PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA" | KRS: 0000281437

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

66 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

44 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

ZWYCIĘSTWA, 186

Kod pocztowy

75-611

Rejestracja

2007-05-24

Rozpoczęcie działalności

1994-06-13

Kapitał zakładowy

51600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Reklama Artystyczna i literacka działalność twórcza Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno-Handlowo Arpa osiągnęła 65 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 812 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 216 zł.

Strata netto wyniosła 12 404 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 957 zł w 2024 roku.
• 63 051 zł w 2023 roku.
• 26 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 404 zł w 2024 roku.
• 2426 zł w 2023 roku.
• 6454 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

609317.17

-18549.64

408195.48

-33130.88

215557.66

28301.93

150683.17

-773.42

73904.03

-61411.04

26147.8

6453.58

63050.54

2426.28

65956.78

-12403.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-Handlowo Arpa wynosi 43 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 164 892 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 971 zł w 2024 roku.
• 51 739 zł w 2023 roku.
• 43 246 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

426085.04

1523292.93

0

272130.32

1020488.7

16251.89

273164.71

538894.15

0

116127.27

376707.93

0

49269.35

184760.08

0

43246.19

90350.12

0

51738.81

157626.35

0

43971.19

164891.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-Handlowo Arpa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno-Handlowo Arpa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno-Handlowo Arpa wyniosły 78 359 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 963 zł w 2023 roku
• 2258 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-Handlowo Arpa wyniosła 20 723 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -44 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 763 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 723 zł w 2024 roku.
• 22 641 zł w 2023 roku.
• 20 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

62731.5

89351.24

62024.17

59731.91

29793.69

20554.05

22641.02

20723.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.7

-0.03

-0.37

5

-0.08

0.46

1.31

0.14

0.13

-0.01

-0.04

0

-0.01

-2.06

1.52

-0.83

0.31

-0.19

0.28

0.25

0.11

-0.08

0.05

0.04

-0.6

0.28

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno-Handlowo Arpa wyniosły 64 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 313%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 763 zł w 2024 roku
• 54 276 zł w 2023 roku
• 54 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 313% w 2024 roku
• 240% w 2023 roku
• 266% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62731.5

36233.37

0.58

89351.24

95983.99

1.07

62024.17

40354.99

0.65

59731.91

38836.15

0.65

29793.69

70308.97

2.36

20554.05

54615.75

2.66

22641.02

54276.44

2.4

20723.4

64762.66

3.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno-Handlowo Arpa wykazała przychody na poziomie 65 957 zł.

Organizacja zarobiła -12 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 462 zł w 2023 roku
• 870 zł w 2022 roku

Wartość

0

448

0

870

462

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno-Handlowo Arpa wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24295

0.28423

0.19483

0.50668

0.17713

0.17418

0.08881

0.0574

0

0.19874

0.27658

0.22885

0.80145

0.13414

0.12758

0.09184

0.9878

0

0.55644

0.26982

0.21468

0.60314

0.90486

0.91234

0.93333

0.9498

0.5508

0.28259

0.26325

0.21386

0.62261

0.23173

0.27746

0.27835

0.17399

0

0.13658

0.24254

0.18454

0.92045

0.06092

0.05306

0.02321

0.95478

0

0.43421

0.21653

0.16513

0.93439

0.9489

0.95439

0.8725

0.08576

0.50147

0.40477

0.21929

0.14957

0.94027

0.66776

0.68957

0.64218

0.12848

0.4642

0.2704

0.16409

0.10101

0.94913

0.09317

0.08513

0.05383

0.6966

0

Powiązania

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2007

S Grzegorz

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

24.05.2007

S Łukasz

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

24.05.2007

S Grzegorz

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

24.05.2007

S Łukasz

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Szamburski Grzegorz posiada 434 udziałów, które stanowią 84.1% firmy.

Szamburski Łukasz posiada 66 udziałów, które stanowią 12.8% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGABRAND SP. Z O.O.	0000862689
2	BESJA SP. Z O.O.	0000939580
3	GOLDEN FOOD SP. Z O.O.	0001021884
4	PIWNE KRAFTY SP. Z O.O.	0000999524
5	BONAS SP. Z O.O.	0000855398
6	KP63 SP. Z O.O.	0000581688
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121379
8	BIODYSKONT SP. Z O.O.	0000278053
9	BIOMENTAL.PL SP. Z O.O.	0001009795
10	MSP TRADE SP. Z O.O.	0000932414
11	ECIGGARS SP. Z O.O.	0000439121
12	PATRIA SP. Z O.O.	0000123337
13	AZAR GROUP SP. Z O.O.	0001035833
14	SEVEN SEVEN GROUP SP. Z O.O.	0000569717
15	RAYFA SP. Z O.O.	0000676190
16	STOW. PRZYJACIÓŁ OBRY	0000970580
17	ANGRE SP. Z O.O.	0000397396
18	MATTEO SP. Z O.O.	0000687450
19	BODUM POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000422335
20	STOW. JUNITED FOOTBALL CLUB	0000774436
21	JULMAT SP. Z O.O.	0000326973
22	AT22 SP. Z O.O.	0000994486
23	KULTURA SMAKU P.S.A.	0001066702
24	DIPPDO SP. Z O.O.	0001010855
25	POL-STOPKA SP. Z O.O.	0000042749
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZERZYNACH	0000213753
27	FUNDACJA MK SPORT FOUNDATION	0000937041
28	MULTI COTTON SP. Z O.O.	0000512181
29	GURTREK SP. Z O.O.	0001011123
30	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W WITONI W LIKWIDACJI	0000146009

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000281437 NIP 6691000708 REGON 330289835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281437 NIP
6691000708 REGON
330289835