Organizacja Lumen osiągnęła 716 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 147 zł. Pozostałe przychody to 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 049 zł.
Zysk netto wyniósł 101 885 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
119 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 716 934 zł w 2023 roku. • 1 512 049 zł w 2022 roku. • 955 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
86 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 101 885 zł w 2023 roku. • 57 198 zł w 2022 roku. • 275 688 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lumen wynosi 1 419 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 868 zł a 3 023 297 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
360 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 419 180 zł w
2023 roku. • 1 639 342 zł w
2022 roku. • 2 140 477 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumen wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Lumen wynosi 392 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 102 952 zł w
2023 roku. • 62 437 zł w
2022 roku. • 274 308 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 392 417 zł w
2023 roku. • 324 419 zł w
2022 roku. • 529 278 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lumen mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lumen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1407673. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/686444/24/793]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1397580. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/685866/24/716]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 419997. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/491213/23/461]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
81 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 42014. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/465174/23/130]
MSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2023 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
D
Poz. 17155. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35399/22/185]
Rzuć okiemMSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAROLCZYK 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 49.000 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KOSTRZ
2. ANDRZEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ 6. TAK
Poz. 944010. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27598/22/121]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 729650. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20796/22/24]
Rzuć okiemMSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAROLCZYK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAROLCZYK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 647181. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/232646/20/783]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 94803. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/189667/20/812]
MSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1133880. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32484/18/764]
Rzuć okiemMSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARTIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. LUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres
poczty elektronicznej LUMENKRAK@GMAIL.COM
4. Adres strony internetowej WWW.LUMENKRAK.
PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.08.2018R., REP. A NR 5282/2018 NOTARIUSZ
ANDRZEJ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE ZMIANA § 2, § 10, § 11, § 12, § 13,
§ 14, § 15, § 16 USUNIĘCIE § 9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOSTRZ
2. MAŁGORZATA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 498
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.800 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. KAROLCZYK 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KOSTRZ 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KOSTRZ wpisać: 1. KAROLCZYK wykreślić:
5. WICEPREZES wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. KOSTRZ 2. MAŁGORZATA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Poz. 1079001. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/875947/18/989]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1079000. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/875830/18/760]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 915538. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/752129/18/44]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 898739. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/751596/18/421]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 391563. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/228296/18/244]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 391562. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/228295/18/843]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 391561. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/228188/18/624]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 382318. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[RDF/228126/18/896]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 28405. ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250288. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1405/16/499]
Rzuć okiemMSiG 26/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica BIAŁA DROGA
nr domu 13 kod pocztowy 30-327 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZAGRODY nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy
30-318 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
b DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 ——- 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 10 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 11
——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
12 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 13
1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 14 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 15 ——- 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 17 ——- 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 18 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 19 ——- 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 20 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 21 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 22 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lumen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumen wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lumen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumen wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku. • 125 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumen wyniosły
613 195
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumen wyniosła 2 111 480 zł.
a
ktywa trwałe to 731 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 379 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 009 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 326 231 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 110 752 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 111 480 zł sumy bilansowej i 683 365 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 222 302 zł sumy bilansowej i 626 167 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 332 984 zł sumy bilansowej i 626 167 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,91%.
Marża operacyjna wyniosła 14,38%.
Marża netto wyniosła 14,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumen wyniosły 1 326 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 190 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 326 231 zł w 2023 roku • 1 538 937 zł w 2022 roku • 1 706 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2023 roku • 69% w 2022 roku • 73% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Lumen ma 1 326 231 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 631 312 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 568 334 zł (43%), państwu 106 197 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 20 387 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 29 025 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
43%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
106 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
568 tys. zł
43%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
631 tys. zł
48%
W roku 2023 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 35%).
W latach 2019-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lumen wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 576 tys. zł należności i inne: 801 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2023 roku • 0,88 w 2022 roku • 0,7 w 2021 roku
W roku
2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Lumen wobec banków i pożyczkodawców: 568 334 zł, gotówka: 576 164 zł. Gotówka przewyższa dług o 7830 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 326 231 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 8 tys. zł
0 zł576 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców568 tys. zł
gotówka576 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 8 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 152 tys. zł • 2021: 106 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 45,9 raza • 2021: ponad 1000 razy
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lumen wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 34 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 31 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 61 732 zł, z czego 61 732 zł ma termin do 12 miesięcy.
4800 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
należności z sądowymi: 34 dni
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe62 tys. zł
klienci są winni firmie 62 tys. zł
do 12 miesięcy62 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)5 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lumen wynoszą 613 195 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 289 466 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 230 525 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 84 045 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem613 tys. zł
Amortyzacja289 tys. zł · 47%
Usługi obce231 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii84 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 613 tys. zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku • 680 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lumen wykazała przychody na poziomie 716 934 zł.
Organizacja Lumen wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi716 146,59
I. Przychody netto ze sprzedaży716 146,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej613 194,99
I. Amortyzacja289 465,56
II. Zużycie materiałów i energii84 044,53
III. Usługi obce230 525,47
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 159,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)102 951,60
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:787,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 854,15
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)101 884,50
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)101 884,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lumen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 545 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 117 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+545
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 27 dni09-11-2024
2022
+15 mies. 29 dni05-11-2024
2021
+7 mies. 15 dni28-05-2023
2020
+15 mies. 3 dni11-01-2023
2019
+24 mies.05-10-2022
2018
+13 mies. 4 dni12-08-2020
2017
+19 mies. 19 dni24-02-2020
2016
+15 mies. 10 dni18-10-2018
2015
+27 mies. 15 dni18-10-2018
2014
+39 mies. 21 dni18-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kostrz Andrzej posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2022 jest Kostrz Andrzej kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 15.11.2018 do 28.12.2022 najwięcej udziałów posiadała
Karolczyk Katarzyna (98%).
W okresie od 15.01.2009 do 15.11.2018 najwięcej udziałów posiadała
Kostrz Małgorzata (100%).
