APS SP. Z O.O. | KRS: 0000283188

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

222 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

227 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BORKOWSKA, 27B

Kod pocztowy

30-438

Rejestracja

2007-06-22

Rozpoczęcie działalności

2006-12-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS osiągnęła 222 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 221 619 zł. Pozostałe przychody to 566 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 076 zł.

Strata netto wyniosła 67 457 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 186 zł w 2020 roku.
• 2 535 397 zł w 2019 roku.
• 451 523 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 457 zł w 2020 roku.
• 78 502 zł w 2019 roku.
• 15 233 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

222220.97

10833.93

451523.02

15233.08

2535397.39

78502.02

222185.68

-67456.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS wynosi -68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 847 zł w 2020 roku.
• 97 649 zł w 2019 roku.
• 19 257 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 227 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 555 464 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 439 zł w 2020 roku.
• 2 134 180 zł w 2019 roku.
• 432 979 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

59606.12

251089.16

555552.43

71030.93

432978.6

1128807.55

129907.45

2134180.45

6338493.48

0

227438.6

555464.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2020 roku.
• 0,35% w 2019 roku.
• 0,31% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APS wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2020 roku.
• 46 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 15 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2020 roku.
• 101 tys. zł w 2019 roku.
• 19 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APS wyniosły 289 467 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 2 675 460 zł.

a

ktywa trwałe to 22 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 653 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 675 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 569 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 675 460 zł w 2020 roku.
• 2 841 823 zł w 2019 roku.
• 4 279 650 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.29

0.05

0

0.16

0.04

0.03

0.45

0.04

0.03

-0.03

-0.64

-0.31

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS wyniosły 2 569 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 675 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 569 707 zł w 2020 roku
• 2 668 614 zł w 2019 roku
• 4 184 943 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku
• 98% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2454535.78

2375060.95

0.97

4279650.41

4184942.5

0.98

2841823.43

2668613.5

0.94

2675460.18

2569707.09

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 222 186 zł.

Organizacja zarobiła -67 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 9412 zł w 2019 roku
• 2988 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja APS wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5977

0.46087

0.56889

0.79478

0.5466

0.75347

0.33201

0.72136

0.67081

0.62985

0.56192

0.65489

0.79298

0.51485

0.4688

0.35865

0.72554

0.6508

0.71107

0.79928

0.59555

0.76824

0.47549

0.44949

0.6741

0.8387

0.73682

0.16922

0.47

0.58574

0.77888

0.23619

0.20278

0.23838

0.04801

0

Powiązania

AW INWEST - wspólnik

M WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2014

Aw Inwest

Organizacja

wspólnik

22.06.2007

22.09.2014

Aw Inwest

Organizacja

wspólnik

22.09.2014

M Anna

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

22.09.2014

M Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

22.06.2007

22.09.2014

M Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

M Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

M Anna

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Mączka Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Mączka Waldemar posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Aw Inwest posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mączka Anna (40% udziałów)
• Mączka Waldemar (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2007 do 22.09.2014 był Aw Inwest kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do APS

	Organizacja	Numer KRS
1	JAKUB SP. Z O.O.	0000004182
2	NIERUCHOMOŚCI STROT SP. J.	0000005337
3	"SUKCES" A & M GOŁAŚ SP. J.	0000013943
4	METROPOL BLUE TOWER PLAZA SP. Z O.O.	0000024039
5	CENTRUM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH "MERX" SP. Z O.O.	0000027750
6	ŁÓDŹ CENTRUM PLAZA - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000027915
7	STOW. KUPCÓW POLSKICH	0000028013
8	FPB-MEDIA SP. Z O.O.	0000032655
9	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIKWIDACJI	0000038370
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZALESIE" W MŚCICACH	0000041698
11	INWOR SP. Z O.O.	0000043577
12	STOW. PRYWATNEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "BUS"	0000044693
13	ALFA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000045168
14	STOW. TENIS I REKREACJA W MŁAWIE	0000046071
15	VERA SP. Z O.O.	0000046230
16	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
17	TRADECOM S.A. W LIKWIDACJI	0000050948
18	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI POSESJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051719
19	KONSORCJUM GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000054748
20	POWIATOWY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH	0000054863
21	AARDOM - M SP. Z O.O.	0000055313
22	AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA S.A.	0000055912
23	P.R.L. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000055992
24	"HOFF PRODUCTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000056222
25	KR BYSTRA ŚLĄSKA	0000062278
26	NOWY ŚWIAT 5 SP. Z O.O.	0000063825
27	PLUSS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000064441
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANEX" W LIKWIDACJI	0000069291
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VITAL-BIS" SP. Z O.O.	0000069414
30	PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "SANESTA" SP. Z O.O.	0000070337

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000283188 NIP 1181990796 REGON 140770270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000283188 NIP
1181990796 REGON
140770270