FRI AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000277352

Podsumowanie

aktywa

961 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-17 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

PSZCZELIŃSKA, 99

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2007-03-28

Rozpoczęcie działalności

2007-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FRI Agro osiągnęła 2 929 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 929 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 946 284 zł.

Strata netto wyniosła 16 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 929 387 zł w 2023 roku.
• 1 438 945 zł w 2022 roku.
• 850 824 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 897 zł w 2023 roku.
• 67 923 zł w 2022 roku.
• -5669 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1830990.79

47277.68

2038494.62

26761.63

1670001.47

36519.6

850824.08

-5669.41

1438944.69

67923.35

2929387.22

-16896.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FRI Agro wynosi 2 024 443 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 323 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 443 zł w 2023 roku.
• 1 315 180 zł w 2022 roku.
• 600 464 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65317.31

1475088.56

4577476.97

57571.22

1523614.16

5096236.55

64214.7

1323627.41

4175003.67

0

600464

2127060.2

84190.45

1315180.32

3597361.72

0

2024442.78

7323468.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FRI Agro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FRI Agro wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FRI Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FRI Agro wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FRI Agro wyniosły 2 946 284 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FRI Agro wyniosła 960 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 960 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 960 638 zł w 2023 roku.
• 113 764 zł w 2022 roku.
• 200 536 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

256304.03

464315.81

556829.27

200535.83

113764.18

960638.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.54

0.03

0.06

0.35

0.01

0.07

0.43

0.02

-0.03

-0.13

-0.01

0.6

0.61

0.05

-0.02

-0.18

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FRI Agro wyniosły 865 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 281 zł w 2023 roku
• 1510 zł w 2022 roku
• 156 205 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

256304.03

169214.28

0.66

464315.81

387554.18

0.83

556829.27

471209.67

0.85

200535.83

156205.24

0.78

113764.18

1510.24

0.01

960638.24

865280.95

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FRI Agro wykazała przychody na poziomie 2 929 387 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja FRI Agro wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82062

0.79939

0.50424

0.6348

0.63019

0.62986

0.8894

0.87184

0.78492

0.83133

0.63966

0.71049

0.54376

0.51308

0.78287

0.80757

0.76912

0.79939

0.66289

0.71543

0.54064

0.54949

0.73947

0.83092

0.26331

0.70884

0.46359

0.68312

0.37331

0.37475

0.30448

0.14809

0.76848

0.73979

0.39331

0.1449

0.6063

0.57796

0.94281

0.82512

0.21657

0.81056

0.69041

0.7604

0.35197

0.34924

0.31331

0.12667

Powiązania

D STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

J MAREK - reprezentacja, wspólnik

J WIKTOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2007

D Stanisław

Maj 1949

Osoba

wspólnik

28.03.2007

20.10.2011

K Władysław

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

28.03.2007

J Wiktor

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

28.03.2007

J Marek

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

28.03.2007

K Andrzej

Luty 1960

Osoba

wspólnik

20.10.2011

K Michał

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2007

D Stanisław

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

28.03.2007

K Andrzej

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

28.03.2007

J Marek

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Kalinowski Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Konopka Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jamka Wiktor posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dębiński Stanisław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Janusz Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Konopka Michał (20% udziałów)
• Dębiński Stanisław (20% udziałów)
• Jamka Wiktor (20% udziałów)
• Kalinowski Andrzej (20% udziałów)
• Janusz Marek (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2007 do 20.10.2011:
• Dębiński Stanisław (20% udziałów)
• Jamka Wiktor (20% udziałów)
• Kalinowski Andrzej (20% udziałów)
• Konopka Władysław (20% udziałów)
• Janusz Marek (20% udziałów)

Podobne organizacje do FRI AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000099132
2	PECTUS AGRO SP. Z O.O.	0000454765
3	AGROPOMOC.PL SP. Z O.O.	0000649353
4	AGRARIUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000817329
5	INTER FINANS SP. Z O.O.	0000417357
6	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"	0000375155
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000024677
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
11	AGROCONTRACTOR SP. Z O.O.	0000999677
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
13	KR W OSIEKU	0000029521
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ	0000203417
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000167675
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000199755
17	WORK4BEST SP. Z O.O.	0000365833
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA W KOŁACZKOWIE	0000220572
19	ARTMA SP. Z O.O.	0000360769
20	SORS SP. Z O.O.	0000783445
21	CZYSTE POLE SP. Z O.O.	0000546535
22	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŁUBOWIE	0000071494
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KONSTANTYNOWIE	0000186356
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNIE	0000175223
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO	0000106860
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W IWKOWEJ	0000215805
27	REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ	0000140549
28	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE	0000175680
30	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657

FRI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277352 NIP 5342362163 REGON 140903498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRI AGRO

FRI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277352 NIP
5342362163 REGON
140903498