŁ 6. NIE
3 1. SPERCZYŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. 527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26350,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2017 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
22.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SP Outsourcing nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SP Outsourcing wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,44% w 2023 roku. • 1,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SP Outsourcing charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SP Outsourcing wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 202 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SP Outsourcing wyniosły
-5 056 196
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SP Outsourcing wyniosła 45 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 773 zł.
a
ktywa trwałe to 29 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -136 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5415 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 453 zł sumy bilansowej i -136 920 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 326 466 zł sumy bilansowej i -141 255 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 098 zł sumy bilansowej i -141 016 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 733513.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 364.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SP Outsourcing wyniosły 182 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 401%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 182 373 zł w 2024 roku • 467 721 zł w 2023 roku • 180 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 401% w 2024 roku • 143% w 2023 roku • 461% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SP Outsourcing wykazała przychody na poziomie 5 060 294 zł.
Organizacja zarobiła 4335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
