Organizacja "owisrol" osiągnęła 70 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 336 zł. Pozostałe przychody to 6072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 622 zł.
Strata netto wyniosła 26 286 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 408 zł w 2022 roku.
• 66 717 zł w 2021 roku.
• 139 457 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 286 zł w 2022 roku.
• -27 893 zł w 2021 roku.
• -214 116 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "owisrol" wynosi 46 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 176 020 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 939 zł w 2022 roku.
• 44 478 zł w 2021 roku.
• 92 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "owisrol" wyniosła 457 827 zł.
a
ktywa trwałe to 139 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -985 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 827 zł w 2022 roku.
• 465 025 zł w 2021 roku.
• 456 116 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "owisrol" wyniosły 1 443 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 315%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 605 zł w 2022 roku
• 1 424 516 zł w 2021 roku
• 1 389 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 315% w 2022 roku
• 306% w 2021 roku
• 305% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "owisrol" wykazała przychody na poziomie 70 408 zł.
Organizacja zarobiła -26 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "owisrol" wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rose Richard
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2016 jest
Rose Richard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2013 do 09.11.2016
była Chabiniak Ewa
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 24.06.2006 do 24.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Rose Richard. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.