PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000250997

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

558 tys.

zysk

0

wartość firmy

465 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PUŁASKIEGO, 13/17 E

Kod pocztowy

80-520

Rejestracja

2006-02-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo-Przemysłowe Graf osiągnęła 558 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 562 747 zł. Pozostałe przychody to -4545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 562 747 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 203 zł w 2024 roku.
• 562 982 zł w 2023 roku.
• 492 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411445.24

0.22

605317.91

150.02

672583.75

453.17

324115.13

657.39

357345.08

150.01

492462.93

0

562981.55

0

558202.87

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo-Przemysłowe Graf wynosi 464 877 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 395 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 877 zł w 2024 roku.
• 465 659 zł w 2023 roku.
• 369 298 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2.2

335174.49

1028613.1

1500.2

488201.9

1513294.78

4531.7

523624.64

1681459.38

6573.9

240062.86

810287.82

1500.1

265324.14

893362.7

0

369297.78

1231157.32

0

465659.39

1407453.88

0

464876.74

1395507.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo-Przemysłowe Graf wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273662768304348

0.0273636430501938

0.0273629575967789

0.0273666940629482

0.0273668095469475

0.0273652486503124

0.0273643862456083

0.0273640304803848

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo-Przemysłowe Graf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000187304220162332

0.000285193382296711

0.000217561435420066

0.000336440338287503

0.000199346148292534

0.000202211173018441

0.000208939469303004

0.000285193382296711

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo-Przemysłowe Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo-Przemysłowe Graf wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0.04

12282

27321.61

30

18186.43

39226.39

90.63

17063.16

34263.97

0

5027.71

15988.14

0

6145.61

15788.14

0

10673.3

18884.96

0

18500.68

40190.78

0

14648.03

24731.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 929 zł.

Koszty operacyjne Handlowo-Przemysłowe Graf wyniosły 567 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 929 zł w 2024 roku
• 84 276 zł w 2023 roku
• 86 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

89778.35

95248.87

132629.65

111874.94

84141.32

86241.92

84276.35

146929.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo-Przemysłowe Graf wyniosła 236 482 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 482 zł w 2024 roku.
• 169 021 zł w 2023 roku.
• 96 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

110607.41

199069.06

169578.1

154134.29

81702.89

96610.9

169020.72

236482.37

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.08

0

0.02

0

0.02

-0.19

0

-0.09

0

0.04

0

0.13

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo-Przemysłowe Graf wyniosły 112 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 827 zł w 2024 roku
• 48 570 zł w 2023 roku
• 41 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110607.41

29438.37

0.27

199069.06

86993.67

0.44

169578.1

71681.04

0.42

154134.29

125658.9

0.82

81702.89

46377.5

0.57

96610.9

41958.69

0.43

169020.72

48569.58

0.29

236482.37

112827.05

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo-Przemysłowe Graf wykazała przychody na poziomie 558 203 zł.

Organizacja zarobiła 139 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 480 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 480 zł w 2024 roku
• 279 223 zł w 2023 roku
• 177 995 zł w 2022 roku

Wartość

3621.2

2973.46

1831.9

43730.25

7276.79

177995.41

279223.3

139479.81

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo-Przemysłowe Graf wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47275

0.50473

0.38294

0.28313

0.24952

0.39679

0.25079

0.1842

0.65176

0.43797

0.51355

0.4266

0.43722

0.22979

0.57895

0.24733

0.17766

0.598

0.42368

0.52048

0.4134

0.45529

0.2032

0.2712

0.22236

0.15293

0.56981

0.44674

0.45702

0.40368

0.7746

0.24288

0.11754

0.25736

0.31011

0.86486

0.4538

0.46488

0.33712

0.57652

0.24429

0.15353

0.2613

0.18589

0.68262

0.23765

0.46892

0.3281

0.4668

0.23813

0.40128

0.25476

0.17959

0.93862

0.23221

0.46809

0.37187

0.35834

0.23007

0.63554

0.24693

0.17663

0.94842

0.27897

0.37112

0.32828

0.55424

0.24882

0.22249

0.26508

0.19334

0.91195

Powiązania

Z WANDA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2006

01.03.2007

G Maciej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

14.02.2006

01.03.2007

M Sławomir

Październik 1967

Osoba

wspólnik

26.09.2025

Z Wanda

Luty 1953

Osoba

wspólnik

01.03.2007

26.09.2025

Z Wanda

Luty 1953

Osoba

wspólnik

01.03.2007

26.09.2025

Z Andrzej

Marzec 1949

Osoba

prokurent

01.03.2007

26.09.2025

Z Wanda

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

01.03.2007

G Maciej

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

01.03.2007

M Sławomir

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

01.03.2007

26.09.2025

Z Andrzej

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

26.09.2025

Z Wanda

Luty 1953

Osoba

Udziałowcy

Zięba Wanda posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2025 jest Zięba Wanda kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2007 do 26.09.2025 był Zięba Andrzej kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 14.02.2006 do 01.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Gil Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	GAZCO INSTALL SP. Z O.O.	0000697045
2	OWK INSTAL SP. Z O.O.	0000763049
3	JUST RELAX SP. Z O.O.	0000257321
4	OXET SP. Z O.O.	0000427146
5	RENOVATIO PLUS SP. Z O.O.	0000933416
6	ECOTHERMIC SP. Z O.O.	0000825656
7	SANPRI SYSTEM SP. Z O.O.	0000907238
8	BOMAX SERWIS SP. Z O.O.	0000369266
9	LPG-GAZ.PL SP. Z O.O.	0000676832
10	WENTON SP. Z O.O.	0000867437
11	BISTYP-TECH SP. Z O.O.	0000194918
12	PRO FITTER SP. Z O.O.	0000887833
13	INSTALPC SP. Z O.O.	0000973102
14	EKOINSTAL-PRO SP. Z O.O.	0000906460
15	KOMINKI ŚWIATŁOWSCY SP. Z O.O.	0000787191
16	KLIMATECH SP. Z O.O.	0000801180
17	HEATING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000408359
18	NARGAZ SP. Z O.O.	0000765320
19	HYDROPROJEKT SP. Z O.O.	0000945355
20	INSTALACJE OD A DO Z SP. Z O.O.	0000827140
21	ARMATURA-L.S SP. Z O.O.	0000959190
22	MGPV SP. Z O.O.	0000902556
23	TRANS-KOP SP. Z O.O.	0000863396
24	MBUD SP. Z O.O.	0000980977
25	BUDORED SP. Z O.O.	0000634706
26	REXER DESIGN SP. Z O.O.	0000401052
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAZIUKIEWICZ" SP. Z O.O.	0000851876
28	CURTO SP. Z O.O.	0000846134
29	LAND TERM SP. Z O.O.	0000637461
30	GLOBAL GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0001043352

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250997 NIP 5932464640 REGON 220183792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE GRAF

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250997 NIP
5932464640 REGON
220183792