KAROL-DAN SP. Z O.O. | KRS: 0000245852

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

171 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ODOLION

Adres

SZOSA CIECHOCIŃSKA, 25

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2005-11-29

Rozpoczęcie działalności

2005-12-01

Kapitał zakładowy

757500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karol-Dan osiągnęła 171 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 168 526 zł. Pozostałe przychody to 2508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 980 zł.

Strata netto wyniosła 29 455 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 034 zł w 2024 roku.
• 146 524 zł w 2023 roku.
• 136 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 455 zł w 2024 roku.
• 31 406 zł w 2023 roku.
• -41 040 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

308530.36

82336.36

182158.87

-57387.33

168859.64

41366.54

159725.75

16795.85

86325.6

-56356.95

136265.82

-41040.31

146523.83

31405.81

171033.61

-29454.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karol-Dan wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Karol-Dan wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 099 zł w 2024 roku.
• -13 209 zł w 2023 roku.
• -15 322 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 784 zł w 2024 roku.
• 839 zł w 2023 roku.
• -4007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karol-Dan wynosi 986 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 652 849 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 432 zł w 2024 roku.
• 1 117 806 zł w 2023 roku.
• 961 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

462795.54

1482582.98

5053603.36

0

1025949.38

4824054.04

253289.46

1213574.29

4989520.2

167958.5

1121799.16

5056703.6

0

963414.61

4831275.8

0

961789.66

4645044.16

219785.74

1117805.93

4770667.4

0

986431.64

4652849.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karol-Dan wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karol-Dan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 276 zł.

Koszty operacyjne Karol-Dan wyniosły 190 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 276 zł w 2024 roku
• 96 986 zł w 2023 roku
• 83 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karol-Dan wyniosła 1 633 586 zł.

a

ktywa trwałe to 1 164 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 469 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 633 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 163 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 374 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 633 586 zł w 2024 roku.
• 1 639 296 zł w 2023 roku.
• 1 702 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1676868.84

1641355.12

1689567.69

1744871.65

1704834.39

1702228.05

1639295.94

1633586.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.2

0.27

-0.04

-0.05

-0.15

-0.32

0.02

0.03

0.27

0.24

0.01

0.23

0.11

-0.03

-0.05

-0.44

-0.65

-0.02

-0.04

-0.11

-0.3

0.02

0.03

-0.09

0.21

-0.02

-0.03

-0.13

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karol-Dan wyniosły 470 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 633 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 374 zł w 2024 roku
• 446 629 zł w 2023 roku
• 540 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1676868.84

413468

0.25

1641355.12

435341.61

0.27

1689567.69

442187.64

0.26

1744871.65

480695.75

0.28

1704834.39

497015.44

0.29

1702228.05

540967.01

0.32

1639295.94

446629.09

0.27

1633586.05

470373.74

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karol-Dan wykazała przychody na poziomie 171 034 zł.

Organizacja zarobiła -29 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8616

8174

3115

6999

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Karol-Dan wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7935

0.57426

0.71893

0.37251

0.84054

0.76136

0.71523

0.55654

0.77849

0.11785

0.51568

0.71549

0.36466

0.217

0.26024

0.25981

0.21013

0.74811

0.70886

0.50409

0.72943

0.37037

0.79704

0.79464

0.58392

0.42681

0.71979

0.65886

0.50608

0.72993

0.37886

0.64822

0.78361

0.54693

0.38762

0.79677

0.11331

0.42815

0.73126

0.39274

0.17293

0.19208

0.29219

0.20533

0

0.14979

0.44088

0.72122

0.39286

0.22878

0.26306

0.33078

0.20652

0

0.59397

0.42003

0.69154

0.36406

0.70513

0.26426

0.49304

0.36463

0

0.18712

0.40456

0.67606

0.40164

0.24235

0.25062

0.28659

0.20329

0

Powiązania

KAROL - powiązanie zwrotne

G ZBIGNIEW - prokurent

N KARLO - reprezentacja

K MARCIN - prokurent

KARLO B.NIELSEN HOLDING APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2005

21.02.2007

Karlo B.nielsen Holding Aps

Organizacja

wspólnik

29.03.2007

Karlo B.nielsen Holding Aps

Organizacja

wspólnik

21.02.2007

29.03.2007

Karlo B.nielsen Holding Aps

Organizacja

prokurent

20.03.2006

21.02.2007

P Mariusz

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

21.02.2007

07.04.2016

D Mariusz

Wrzesień 1970

Osoba

prokurent

07.04.2016

G Zbigniew

Marzec 1970

Osoba

prokurent

07.04.2016

K Marcin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2005

03.10.2019

Nielsen Karlo Bent

Osoba

reprezentacja

03.10.2019

N Karlo

Grudzień 1943

Osoba

powiązanie zwrotne

02.10.2013

Karol

Organizacja

Udziałowcy

Karlo B.nielsen Holding Aps posiada 1514 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2007 jest Karlo B.nielsen Holding Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2007 do 29.03.2007 był Karlo B.nielsen Holding Aps kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.11.2005 do 21.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Karlo B.nielsen Holding Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAROL-DAN

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE WAFLE SP. Z O.O.	0000000117
2	ABRO PLUS SP. Z O.O.	0000221009
3	SMART TECH FINANCE SOLUTION SP. Z O.O.	0000586585
4	TM MACHINERY SP. Z O.O.	0000529069
5	ROYAL ENERGY SP. Z O.O.	0000717741
6	LED DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000822451
7	TTITC SP. Z O.O.	0000377330
8	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000372825
9	FX TRADE S.A.	0000492791
10	GREENPROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000567936
11	MACHNIK SP. Z O.O.	0000153799
12	SIDE INVEST SP. Z O.O.	0000435701
13	ONEAU SP. Z O.O.	0000694117
14	THE FREEGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000390627
15	M-SERWIS CHĘCIK SP. K.	0000716483
16	ALTERBIZ SP. Z O.O.	0000577488
17	ENERGY SERWIS SP. Z O.O.	0000574487
18	KIVI SP. Z O.O.	0000733737
19	MIL-TEK POLSKA SP. Z O.O.	0000117180
20	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
21	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
22	CARBOSORT SP. Z O.O.	0000201748
23	CENTRUM DOBRYCH FINANSÓW SP. Z O.O.	0000782911
24	IMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000695359
25	LEONIS SP. Z O.O.	0000707213
26	PTK72 SP. Z O.O.	0000766694
27	FACTORY IN SP. Z O.O.	0000057583
28	ELSE AGENCY SP. Z O.O.	0000320213
29	MM SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000249023
30	KOMPANIA BUDOWLANA DOM SP. Z O.O.	0000768166

KAROL-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245852 NIP 8911555244 REGON 340093171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAROL-DAN

KAROL-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245852 NIP
8911555244 REGON
340093171