SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. POWYŻSZA REPREZENTACJA NIE DOTYCZY WYKONYWANIA ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI HANDLOWYCH SPÓŁKI ZWIĄZANYCH Z JEJ PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NP. PODPISYWANIE I WYSTAWIANIE FAKTUR I DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ZA NIE.
Organizacja MWM osiągnęła 1 716 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 670 281 zł. Pozostałe przychody to 46 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 995 zł.
Zysk netto wyniósł 908 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 716 335 zł w 2024 roku.
• 14 898 zł w 2024 roku.
• 43 267 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 285 zł w 2024 roku.
• -18 374 zł w 2024 roku.
• -31 751 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MWM wynosi 990 tys. zł.
EBITDA MWM wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MWM wynosi 5 860 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 278 zł a 12 715 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 641 zł w 2024 roku.
• 411 996 zł w 2024 roku.
• 444 689 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MWM wynosi 32,3%. To oznacza, że firma ma szansę 32,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,3% w 2024 roku.
• 32,7% w 2024 roku.
• 29,3% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MWM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MWM wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 506 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 506 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MWM wyniosły 680 072
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2478 zł w 2024 roku
• 6218 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MWM wyniosła 1 448 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 448 057 zł w 2024 roku.
• 671 981 zł w 2024 roku.
• 632 797 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MWM wyniosły 3687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3687 zł w 2024 roku
• 135 896 zł w 2024 roku
• 78 338 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MWM wykazała przychody na poziomie 1 716 335 zł.
Organizacja zarobiła 996 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 940 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku