Organizacja GS Group osiągnęła 1 527 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 527 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 471 zł.
Zysk netto wyniósł 407 458 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
47 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 527 929 zł w 2023 roku. • 1 722 195 zł w 2022 roku. • 1 432 513 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
82 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 407 458 zł w 2023 roku. • 662 608 zł w 2022 roku. • 571 750 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GS Group wynosi 4 822 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 190 456 zł a 11 682 431 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
98 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 822 562 zł w
2023 roku. • 5 664 502 zł w
2022 roku. • 4 625 630 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GS Group wynosi 511 tys. zł.
EBITDA GS Group wynosi 572 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 511 078 zł w
2023 roku. • 775 873 zł w
2022 roku. • 654 737 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 571 777 zł w
2023 roku. • 827 862 zł w
2022 roku. • 697 429 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GS Group wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji GS Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1348899. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/682673/24/686]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1348898. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/682673/24/285]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1348897. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/682673/24/884]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 600178. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/506259/23/698]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 600177. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/506259/23/297]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1077737. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/446469/22/711]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077736. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/446469/22/310]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 818487. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/332980/21/583]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 818486. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/332980/21/182]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 818485. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/332980/21/781]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 34997. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/274994/21/161]
MSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 34996. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/274994/21/760]
MSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2021 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1092752. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/269929/20/620]
MSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1092751. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/269929/20/219]
MSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1082911. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.03.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35752/20/492]
Rzuć okiemMSiG 223/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 1 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
wykreślić: 2 2. 45 BUDOWNICTWO 3 2. 70 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI 4 2. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 2. 30 PRODUKCJA
MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 8 2. 31
PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 50
10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
10 2. 50 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA
11 2. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 12 2. 50 40
Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
NICH 13 2. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 14 2. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 15 2. 55 HOTELE I RESTAURACJE
16 2. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
17 2. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE,
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 18 2. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 19 2. 64 20
C TRANSMISJA DANYCH 20 2. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA 21 2. 71
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 22 2. 72 INFORMATYKA 23 2. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 24
2. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
25 2. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 26 2. 74 40 Z REKLAMA 27 2. 74
50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ
I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 28 2. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 29 2. 74
8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 30 2. 85 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO
31 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ,
REKREACJĄ I SPORTEM 32 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA POZOSTAŁA 33 2. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
Poz. 1045859. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/267272/20/570]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
S
Poz. 1045858. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/267272/20/169]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
S
Poz. 1045857. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/267272/20/768]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 919455. GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254205. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2006.
[RDF/763462/18/902]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GS Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GS Group wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GS Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GS Group wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 588 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 588 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 178 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku. • 107 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 588 tys. zł w 2023 roku. • 506 tys. zł w 2022 roku. • 374 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
344 392 zł.
Koszty operacyjne GS Group wyniosły
1 016 851 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 344 392 zł w 2023 roku • 285 276 zł w 2022 roku • 261 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,9% w 2023 roku •
30,1% w 2022 roku •
33,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GS Group wyniosła 3 623 322 zł.
a
ktywa trwałe to 2 317 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 623 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 938 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 684 578 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 301 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 535 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 623 322 zł sumy bilansowej i 2 938 744 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 328 444 zł sumy bilansowej i 2 531 286 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 656 720 zł sumy bilansowej i 1 868 678 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,87%.
Marża operacyjna wyniosła 33,45%.
Marża netto wyniosła 26,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GS Group wyniosły 684 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 623 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 684 578 zł w 2023 roku • 797 158 zł w 2022 roku • 788 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 24% w 2022 roku • 30% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja GS Group ma 684 578 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 486 034 zł (71%).
Dalej: dostawcom 92 170 zł (13%), państwu 35 195 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 53 396 zł (8%).
Pozostali, 17 783 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 413 408 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
685 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
486 tys. zł
71%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
30 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2015: 81%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GS Group wynosi 5,4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,4.
Płynność gotówkowa wynosi 5,03 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 14,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 91 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,40 zł, z czego 5,03 zł w gotówce.
5,4
płynność bieżąca
5,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,4 w 2023 roku • 4,79 w 2022 roku • 12,07 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 12,07 w 2021 roku • płynność szybka: 12,07 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 11,54 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GS Group wobec banków i pożyczkodawców: 486 034 zł, gotówka: 1 215 324 zł. Gotówka przewyższa dług o 729 289 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 52 445 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 684 578 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 729 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców486 tys. zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 52 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 729 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 547 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 24 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 9,7 raza • 2022: 17,6 raza • 2021: 28,8 raza
W latach 2015, 2016 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GS Group wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 9 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 5 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 35 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -30 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 354 zł, z czego 17 157 zł ma termin do 12 miesięcy, a 4196 zł powyżej 12 miesięcy.
16 826 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
33 dni
bez amortyzacji35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
należności z sądowymi: 9 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe21 tys. zł
klienci są winni firmie 21 tys. zł
do 12 miesięcy17 tys. zł · 80%
powyżej 12 miesięcy4 tys. zł · 20%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)17 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GS Group wynoszą 982 093 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 290 880 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 219 370 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 191 097 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej982 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)291 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii219 tys. zł · 22%
Usługi obce191 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty161 tys. zł · 16%
Amortyzacja61 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia54 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 982 tys. zł w 2023 roku • 925 tys. zł w 2022 roku • 764 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GS Group wykazała przychody na poziomie 1 527 929 zł.
Organizacja zarobiła 457 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 391 zł w 2023 roku • 68 297 zł w 2022 roku • 59 868 zł w 2021 roku
Organizacja GS Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 527 836,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 527 836,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej982 093,42
I. Amortyzacja60 698,59
II. Zużycie materiałów i energii219 370,43
III. Usługi obce191 097,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)160 799,28
V. Wynagrodzenia290 879,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)53 512,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 735,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)545 742,81
D. Pozostałe przychody operacyjne93,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne93,03
E. Pozostałe koszty operacyjne34 757,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne34 757,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)511 078,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe53 229,45
I. Odsetki, w tym: (+1)52 445,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne783,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)457 848,91
J. Podatek dochodowy50 391,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)407 457,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GS Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 234 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 87 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+234
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 27 dni10-10-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+1 mies. 3 dni17-11-2020
2018
+15 mies. 16 dni23-10-2020
2017
+22 dni06-08-2018
2016
+42 mies. 23 dni18-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Syty Juliusz posiada 550 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Guerra Angel posiada 550 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 05.12.2006) są: • Guerra Angel (50% udziałów) • Syty Juliusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2006 do 05.12.2006: • Guerra Angel (50% udziałów) • Syty Juliusz (50% udziałów)
