Organizacja "kuźnia - zakłady mechaniczne września" osiągnęła 3 064 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 185 346 zł.
Strata netto wyniosła 120 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 392 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 791 zł w 2020 roku.
• 4 678 883 zł w 2019 roku.
• 6 762 442 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 555 zł w 2020 roku.
• 15 008 zł w 2019 roku.
• 29 023 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kuźnia - zakłady mechaniczne września" wynosi 2 222 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 661 976 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -972 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 222 318 zł w 2020 roku.
• 3 448 829 zł w 2019 roku.
• 4 882 672 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kuźnia - zakłady mechaniczne września" wyniosła 293 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -438 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 345 zł w 2020 roku.
• 1 856 090 zł w 2019 roku.
• 1 007 458 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kuźnia - zakłady mechaniczne września" wyniosły 54 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -412 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 512 zł w 2020 roku
• 1 496 702 zł w 2019 roku
• 663 079 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2020 roku
• 81% w 2019 roku
• 66% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kuźnia - zakłady mechaniczne września" wykazała przychody na poziomie 3 064 791 zł.
Organizacja zarobiła -120 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 3521 zł w 2019 roku
• 6808 zł w 2018 roku
Organizacja "kuźnia - zakłady mechaniczne września" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.06%.