OWISROL SP. Z O.O. | KRS: 0000228765

Podsumowanie

aktywa

490 tys.

przychód

31 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

36 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WITOSZYN DOLNY

Adres

KOMBATANTÓW, 41

Kod pocztowy

68-131

Rejestracja

2005-02-17

Rozpoczęcie działalności

1998-03-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Owisrol osiągnęła 30 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 074 zł. Pozostałe przychody to 9770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 334 zł.

Zysk netto wyniósł 3740 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 844 zł w 2024 roku.
• 116 986 zł w 2023 roku.
• 70 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3740 zł w 2024 roku.
• 77 612 zł w 2023 roku.
• -26 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149153.88

-396054.92

387005.75

-218299.55

226143.86

-107543.09

139456.8

-214115.93

66717.42

-27893.07

70408.1

-26286.22

116985.95

77612.13

30843.73

3739.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Owisrol wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Owisrol wynosi -5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4517 zł w 2024 roku.
• 21 644 zł w 2023 roku.
• -8516 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4517 zł w 2024 roku.
• 21 644 zł w 2023 roku.
• -8516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Owisrol wynosi 35 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 77 109 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 521 zł w 2024 roku.
• 388 439 zł w 2023 roku.
• 46 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

99435.92

372884.7

0

258003.83

967514.38

0

150762.57

565359.65

0

92971.2

348642

0

44478.28

166793.55

0

46938.73

176020.25

0

388439.15

1086569.82

0

35521.41

77109.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Owisrol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owisrol wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Owisrol charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Owisrol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Owisrol wyniosły 25 591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Owisrol wyniosła 490 488 zł.

a

ktywa trwałe to 139 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 351 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -904 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 488 zł w 2024 roku.
• 481 754 zł w 2023 roku.
• 457 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

344573.02

302052.01

372365.79

456116.2

465024.89

457827.18

481754.32

490487.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.15

0.66

-2.4

-2.66

-0.72

0.36

-0.52

-0.56

-0.29

0.15

-0.55

-0.48

-0.47

0.23

-1.4

-1.54

-0.06

0.03

-0.39

-0.42

-0.06

0.03

-0.13

-0.37

0.16

-0.09

0.38

0.66

0.01

0

-0.21

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Owisrol wyniosły 1 394 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 914 zł w 2024 roku
• 1 389 920 zł w 2023 roku
• 1 443 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2024 roku
• 289% w 2023 roku
• 315% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

344573.02

944519.81

2.74

302052.01

914199.38

3.03

372365.79

1092056.25

2.93

456116.2

1389922.59

3.05

465024.89

1424516.45

3.06

457827.18

1443604.96

3.15

481754.32

1389919.97

2.89

490487.85

1394913.77

2.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Owisrol wykazała przychody na poziomie 30 844 zł.

Organizacja zarobiła 3740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Owisrol wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05771

0.31294

0.23323

0.97354

0.05071

0.05404

0.01573

0.92777

0

0.09518

0.42468

0.23256

0.9689

0.12422

0.12928

0.02961

0.87806

0

0.1368

0.37133

0.2465

0.97319

0.12646

0.12952

0.04959

0.74342

0

0.07919

0.3156

0.24857

0.96988

0.07749

0.07026

0.03799

0.76779

0

0.13242

0.27944

0.25869

0.96767

0.11455

0.12041

0.10806

0.36309

0

0.14166

0.27603

0.24581

0.97007

0.13388

0.14785

0.11147

0.37252

0

0.56455

0.29958

0.23773

0.96594

0.93059

0.78366

0.87979

0.1292

0

0.41942

0.19748

0.21185

0.96661

0.51316

0.17911

0.43344

0.23081

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2013

09.11.2016

Rose Richard

Osoba

wspólnik

09.11.2016

Rose Richard

Osoba

wspólnik

17.02.2005

24.06.2006

Rose Richard

Osoba

wspólnik

24.06.2006

24.07.2013

Rose Richard

Osoba

wspólnik

24.07.2013

09.11.2016

C Ewa

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

Rose Richard

Osoba

Udziałowcy

Rose Richard posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2016 jest Rose Richard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2013 do 09.11.2016 była Chabiniak Ewa kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 24.06.2006 do 24.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Rose Richard. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OWISROL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE MIR-MAR SP. Z O.O.	0000421489
2	LE GRANDE AGRO SP. Z O.O.	0000616376
3	C.F.I.-CEL SP. Z O.O.	0000202534
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE SP. Z O.O.	0000562831
5	ERINOME SP. Z O.O.	0000512961
6	GOŁASZYN SP. Z O.O.	0000510097
7	AURORA SP. Z O.O.	0000368245
8	AGROKULTUR SP. Z O.O.	0000207531
9	AGRO-BIO-SEED SP. Z O.O.	0000274702
10	MMSC SP. Z O.O.	0000200263
11	GOSPODARSTWO ROLNE EUROPLON SP. Z O.O.	0000391104
12	PGJ INVEST SP. Z O.O.	0000614417
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PRZYSZŁOŚĆ W JAKUBOWICACH	0000211690
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W JUROWCACH	0000184219
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000237665
16	SIGMA SP. Z O.O.	0000194858
17	BLOHM-FARM SP. Z O.O.	0000410276
18	PRO AGRA SERVIS SP. Z O.O.	0000211227
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAJKOWIE	0000199307
20	ROL-DOBROWO SP. Z O.O.	0000566718
21	PROFIT AGRO SP. Z O.O.	0000564543
22	IMMO24 SP. Z O.O.	0000503425
23	GOSPODARSTWO ROLNE WSD HOSIANUM SP. Z O.O.	0000328134
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WÓJCINIE	0000244734
25	GUSTO SP. Z O.O.	0000027585
26	EDMARKO SP. Z O.O.	0000411684
27	MGP ORKAN SP. Z O.O.	0000416377
28	GH DARŁOWO SP. Z O.O.	0000368924
29	AGER SP. Z O.O.	0000420700
30	LIEROP SP. Z O.O.	0000202629

OWISROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228765 NIP 9241598280 REGON 970709575

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OWISROL

OWISROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228765 NIP
9241598280 REGON
970709575