PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000267329

Podsumowanie

aktywa

471 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-206 tys.

wartość firmy

893 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 91

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2006-11-10

Rozpoczęcie działalności

2006-11-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 50.000 EURO OBLICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU EURO OGŁASZANEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU , A TAKŻE PROKURENT , O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY , SAMODZIELNIE , NATOMIAST JEŻELI ICH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA 50.000 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Praktyka lekarska dentystyczna Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa skór

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proventus osiągnęła 1 302 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 302 127 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 508 585 zł.

Strata netto wyniosła 206 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 302 127 zł w 2024 roku.
• 1 346 797 zł w 2023 roku.
• 1 013 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 458 zł w 2024 roku.
• 110 994 zł w 2023 roku.
• 77 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1164239.37

-85038.37

994516.01

-99149.3

1019048.91

85502.77

642707.29

11420.29

952621.31

114466.6

1013698.46

77149

1346797.04

110993.99

1302126.94

-206458.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proventus wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Proventus wynosi -110 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 328 zł w 2024 roku.
• 176 980 zł w 2023 roku.
• 90 757 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -109 767 zł w 2024 roku.
• 262 351 zł w 2023 roku.
• 95 878 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proventus wynosi 893 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 255 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 893 347 zł w 2024 roku.
• 1 521 947 zł w 2023 roku.
• 1 081 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

811807.32

2910598.43

0

663010.67

2486290.02

25412.84

1046789.86

2547622.27

0

474152.69

1606768.23

38999.41

1131946.68

2381553.28

96861.16

1081256.13

2534246.15

180106.65

1521947.3

3366992.6

0

893347.46

3255317.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proventus wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proventus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 101 zł.

Koszty operacyjne Proventus wyniosły 1 439 454 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 101 zł w 2024 roku
• 195 849 zł w 2023 roku
• 199 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proventus wyniosła 470 897 zł.

a

ktywa trwałe to 219 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 213 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 897 zł w 2024 roku.
• 480 778 zł w 2023 roku.
• 418 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

374769.98

260180.48

363962.19

328379.58

389050.99

418523.12

480777.78

470897.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -613%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-1.79

-0.06

-0.07

-0.38

1.92

-0.09

-0.1

0.23

2.52

0.09

0.08

0.03

-0.86

0.03

0.02

0.29

2.2

0.15

0.12

0.18

0.6

0.09

0.08

0.23

0.46

0.13

0.08

-0.44

-6.13

-0.11

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proventus wyniosły 437 213 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 213 zł w 2024 roku
• 240 636 zł w 2023 roku
• 289 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374769.98

327239.66

0.87

260180.48

311799.46

1.2

363962.19

330078.4

0.91

328379.58

341612.97

1.04

389050.99

337051.78

0.87

418523.12

289374.91

0.69

480777.78

240635.58

0.5

470897.13

437213.35

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proventus wykazała przychody na poziomie 1 302 127 zł.

Organizacja zarobiła -206 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 990 zł w 2023 roku
• 10 681 zł w 2022 roku

Wartość

0

1835

0

24587

10681

17990

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Proventus wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08499

0.65195

0.59888

0.73976

0.19802

0.20017

0.14641

0.03123

0

0.08743

0.59132

0.52813

0.84195

0.17351

0.17154

0.11297

0.95386

0

0.74519

0.58515

0.57497

0.77314

0.67385

0.67591

0.77865

0.96009

0.65249

0.57511

0.5139

0.54703

0.82267

0.43148

0.46559

0.51136

0.06705

0

0.70765

0.5608

0.57541

0.75998

0.70697

0.75452

0.7703

0.95147

0.83364

0.64627

0.53303

0.54893

0.68128

0.59805

0.58886

0.65682

0.74212

0.69915

0.64175

0.54934

0.53602

0.57877

0.58885

0.67315

0.68209

0.65344

0.72542

0.05596

0.47103

0.46343

0.79013

0.10468

0.10944

0.10054

0.00997

0

Powiązania

N JĘDRZEJCZAK ANETA - wspólnik, reprezentacja

N URSZULA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2007

24.06.2024

N Andrzej

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

10.11.2006

26.09.2007

N Andrzej

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

01.03.2023

N********* A****

Osoba

wspólnik

10.11.2006

26.09.2007

N Jędrzejczak Aneta

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

26.09.2007

01.03.2023

N********* A****

Osoba

wspólnik

31.03.2015

01.03.2023

J Piotr

Maj 1965

Osoba

wspólnik

24.06.2024

N Urszula

Grudzień 1942

Osoba

prokurent

26.09.2007

29.10.2015

Jędrzejczak Piotr

Osoba

reprezentacja

13.08.2020

24.06.2024

N Andrzej

Kwiecień 1941

Osoba

reprezentacja

10.11.2006

13.08.2020

N Andrzej

Kwiecień 1941

Osoba

reprezentacja

13.08.2020

24.06.2024

N Jędrzejczak Aneta

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

24.06.2024

N Jędrzejczak Aneta

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Neskoromna Jędrzejczak Aneta posiada 2530 udziałów, które stanowią 63.2% firmy.

Neskoromna Urszula posiada 1470 udziałów, które stanowią 36.8% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2024 jest N********* A**** kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2023 do 24.06.2024 był N********* A**** kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 31.03.2015 do 01.03.2023 najwięcej udziałów posiadał N********* A****. Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	SANUS-MED. SP. Z O.O.	0000193718
2	ZETA MI SP. Z O.O.	0000389643
3	ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW "MEDEX" SP. Z O.O.	0000187462
4	MAZOVIA MEDICAL SP. Z O.O.	0000316013
5	PORADNIA STOMATOLOGICZNA PRIMDENT SP. Z O.O.	0000204751
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA	0000177909
7	PRYWATNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DROZD SP. Z O.O.	0000489160
8	MEDIKUS SP. Z O.O.	0000202711
9	DA - MED SP. Z O.O.	0000011775
10	CENTRUM MEDYCZNE SIEPRAW SP. Z O.O.	0000503151
11	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
12	ORTOPEDIA SP. Z O.O.	0000220578
13	JALMED SP. Z O.O.	0000081376
14	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MEDYK SP. Z O.O.	0000791903
15	GINEA1 SP. Z O.O.	0000272901
16	CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ W ZAKLICZYNIE SP. Z O.O.	0000913825
17	OCUS SP. Z O.O.	0000109667
18	CARDIOTEST SP. Z O.O.	0000291955
19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII	0000057707
20	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FEMINA SP. Z O.O.	0000192733
21	AL-MED SP. Z O.O.	0000059286
22	ORTOPEDIA KALISKA - SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000202803
23	CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000047719
24	MAŁOPOLSKIE CENTRUM ALERGOLOGII SP. Z O.O.	0000191843
25	K2 MED SP. Z O.O.	0000719169
26	MEDTEAM SP. Z O.O.	0000808456
27	CENTRUM MEDYCZNE "ESCULAP" SP. Z O.O.	0000706860
28	"AKADEMICKA" PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000106546
29	UNI-MEDICA SP. Z O.O.	0000302550
30	ELAVITA SP. Z O.O.	0000313244

PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267329 NIP 7262551012 REGON 100279507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ

PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267329 NIP
7262551012 REGON
100279507