DARDREW SP. Z O.O. | KRS: 0000242796

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

849 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TORZYM

Adres

KOLEJOWA, 1

Kod pocztowy

66-235

Rejestracja

2005-10-05

Rozpoczęcie działalności

2005-09-13

Kapitał zakładowy

294500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, B)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI, PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dardrew osiągnęła 848 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 846 317 zł. Pozostałe przychody to 2679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 890 092 zł.

Strata netto wyniosła 43 775 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 848 996 zł w 2024 roku.
• 4 241 198 zł w 2023 roku.
• 5 599 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 775 zł w 2024 roku.
• 48 770 zł w 2023 roku.
• 210 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2209944.26

57941.42

2114168.64

-32576.44

1776197.76

61424.04

1461169.49

62662.23

1234331.05

3496.26

5599133.84

210325.82

4241197.62

48769.97

848996.33

-43774.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dardrew wynosi -39 tys. zł.

EBITDA Dardrew wynosi -36 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 802 zł w 2024 roku.
• 63 305 zł w 2023 roku.
• 229 374 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 742 zł w 2024 roku.
• 69 752 zł w 2023 roku.
• 238 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dardrew wynosi 658 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 122 491 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 139 zł w 2024 roku.
• 3 341 839 zł w 2023 roku.
• 4 856 776 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36612.8

1741674.66

5524860.65

0

1421626.23

5285421.6

76403.38

1506231.38

4440494.4

122350.05

1347111.96

3652923.73

34962.6

961844.65

3085827.63

282716.61

4856775.78

13997834.6

319294.09

3341839.05

10602994.05

0

658138.86

2122490.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dardrew wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dardrew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 161 zł.

Koszty operacyjne Dardrew wyniosły 885 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 161 zł w 2024 roku
• 105 891 zł w 2023 roku
• 171 655 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dardrew wyniosła 175 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 175 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 122 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 738 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 593 zł w 2024 roku.
• 466 476 zł w 2023 roku.
• 637 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

383751.34

445455.63

361656.15

274229.11

218818.9

637379.1

466476.49

175592.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

1.19

0.04

0.03

-0.07

-2.01

-0.01

-0.02

0.17

0.6

0.05

0.03

0.23

0.38

0.05

0.04

0.02

0

0.33

0.56

0.04

0.1

0.11

0.01

-0.25

-0.36

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dardrew wyniosły 52 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 738 zł w 2024 roku
• 40 751 zł w 2023 roku
• 260 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

383751.34

334934.27

0.87

445455.63

429215

0.96

361656.15

259784.98

0.72

274229.11

111095.71

0.41

218818.9

52189.24

0.24

637379.1

260423.62

0.41

466476.49

40751.04

0.09

175592.78

52737.71

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dardrew wykazała przychody na poziomie 848 996 zł.

Organizacja zarobiła -43 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4770 zł w 2023 roku
• 24 136 zł w 2022 roku

Wartość

0

984

24136

4770

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dardrew wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76821

0.70013

0.58793

0.66219

0.61014

0.61531

0.8245

0.92376

0.14825

0.70352

0.61005

0.71806

0.29646

0.31944

0.24145

0.02804

0.76209

0.68521

0.58446

0.53263

0.59016

0.65234

0.81647

0.75327

0.70203

0.66755

0.54137

0.35167

0.51236

0.53285

0.79153

0.60604

0

0.55634

0.6424

0.5118

0.25511

0.28188

0.28284

0.47165

0.34084

0.61132

0.76309

0.78757

0.61311

0.36808

0.50148

0.45792

0.84104

0.66387

0.77722

0.64114

0.73236

0.52268

0.15765

0.39856

0.35568

0.65483

0.43596

0.64029

0.17742

0.43258

0.30177

0.2999

0.21151

0.19395

0.13305

0.09211

0

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2007

12.09.2007

S Dariusz

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

05.10.2005

28.02.2007

S Dariusz

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

05.10.2005

28.02.2007

R Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

12.09.2007

29.12.2008

R Tomasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

28.02.2007

12.09.2007

R Tomasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

29.12.2008

R Tomasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

28.02.2007

12.09.2007

S Jerzy

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

16.05.2008

21.07.2008

R Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

07.01.2008

08.02.2008

R Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

08.02.2008

16.05.2008

R Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

21.07.2008

29.12.2008

R Dariusz

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

05.10.2005

12.09.2007

S Dariusz

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

12.09.2007

29.12.2008

R Jerzy

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

29.12.2008

R Tomasz

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Raszewski Tomasz posiada 588 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2008 jest Raszewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2008 do 29.12.2008 był Raszewski Dariusz kontrolując 83% udziałów.

W okresie od 16.05.2008 do 21.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Raszewski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do DARDREW

	Organizacja	Numer KRS
1	LBB LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000765084
2	ATT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000387520
3	AIKO TRANS SP. Z O.O.	0000893332
4	BUDEXIM SP. Z O.O.	0000982415
5	PJN TRANS SP. Z O.O.	0001001480
6	TS GREEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000438459
7	ROXA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541966
8	WIDYKO SP. Z O.O.	0000132211
9	MIXATRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000746199
10	BRUS SP. Z O.O.	0000485692
11	MS FINANCE SP. Z O.O.	0000575204
12	ENTRO SP. Z O.O.	0000912582
13	CONSOLER SP. Z O.O.	0000531298
14	MKR SP. Z O.O.	0000955388
15	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
16	MTM SP. Z O.O.	0000900227
17	VIAREBUS SP. Z O.O.	0000916170
18	JOKER T&S SP. Z O.O.	0000972860
19	TRS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000802176
20	NOVIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000455920
21	LIMA GROUP SP. Z O.O.	0000659592
22	DAWOLA SP. Z O.O.	0000523577
23	BOCHON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000903778
24	HASTRANS SP. Z O.O.	0000504400
25	TUR SP. Z O.O.	0000406631
26	KORDAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000921784
27	ALLCARTRANS SP. Z O.O.	0000751776
28	FORSTEN SP. Z O.O.	0000765902
29	OMEGA - LOGISTIK SP. Z O.O.	0000648399
30	SPRINT EUROPA DENEKO SP. K.	0000767184

DARDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242796 NIP 4290019598 REGON 080040425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARDREW

DARDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242796 NIP
4290019598 REGON
080040425