S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000240694 NIP
5792084474 REGON
220097621

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

81,4 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

81,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALBORK

Adres

BYDGOSKA, 9

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2005-09-02

Rozpoczęcie działalności

2005-09-02

Kapitał zakładowy

1805500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S & P Polska osiągnęła 81 394 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 416 923 zł. Pozostałe przychody to 977 558 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 445 510 zł.

Zysk netto wyniósł 3 971 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 411 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 394 481 zł w 2023 roku.
• 56 682 022 zł w 2022 roku.
• 44 723 882 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 971 413 zł w 2023 roku.
• 2 387 352 zł w 2022 roku.
• 1 122 255 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

36924935.88

2869521.99

38743756.9

2004950.62

42712607.12

1032085.72

38133149.84

-21699.58

44723881.56

1122254.71

56682021.88

2387351.83

81394480.71

3971412.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S & P Polska wynosi 81 775 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 626 923 zł a 203 486 202 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 887 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 775 560 zł w 2023 roku.
• 55 985 786 zł w 2022 roku.
• 41 162 790 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

28356156.46

64450868.34

151232834.44

5258369.42

39107343.17

96859392.25

6032433.71

38635848.01

106781517.8

31438258.92

95332874.6

6857850.06

41162789.94

111809703.9

8648363.93

55985785.84

141705054.7

11626923.31

81775560.45

203486201.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S & P Polska wynosi 4,22 mln zł.

EBITDA S & P Polska wynosi 5,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 223 970 zł w 2023 roku.
• 3 383 890 zł w 2022 roku.
• 2 839 635 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 175 931 zł w 2023 roku.
• 4 301 175 zł w 2022 roku.
• 3 721 461 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3469003.62

3873017.22

3128759.77

3574124.46

2730967.45

3529815.85

2626344.46

3486641.91

2839635.2

3721460.99

3383889.83

4301174.93

4223969.67

5175930.77

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S & P Polska wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 2,80% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S & P Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S & P Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S & P Polska wynosi 1,98 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 634 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 634 tys. zł a 3,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 270 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,98 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
• 897 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,31 mln zł w 2022 roku.
• 1,83 mln zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

520350.54

3597068.37

10349540.99

627696.53

1543540.66

746325.48

1707186.29

653774.8

1604309.07

896703.44

1828760.02

477470.37

1318923.96

2306230.38

633595.45

1975305.84

3216676.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 850 966 zł.

Koszty operacyjne S & P Polska wyniosły 76 192 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 292 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 850 966 zł w 2023 roku
• 3 148 359 zł w 2022 roku
• 2 582 742 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wynagrodzenia — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2098867.8

2376997.99

2336362.04

2247013.18

2582742.16

3148358.79

3850966.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S & P Polska wyniosła 28 293 079 zł.

ktywa trwałe to 10 745 613 zł.

ktywa obrotowe to 17 547 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 293 079 zł.

apitał (fundusz) własny to 15 502 564 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 790 515 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 039 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 293 079 zł w 2023 roku.
• 30 557 631 zł w 2022 roku.
• 21 747 649 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

40530285.96

25216797.27

25194637.77

21923078.85

21747648.91

30557630.83

28293079.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.09

0.08

0.29

0.08

0.05

0.04

0.13

0.06

0.02

0.07

0.05

0.12

0.06

0.03

0.08

0.21

0.06

0.04

0.14

0.26

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S & P Polska wyniosły 12 790 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 293 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 678 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 790 515 zł w 2023 roku
• 19 026 479 zł w 2022 roku
• 12 603 849 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Zadłużenie — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40530285.96

2722077.35

0.07

25216797.27

18205638.04

0.72

25194637.77

17151392.82

0.68

21923078.85

13901533.48

0.63

21747648.91

12603848.83

0.58

30557630.83

19026478.92

0.62

28293079.03

12790514.62

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S & P Polska wykazała przychody na poziomie 81 394 481 zł.

Organizacja zarobiła 5 005 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 034 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 971 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 034 497 zł w 2023 roku
• 581 848 zł w 2022 roku
• 1 559 897 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

720612.41

1260643.44

1632079.76

1254775.52

1559896.57

581847.69

1034497.37

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja S & P Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9483

0.87966

0.93538

0.12825

0.7996

0.78992

0.68729

0.5

0.96739

0.92319

0.88485

0.8942

0.6352

0.65056

0.73592

0.67937

0.7392

0.97262

0.82917

0.89451

0.89444

0.62576

0.41084

0.57222

0.52932

0.52888

0.97994

0.16689

0.87137

0.87049

0.59307

0.27288

0.55773

0.27754

0.19798

0.96148

0.78125

0.87131

0.84896

0.52735

0.3479

0.48393

0.46369

0.41818

0.95615

0.85822

0.88212

0.88708

0.61188

0.43019

0.46859

0.56456

0.58678

0.89256

0.90052

0.91812

0.8708

0.50548

0.50161

0.45868

0.7248

0.67077

0.92394

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 143 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 23 dni 05-12-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−2 mies. 29 dni 18-07-2022

2020

−4 mies. 21 dni 27-05-2021

2019

−5 mies. 3 dni 15-05-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

S & P REINFORCEMENT - inne

Cieśla Jacek - reprezentacja

Szymański Grzegorz - prokurent

GRUNEWALD DIRK HARRO - reprezentacja

ANDERSEN MICHAEL BURGDORFF - reprezentacja

S&P CLEVER REINFORCEMENT COMPANY AG - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — S & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2012

09.07.2014