Organizacja Koszeniepro osiągnęła 122 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 480 zł.
Strata netto wyniosła 16 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 264 zł w 2024 roku.
• 1050 zł w 2023 roku.
• 70 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 217 zł w 2024 roku.
• -428 zł w 2023 roku.
• 56 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koszeniepro wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Koszeniepro wynosi 100 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 050 zł w
2024 roku.
• -428 zł w
2023 roku.
• 62 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 862 zł w
2024 roku.
• -428 zł w
2023 roku.
• 62 270 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koszeniepro wynosi 82 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 305 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 647 zł w 2024 roku.
• 14 001 zł w 2023 roku.
• 287 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koszeniepro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koszeniepro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koszeniepro wyniosły 138 313
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koszeniepro wyniosła 349 173 zł.
a
ktywa trwałe to 246 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 173 zł w 2024 roku.
• 20 794 zł w 2023 roku.
• 28 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,069%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koszeniepro wyniosły 347 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 655 zł w 2024 roku
• 3059 zł w 2023 roku
• 10 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 602 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koszeniepro wykazała przychody na poziomie 122 264 zł.
Organizacja zarobiła -16 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5604 zł w 2022 roku